财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
0.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
516.08 |
534.73 |
643.95 |
553.15 |
546.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
112992.47 |
118766.41 |
126296.42 |
122188.47 |
133896.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112992.47 |
118766.41 |
126296.42 |
122188.47 |
133896.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.29 |
26.77 |
25.84 |
26.43 |
25.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
8.92 |
8.61 |
8.81 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
113508.60 |
119302.04 |
126940.37 |
122741.65 |
134442.86 |
| 负债合计(万元) |
6789.30 |
14209.51 |
22088.71 |
18262.75 |
32453.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
106719.30 |
105092.53 |
104851.65 |
104478.90 |
101988.94 |
| 未分配利润(万元) |
20812.30 |
19190.52 |
18916.25 |
18528.13 |
15941.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.87 |
2.57 |
4.66 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
1325.95 |
2982.55 |
1474.27 |
3763.48 |
1919.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
616.44 |
-1593.96 |
-732.50 |
2455.68 |
1203.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.17 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1943.56 |
1392.52 |
744.38 |
6223.99 |
3125.60 |
| 管理人报酬(万元) |
157.55 |
313.94 |
155.34 |
308.06 |
152.99 |
| 托管费(万元) |
52.52 |
104.65 |
51.78 |
102.69 |
51.00 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
24.26 |
12.03 |
24.78 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
320.94 |
719.89 |
353.35 |
1050.98 |
558.40 |
| 利润总额(万元) |
1622.62 |
672.63 |
391.03 |
5173.01 |
2567.20 |
| 净利润(万元) |
1622.62 |
672.63 |
391.03 |
5173.01 |
2567.20 |
