财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.00 |
171.89 |
586.36 |
339.66 |
178.07 |
| 本期利润(万元) |
28.56 |
33.77 |
537.24 |
397.04 |
135.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
720.13 |
0.00 |
837.78 |
0.00 |
137.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7841.78 |
10115.62 |
12497.07 |
7991.19 |
7593.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.42 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
10.61 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
6.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1004.24 |
21.41 |
113.27 |
35.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
10431.10 |
17992.24 |
11510.01 |
11314.82 |
10103.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1174.72 |
2083.91 |
940.95 |
1356.23 |
1190.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
9256.38 |
15908.33 |
10569.06 |
9958.60 |
8913.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
4.25 |
3.08 |
3.62 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.06 |
0.77 |
0.90 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
10980.85 |
19451.05 |
11759.57 |
11985.45 |
10576.22 |
| 负债合计(万元) |
1108.97 |
1285.91 |
2341.29 |
2178.99 |
61.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
9871.87 |
18165.14 |
9418.28 |
9806.46 |
10515.00 |
| 未分配利润(万元) |
911.65 |
1906.64 |
575.18 |
429.64 |
251.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
4.09 |
2.36 |
5.37 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
466.97 |
845.69 |
271.90 |
214.46 |
131.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-333.60 |
-78.46 |
-54.42 |
213.63 |
34.48 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
135.86 |
771.42 |
219.84 |
433.47 |
169.06 |
| 管理人报酬(万元) |
29.22 |
39.72 |
18.59 |
41.82 |
20.72 |
| 托管费(万元) |
7.30 |
9.93 |
4.65 |
10.45 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.32 |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
68.44 |
100.42 |
52.25 |
89.66 |
47.35 |
| 利润总额(万元) |
67.41 |
671.00 |
167.60 |
343.81 |
121.71 |
| 净利润(万元) |
67.41 |
671.00 |
167.60 |
343.81 |
121.71 |
