鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.0155

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.77亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
债券型名次	4588	5429	5384	5399	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
债券型名次	5472	5420	5272	5174	5331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46
4587	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
4588	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
4589	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4590	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	广发集悦债券C	0.16	-5.62	-5.86	-8.53	-3.30
5428	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5429	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5430	建信转债增强债券A	2.85	-5.81	-12.44	-14.24	-4.88
5431	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	长盛积极配置债券	0.62	-1.96	-7.43	-9.70	1.58
5383	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5384	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5385	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52
5386	广发集裕债券A	1.10	-6.69	-7.56	-7.56	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
5398	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5399	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5400	中欧双利债券A	-0.90	-6.76	-8.33	-10.84	-9.41
5401	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	民生加银转债优选A	1.10	-1.68	-5.51	-7.94	-9.08
5436	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5437	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5438	申万菱信汇元宝债券C	0.13	-3.99	-7.11	-11.16	-9.22
5439	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	长城积极增利债券A	-8.98	10.11	10.33	-5.43	80.47
5471	鑫元恒鑫收益增强A	-9.04	-1.63	0.88	-0.67	9.60
5472	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
5473	中欧双利债券A	-9.08	-2.34	3.71	1.10	34.58
5474	汇添富可转换债券C	-9.14	14.57	19.60	1.44	145.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	西部利得鑫泓增强债券A	0.73	-1.63	14.68	9.20	5.06
5419	鑫元恒鑫收益增强A	-9.04	-1.63	0.88	-0.67	9.60
5420	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
5421	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5422	华夏鼎源债券C	-3.77	-1.69	2.29	-25.20	-20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.94	0.94	0.94	-	0.94
5271	华夏安康债券C	1.80	3.63	0.91	-5.62	66.36
5272	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
5273	鑫元恒鑫收益增强A	-9.04	-1.63	0.88	-0.67	9.60
5274	华安安心收益债B类	1.04	4.28	0.83	-10.54	87.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05
5173	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.51	0.51	0.51	-	0.51
5174	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
5175	鑫元聚鑫收益增强D	1.50	4.70	14.23	-	14.62
5176	华润元大润泽债券D	3.69	5.28	2.51	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	华宝安融六个月持有期债券A	-0.89	0.87	1.72	-	1.92
5330	工银双盈债券A	-6.13	-2.70	-0.15	-1.00	1.91
5331	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
5332	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	3.26	1.83
5333	浙商汇金兴利增强债券C	-3.73	6.81	6.58	-	1.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1088.53	10.78%
26超长特别国债03	10.00	1087.37	10.77%
25国开20	10.00	1011.13	10.01%
25农发25	10.00	1009.85	10.00%
25特国03	6.50	642.60	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4128.32	40.87%
企业债	152.74	1.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0248	1.0225	1.0076	1.0168	1.0150
累计净值(元)	1.0248	1.0225	1.0076	1.0168	1.0150

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