鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：1.01亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
债券型名次	1342	502	5282	1389	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.29	10.86	12.52	-	13.32
债券型名次	437	578	827	5122	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	中银荣享债券	0.07	0.18	0.63	0.90	0.71
1341	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
1342	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
1343	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1344	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
501	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99
502	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
503	大成债券C	0.13	1.48	0.94	3.33	3.06
504	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.07	1.48	-0.11	0.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	1.18	-0.69	0.51	0.42
5281	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99
5282	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
5283	光大保德信晟利债券C	-0.35	0.74	-0.70	2.72	2.54
5284	银河强化债券	0.15	0.64	-0.70	1.33	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1388	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99
1389	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
1390	博时富添纯债债券C	0.04	0.37	0.97	1.57	1.31
1391	博时富业3个月定开债发起式	0.00	0.78	1.14	1.57	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99
3084	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99
3085	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
3086	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
3087	创金合信尊泓债券A	0.05	0.31	0.81	0.98	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	鹏华永泰定期开放债券	8.29	13.32	17.04	27.01	58.51
436	鑫元恒鑫收益增强A	8.29	10.86	12.52	17.37	21.92
437	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
438	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
439	银河增利债券A	8.23	11.65	9.97	8.58	108.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	交银增利债券A/B	6.15	10.86	13.86	24.26	162.05
577	鑫元恒鑫收益增强A	8.29	10.86	12.52	17.37	21.92
578	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
579	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
580	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.60	10.83	14.50	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
826	鑫元恒鑫收益增强A	8.29	10.86	12.52	17.37	21.92
827	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
828	交银增利债券C	5.73	10.00	12.51	21.82	142.96
829	中邮稳定收益债券型C	4.23	7.75	12.51	20.87	88.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
5121	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5122	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
5123	鑫元聚鑫收益增强D	9.11	9.16	16.97	-	17.57
5124	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.95	4.23	8.01	-	13.35
3791	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34
3792	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
3793	浦银安盛普丰纯债债券C	1.08	3.03	5.51	10.66	13.31
3794	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1073.37	5.29%
23中行二级资本债02A	10.00	1053.98	5.20%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	5.18%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.12%
24兴业银行二级资本债02	10.00	1033.28	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11362.84	56.03%
企业债	530.56	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1318	1.1253	1.1295	1.1288	1.1317
累计净值(元)	1.1318	1.1253	1.1295	1.1288	1.1317

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