鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.0434

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.79亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
债券型名次	5347	5360	5321	5354	5388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
债券型名次	5443	5089	5108	5192	5218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5346	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5347	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5348	汇安稳裕债券	-2.00	-3.96	-5.67	-7.96	-7.32
5349	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15
5359	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5360	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5361	汇安稳裕债券	-2.00	-3.96	-5.67	-7.96	-7.32
5362	国泰民安增利债券A	-3.37	-3.98	-3.00	-6.41	-7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5320	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5321	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5322	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
5323	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5353	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5354	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5355	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5356	景顺长城景颐辰利债券C	-1.47	-2.92	-4.27	-6.99	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5387	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5388	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5389	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.39	-3.15	-4.94	-6.73
5390	泰信鑫瑞债券发起式A	-4.00	-2.57	-3.73	-8.54	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	先锋汇盈纯债C	-6.63	-10.90	-20.31	-34.62	-29.27
5442	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
5443	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5444	鹏华可转债债券C	-6.77	26.76	20.77	-0.36	24.15
5445	博远增强回报债券C	-6.80	-1.81	2.44	-12.68	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
5088	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
5089	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5090	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
5091	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
5107	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
5108	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5109	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
5110	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
5191	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5192	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5193	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
5194	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74
5217	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5218	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5219	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
5220	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	10.95%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	10.49%
25农发25	10.00	1021.89	10.35%
25国开20	10.00	1022.22	10.35%
25国债24	5.10	514.78	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4140.03	41.94%
企业债	429.28	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0537	1.0595	1.0569	1.0641	1.0667
累计净值(元)	1.0537	1.0595	1.0569	1.0641	1.0667

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