鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0982 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.79亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
债券型名次	5216	2329	5051	5282	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
债券型名次	5310	788	2230	5181	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5215	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
5216	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5217	创金合信尊泰纯债	-0.12	-0.08	-0.53	-1.03	-0.06
5218	大成债券A/B	-0.12	0.04	-0.19	1.17	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.21	0.54	0.94	1.26
2328	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.53	1.10	1.66
2329	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
2330	鑫元乾利债券	0.08	0.21	0.57	1.16	1.66
2331	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	汇添富双享增利债券C	0.06	-0.34	-1.21	2.44	2.50
5050	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5051	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5052	博时稳健增利债券C	0.01	-0.17	-1.22	2.06	2.08
5053	格林聚享增强债券C	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	泰信鑫瑞债券发起式A	0.15	-0.27	-2.17	-0.87	-2.58
5281	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5282	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5283	恒生前海恒源天利债C	0.81	0.08	-4.42	-0.88	-2.30
5284	金元顺安丰利债券	0.10	0.20	-1.23	-0.88	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	招商安阳债券A	0.04	-0.64	0.35	-0.14	-1.81
5333	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5334	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5335	鹏华稳健恒利债券C	0.21	0.14	-0.55	-2.02	-1.82
5336	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	中银招利债券C	-0.36	5.42	8.28	11.11	23.98
5309	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
5310	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
5311	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04
5312	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	南方双元C	2.84	9.36	10.10	-1.53	28.14
787	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
788	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
789	惠升和睿兴利债券C	4.71	9.32	9.96	7.24	8.29
790	富国添享一年持有期债券C	3.64	9.31	11.19	16.34	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	天弘睿选利率债发起式C	1.81	3.59	9.44	16.15	16.27
2229	鑫元合丰纯债C	2.48	3.92	9.44	16.21	35.30
2230	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
2231	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.62	4.69	9.44	16.86	26.84
2232	方正富邦恒利C	3.96	5.07	9.43	15.74	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.17	5.15	8.43	-	8.58
5180	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5181	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
5182	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
5183	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
4640	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.52	3.97	9.18	-	10.17
4641	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
4642	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	9.87	7.06	6.76	10.16
4643	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	10.95%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	10.49%
25农发25	10.00	1021.89	10.35%
25国开20	10.00	1022.22	10.35%
25国债24	5.10	514.78	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4140.03	41.94%
企业债	429.28	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1000	1.1013	1.0994	1.0933	1.0953
累计净值(元)	1.1000	1.1013	1.0994	1.0933	1.0953

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