鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0957 -0.0035(-0.32%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.79亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
债券型名次	3790	181	5322	5387	5392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	8.97	8.97	-	9.92
债券型名次	5235	888	2283	5148	4671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
3789	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
3790	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
3791	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
3792	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
180	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
181	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
182	长盛可转债A	1.12	1.66	-4.57	-6.30	2.87
183	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.40	1.66	2.29	1.02	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
5321	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5322	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5323	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
5324	长城悦享增利债券A	-0.25	1.21	-2.68	-4.86	-4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	融通收益增强债券C	0.11	5.74	-2.22	-4.48	-2.37
5386	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5387	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5388	宝盈融源可转债债券C	-0.23	1.09	-7.71	-4.49	5.92
5389	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	浙商智多盈债券C	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03
5391	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5392	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5393	华安可转债债券A	0.38	-1.16	-0.23	-6.47	-2.11
5394	融通收益增强债券A	0.11	5.78	-2.12	-4.29	-2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
5234	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	8.97	8.97	7.63	18.26
5235	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92
5236	华夏鼎源债券A	0.06	2.42	6.77	-22.29	-15.36
5237	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中信建投双鑫债券C	2.07	8.97	10.20	-	7.33
887	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	8.97	8.97	7.63	18.26
888	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92
889	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.96	13.45	-	27.04
890	工银添利债券B	3.10	8.95	8.88	18.36	146.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
2282	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	8.97	8.97	7.63	18.26
2283	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92
2284	海富通融丰定开债券	2.03	5.24	8.96	15.15	35.94
2285	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.53	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30
5147	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5148	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92
5149	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
5150	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	农银金鸿短债债券C	1.61	3.56	6.60	-	9.92
4670	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4671	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92
4672	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4673	富国安慧短债债券C	1.56	3.58	6.42	-	9.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	10.95%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	10.49%
25农发25	10.00	1021.89	10.35%
25国开20	10.00	1022.22	10.35%
25国债24	5.10	514.78	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4140.03	41.94%
企业债	429.28	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0992	1.0926	1.0908	1.0884	1.0959
累计净值(元)	1.0992	1.0926	1.0908	1.0884	1.0959

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