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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1175

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：1.01亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
债券型名次	606	5465	5287	4511	5263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	8.83	11.09	-	12.11
债券型名次	600	789	1139	5131	4125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	朱雀安鑫回报C	0.39	-0.75	0.17	2.04	1.84
605	鑫元恒鑫收益增强A	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
606	鑫元恒鑫收益增强D	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
607	安信宝利	0.38	0.12	0.19	0.97	0.73
608	财通资管双盈债券发起式C	0.38	0.04	0.04	1.45	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	建信泓利一年持有期债券	0.04	-1.76	-2.75	0.13	-0.23
5464	鑫元恒鑫收益增强A	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
5465	鑫元恒鑫收益增强D	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
5466	鹏华丰盛债券	0.66	-1.81	3.18	2.48	2.38
5467	鑫元恒鑫收益增强C	0.38	-1.83	-1.09	0.66	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	鹏华稳健添利债券C	0.11	-0.26	-0.97	0.46	0.05
5286	鑫元恒鑫收益增强A	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
5287	鑫元恒鑫收益增强D	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
5288	光大保德信中高等级债券C	0.91	-0.63	-0.99	4.41	2.71
5289	海富通策略收益债券A	-0.18	-0.12	-1.00	0.34	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中银证券汇远定期开放债券	-0.04	0.12	0.45	0.87	0.77
4510	鑫元恒鑫收益增强A	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
4511	鑫元恒鑫收益增强D	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
4512	鑫元锦利定期开放	0.00	0.09	0.12	0.87	0.34
4513	博时裕通3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.52	0.86	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5262	鑫元恒鑫收益增强A	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
5263	鑫元恒鑫收益增强D	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
5264	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5265	中银恒泰9个月持有期债券C	0.06	-0.55	-0.65	0.11	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	海富通一年定开债券A	5.69	14.34	18.47	-	158.35
599	鑫元恒鑫收益增强A	5.69	8.83	11.09	14.33	20.61
600	鑫元恒鑫收益增强D	5.69	8.83	11.09	-	12.11
601	融通增强收益债券A	5.68	9.98	13.39	21.58	84.48
602	达诚腾益债券A	5.67	8.89	16.95	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华商鸿盈87个月定开债	4.42	8.83	13.41	23.47	25.27
788	鑫元恒鑫收益增强A	5.69	8.83	11.09	14.33	20.61
789	鑫元恒鑫收益增强D	5.69	8.83	11.09	-	12.11
790	博时中债5-10农发行C	1.51	8.82	16.36	28.00	39.93
791	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.25	8.81	15.94	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	中金恒新90天持有债券发起	7.57	7.92	11.09	-	11.25
1138	鑫元恒鑫收益增强A	5.69	8.83	11.09	14.33	20.61
1139	鑫元恒鑫收益增强D	5.69	8.83	11.09	-	12.11
1140	鑫元添利三个月定期开放债券	1.58	5.56	11.09	-	28.84
1141	工银3-5年国开债指数A	1.91	6.59	11.08	20.24	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.53	5.50	0.00	-	7.84
5130	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5131	鑫元恒鑫收益增强D	5.69	8.83	11.09	-	12.11
5132	鑫元聚鑫收益增强D	10.67	10.54	19.11	-	20.51
5133	华润元大润泽债券D	1.79	3.93	0.78	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.69	6.88	-	12.11
4124	万家鑫融纯债债券C	1.18	3.89	9.52	-	12.11
4125	鑫元恒鑫收益增强D	5.69	8.83	11.09	-	12.11
4126	国泰君安君得盈债券C	12.37	14.04	11.00	11.22	12.10
4127	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.92	5.00	-	12.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1073.37	5.29%
23中行二级资本债02A	10.00	1053.98	5.20%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	5.18%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.12%
24兴业银行二级资本债02	10.00	1033.28	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11362.84	56.03%
企业债	530.56	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1132	1.1082	1.1103	1.1164	1.1167
累计净值(元)	1.1132	1.1082	1.1103	1.1164	1.1167

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