鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.043

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.74亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
债券型名次	3887	4778	5187	4029	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	3.90	0.00	-	4.64
债券型名次	4045	4599	5334	4615	5062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
3886	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	-0.10	-0.50	1.16	-0.47
3887	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
3888	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.18	0.37	0.96	0.38
3889	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.29	0.99	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.07	0.22	4.78	1.34
4777	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
4778	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
4779	东吴优益债券C	0.69	-0.08	-1.48	-0.28	-1.48
4780	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	-0.08	0.36	2.18	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.17	-0.40	1.29	-0.51
5186	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
5187	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
5188	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.10	-0.41	0.89	-0.40
5189	博时富乾3个月定开债发起式	0.13	0.55	-0.41	1.43	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	0.27	0.54	1.37	0.63
4028	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
4029	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
4030	安信永顺一年定开债券	0.04	0.26	0.46	1.36	0.41
4031	宝盈增强收益债券C	0.19	0.17	-0.63	1.36	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.12	0.34	-0.12	1.46	-0.34
5171	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
5172	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
5173	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5174	长信纯债一年定开债券A	0.05	0.30	-0.43	2.03	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	招商添华纯债A	2.38	3.95	5.72	-	9.14
4044	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
4045	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
4046	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.37	5.58	8.98	-	10.29
4047	东海祥苏短债E	2.37	6.11	9.75	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
4598	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
4599	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
4600	德邦锐恒39个月定开债C	2.23	3.89	5.72	-	9.03
4601	中银证券汇远定期开放债券	2.06	3.89	5.73	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	鑫元璟丰债券	2.62	6.23	0.00	-	6.94
5333	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5334	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
5335	鑫元惠丰纯债债券A	4.58	8.74	0.00	-	9.98
5336	鑫元惠丰纯债债券C	4.42	8.39	0.00	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.00	0.00	0.00	-	4.63
4614	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4615	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
4616	鑫元聚鑫收益增强D	0.05	7.21	0.00	-	7.76
4617	华润元大润泽债券D	2.33	-0.79	0.00	-	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	广发集优9个月持有期债券C	3.78	-0.42	2.86	-	4.64
5061	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5062	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
5063	国融添益增强债券A	0.73	4.83	0.00	-	4.63
5064	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.00	0.00	0.00	-	4.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2027.83	21.95%
22国开20	10.00	1070.47	11.59%
23国开03	10.00	1033.48	11.18%
24农发03	10.00	1008.96	10.92%
24国债09	5.50	558.17	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.74	55.64%
企业债	288.21	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.040	1.042	1.041	1.043
累计净值(元)	1.042	1.040	1.042	1.041	1.043

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