鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1375 -0.0054(-0.47%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：1.25亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
债券型名次	5020	467	398	424	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.61	13.97	13.74	-	14.12
债券型名次	387	553	627	5135	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
5019	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
5020	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
5021	博道和祥多元稳健债券A	-0.39	1.70	1.67	2.08	1.70
5022	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	中银产业债债券A	-0.32	1.72	2.23	5.40	1.70
466	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
467	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
468	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
469	博道和祥多元稳健债券A	-0.39	1.70	1.67	2.08	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
397	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
398	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
399	淳厚添益债券A	-0.06	1.86	2.28	6.40	2.01
400	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	恒越嘉鑫债券C	-0.85	1.47	1.58	4.97	1.40
423	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
424	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
425	浦银安盛双债增强债券A	-0.34	1.77	1.75	4.95	1.83
426	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中邮睿泽一年持有债券A	-0.44	1.73	2.05	4.38	1.70
577	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
578	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
579	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69
580	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
386	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
387	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
388	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
389	万家添利	8.58	20.44	16.21	42.03	163.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
552	招商安阳债券C	4.53	13.99	19.67	32.15	33.03
553	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
554	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
555	南方永元一年持有债券C	5.41	13.96	9.92	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
626	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
627	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
628	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06
629	大摩灵动优选债券C	12.48	17.26	13.72	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
5134	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5135	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
5136	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
5137	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	工银双玺6个月持有期债券A	5.24	13.89	13.27	-	14.13
3498	广发汇荣三个月定开债券	-0.57	4.94	8.26	-	14.12
3499	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
3500	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
3501	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.07	14.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1429	1.1424	1.1379	1.1403	1.1418
累计净值(元)	1.1429	1.1424	1.1379	1.1403	1.1418

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