鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0856 0.0161(1.51%)

累计净值：1.0856

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.79亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-1.99	-3.90	-4.39	-2.94
债券型名次	54	5192	5414	5412	5422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	6.65	8.06	-	8.91
债券型名次	5219	1183	3088	5141	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	鑫元恒鑫收益增强A	1.04	-2.00	-3.90	-4.39	-2.94
53	鑫元恒鑫收益增强C	1.04	-2.03	-4.00	-4.58	-3.17
54	鑫元恒鑫收益增强D	1.04	-1.99	-3.90	-4.39	-2.94
55	金鹰持久增利E	1.01	-5.82	-3.82	-3.61	-0.74
56	金鹰持久增利(LOF)C	1.00	-5.85	-3.92	-3.79	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	鹏华稳健增利债券A	0.40	-1.99	-0.30	1.67	3.04
5191	鹏华稳健增利债券C	0.41	-1.99	-0.32	1.62	2.96
5192	鑫元恒鑫收益增强D	1.04	-1.99	-3.90	-4.39	-2.94
5193	融通增强收益债券A	0.11	-2.00	-1.06	-0.43	1.91
5194	鑫元恒鑫收益增强A	1.04	-2.00	-3.90	-4.39	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	长盛积极配置债券	0.67	-9.44	-3.87	1.52	6.70
5413	鑫元恒鑫收益增强A	1.04	-2.00	-3.90	-4.39	-2.94
5414	鑫元恒鑫收益增强D	1.04	-1.99	-3.90	-4.39	-2.94
5415	金鹰持久增利(LOF)C	1.00	-5.85	-3.92	-3.79	-0.95
5416	江信祺福A	0.55	-5.00	-3.93	-1.56	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	长信可转债债券C	1.07	-5.68	-3.16	-4.34	4.19
5411	鑫元恒鑫收益增强A	1.04	-2.00	-3.90	-4.39	-2.94
5412	鑫元恒鑫收益增强D	1.04	-1.99	-3.90	-4.39	-2.94
5413	中银通利债券C	0.08	-1.98	-2.90	-4.47	-3.80
5414	长盛可转债A	0.76	-2.18	-5.55	-4.49	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	长信全球债券(QDII)人民币	0.35	-1.19	-1.33	-2.03	-2.94
5421	鑫元恒鑫收益增强A	1.04	-2.00	-3.90	-4.39	-2.94
5422	鑫元恒鑫收益增强D	1.04	-1.99	-3.90	-4.39	-2.94
5423	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.25	-2.36	-1.90	-7.62	-2.95
5424	景顺长城景颐辰利债券C	0.68	-2.80	-4.50	-4.49	-2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	德邦锐裕利率债债券C	0.13	9.89	12.64	19.14	23.37
5218	鑫元恒鑫收益增强A	0.13	6.64	8.06	7.15	17.17
5219	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91
5220	格林泓景债券A	0.12	9.16	2.34	-0.63	-0.03
5221	招商招丰纯债D	0.12	0.00	0.00	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	博远增强回报债券A	0.56	6.65	4.17	-8.72	1.97
1182	万家鑫璟纯债A	2.05	6.65	10.73	17.56	52.33
1183	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91
1184	兴全稳泰债券A	3.23	6.64	10.85	19.48	46.71
1185	银河增利债券A	1.94	6.64	6.44	3.50	100.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	鹏华丰恒债券	1.83	4.24	8.06	15.60	39.85
3087	鑫元恒鑫收益增强A	0.13	6.64	8.06	7.15	17.17
3088	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91
3089	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.79	4.22	8.05	-	13.13
3090	长安泓沣中短债债券A	1.66	3.45	8.05	17.15	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
5140	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5141	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91
5142	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08
5143	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	人保安睿定开	1.80	3.52	7.07	-	8.91
4832	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4833	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91
4834	国泰君安君得盛债券A	0.84	5.02	2.23	0.02	8.90
4835	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.60	6.68	-	8.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	10.95%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	10.49%
25国开20	10.00	1022.22	10.35%
25农发25	10.00	1021.89	10.35%
25国债24	5.10	514.78	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4140.03	41.94%
企业债	429.28	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0695	1.0744	1.0652	1.0796	1.0777
累计净值(元)	1.0695	1.0744	1.0652	1.0796	1.0777

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