鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.1210 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1210

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：1.25亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
债券型名次	338	5368	5288	5246	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	10.43	11.97	-	12.46
债券型名次	440	623	949	5140	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
337	鑫元恒鑫收益增强C	0.32	-0.71	-1.23	0.07	0.11
338	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
339	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
340	光大保德信安诚债券A	0.31	-0.01	1.04	9.01	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	融通收益增强债券C	0.03	-0.67	-0.19	0.49	0.81
5367	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5368	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5369	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.15	-0.68	-1.32	-0.89	-0.12
5370	华富安华债券C	-0.13	-0.68	-0.30	2.05	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	泰康丰盈债券	0.31	-0.32	-1.13	8.08	6.09
5287	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5288	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5289	农银增强收益债券A	0.12	-0.32	-1.14	-0.09	-0.22
5290	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	-1.92	-1.16	0.10	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	易方达双债增强债券C	0.05	-0.16	0.00	0.27	0.39
5245	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5246	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5247	广发恒悦债券E	-0.03	-0.82	-1.40	0.26	0.00
5248	华安乾煜债券发起式A	0.10	-0.52	-0.67	0.26	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	浙商惠泉3个月定开A	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22
5164	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5165	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5166	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.19	0.42	0.21
5167	宝盈安盛中短债债券C	0.03	0.09	0.18	0.37	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	浦银安盛双债增强债券C	7.83	11.24	11.02	19.04	29.79
439	鑫元恒鑫收益增强A	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
440	鑫元恒鑫收益增强D	7.81	10.43	11.97	-	12.46
441	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
442	富国元利债券A	7.78	9.99	10.31	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	华宝安宜六个月持有期债券C	2.78	10.43	11.89	-	12.57
622	鑫元恒鑫收益增强A	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
623	鑫元恒鑫收益增强D	7.81	10.43	11.97	-	12.46
624	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.63	10.42	7.52	8.19	27.65
625	创金合信益久9个月持有期债券C	2.43	10.39	0.00	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	鑫元鸿利D	1.88	5.12	11.98	-	14.49
948	鑫元恒鑫收益增强A	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
949	鑫元恒鑫收益增强D	7.81	10.43	11.97	-	12.46
950	南方润元纯债债券A/B	2.50	7.22	11.96	20.79	73.27
951	永赢易弘债券	3.66	7.77	11.96	21.84	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
5139	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5140	鑫元恒鑫收益增强D	7.81	10.43	11.97	-	12.46
5141	鑫元聚鑫收益增强D	7.74	8.31	16.34	-	16.75
5142	华润元大润泽债券D	1.18	-1.48	0.37	-	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	富国汇享三个月定期开放债券C	3.17	6.51	11.14	-	12.47
3929	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	3.69	6.95	-	12.46
3930	鑫元恒鑫收益增强D	7.81	10.43	11.97	-	12.46
3931	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.28	4.19	7.15	11.58	12.45
3932	鹏扬利沣短债E	1.66	3.98	7.64	-	12.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1200	1.1165	1.1174	1.1170	1.1188
累计净值(元)	1.1200	1.1165	1.1174	1.1170	1.1188

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