鑫元恒鑫收益增强D(017583)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.1288 0.0050(0.44%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹建华

基金规模：0.80亿元

鑫元恒鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	1.97	0.65	5.51	0.92
债券型名次	350	257	2082	348	757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	11.52	13.03	-	13.24
债券型名次	361	624	725	5105	3593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	浦银安盛双债增强债券A	0.92	1.51	0.96	4.49	0.92
349	鑫元恒鑫收益增强C	0.92	1.94	0.55	5.30	0.92
350	鑫元恒鑫收益增强D	0.92	1.97	0.65	5.51	0.92
351	景顺长城景颐双利债券C类	0.91	1.71	1.54	5.89	0.91
352	浦银安盛双债增强债券C	0.91	1.48	0.86	4.30	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	鑫元恒鑫收益增强A	0.93	1.98	0.66	5.52	0.93
256	易方达安心回报债券B	1.20	1.97	0.63	4.30	1.20
257	鑫元恒鑫收益增强D	0.92	1.97	0.65	5.51	0.92
258	东方红收益增强债券A	1.12	1.96	0.47	7.88	1.12
259	嘉实多盈债券A	1.23	1.96	2.24	4.47	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	中金金元A	0.01	0.15	0.65	0.13	0.01
2081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.26	0.65	0.75	0.03
2082	鑫元恒鑫收益增强D	0.92	1.97	0.65	5.51	0.92
2083	安信鑫日享中短债A	0.05	0.23	0.64	0.73	0.05
2084	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
347	鑫元恒鑫收益增强A	0.93	1.98	0.66	5.52	0.93
348	鑫元恒鑫收益增强D	0.92	1.97	0.65	5.51	0.92
349	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
350	博时稳健增利债券C	0.87	1.34	1.25	5.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元恒鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
756	鑫元恒鑫收益增强C	0.92	1.94	0.55	5.30	0.92
757	鑫元恒鑫收益增强D	0.92	1.97	0.65	5.51	0.92
758	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
759	景顺长城景颐双利债券C类	0.91	1.71	1.54	5.89	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	光大保德信安祺债券A	8.61	15.48	15.58	23.44	43.74
360	鑫元恒鑫收益增强A	8.60	11.53	13.04	14.08	21.84
361	鑫元恒鑫收益增强D	8.59	11.52	13.03	-	13.24
362	嘉实稳固收益债券A	8.58	14.29	14.70	15.31	31.99
363	百嘉百益债券A	8.55	13.33	14.59	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	鑫元恒鑫收益增强A	8.60	11.53	13.04	14.08	21.84
623	万家双利债券C	7.31	11.52	8.61	-	5.55
624	鑫元恒鑫收益增强D	8.59	11.52	13.03	-	13.24
625	国投瑞银优化增强债券A/B	6.19	11.49	12.99	21.46	160.32
626	中海增强收益债券C	6.42	11.48	10.13	13.54	70.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
724	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84
725	鑫元恒鑫收益增强D	8.59	11.52	13.03	-	13.24
726	广发集祥债券C	6.43	13.14	13.02	-	9.66
727	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.44	5.08	0.00	-	5.88
5104	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5105	鑫元恒鑫收益增强D	8.59	11.52	13.03	-	13.24
5106	鑫元聚鑫收益增强D	4.47	11.81	0.00	-	14.36
5107	华润元大润泽债券D	0.20	-1.35	-0.04	-	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
鑫元恒鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.35	4.87	9.62	-	13.25
3592	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3593	鑫元恒鑫收益增强D	8.59	11.52	13.03	-	13.24
3594	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.62	4.13	7.70	-	13.23
3595	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1238	1.1185	1.1183	1.1176	1.1209
累计净值(元)	1.1238	1.1185	1.1183	1.1176	1.1209

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