鑫元恒鑫收益增强D(017583)_规模评级

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.25	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90
季度净申购	4047.79	0.33	-0.41	0.53	-879.98	0.00	-0.98
总份额	11173.33	7125.54	7125.21	7125.62	7125.09	8005.07	8005.06
季度总申购份额	4048.07	0.36	0.08	0.53	0.02	0.00	0.06
季度总赎回份额	0.28	0.03	0.49	0.00	880.00	0.00	1.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平

3561	金鹰添利信用债债券C	1.27	9281.85	1629.83	6886.26	5256.43
3562	金鹰添盈纯债债券C	1.27	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3563	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
3564	鹏华普天债券A	1.26	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3565	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-
3566	光大保德信超短债债券C	1.25	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90
3567	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3568	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4048.24	4049.04	0.80
3569	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.24	10698.63	8823.62	14384.33	5560.71
3570	财通资管鸿商中短债A	1.23	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3571	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
3572	华泰紫金丰睿债券发起A	1.23	11529.19	199.74	213.48	13.74
3573	金鹰添瑞中短债C	1.23	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
3574	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.23	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3575	广发汇择一年定期开放债券A	1.22	10473.37	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11250.38	11023.00	142848.43	131825.43
3557	兴银合泰债券C	1.19	11237.07	6482.56	178735.12	172252.56
3558	圆信永丰丰和C	1.18	11236.85	1358.95	67749.46	66390.51
3559	嘉实稳华纯债债券C	1.16	11232.21	10238.36	26640.17	16401.81
3560	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-339.14	16183.28	16522.42
3561	华安沣悦债券C	1.22	11202.54	10770.52	53703.52	42933.01
3562	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
3563	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4048.24	4049.04	0.80
3564	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3565	泰康瑞坤纯债债券	1.44	11165.94	-463.54	116.91	580.44
3566	泓德裕泰债券C	1.62	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3567	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3568	博时裕新纯债	1.20	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3569	大摩灵动优选债券A	1.20	11089.43	5937.98	12068.70	6130.72
3570	天弘信益C	1.21	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	华夏聚利债券A	8.29	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
1430	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.67	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
1431	圆信永丰强化收益A	9.55	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
1432	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
1433	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1434	中泰双利债券C	2.62	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
1435	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	4100.23	6761.91	2661.68
1436	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4048.24	4049.04	0.80
1437	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
1438	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1439	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
1440	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	3998.40	10292.72	6294.32
1441	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1442	天弘丰利债券(LOF)C	0.65	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
1443	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
2399	易方达纯债债券C	2.14	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
2400	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	1261.49	4079.74	2818.25
2401	富国稳健添盈债券C	2.97	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
2402	北信瑞丰稳定收益A	29.70	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
2403	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	2544.02	4059.28	1515.25
2404	华安纯债债券A	16.51	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
2405	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4048.24	4049.04	0.80
2406	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.94	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
2407	广发景和中短债A	10.76	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
2408	交银裕隆纯债债券C	3.07	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
2409	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
2410	博时富乐纯债债券	2.17	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
2411	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.63	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
2412	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.15	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	鹏华稳健增利债券A	7.45	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
4380	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4381	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
4382	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	1.43	2.35	0.92
4383	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
4384	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
4385	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
4386	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4048.24	4049.04	0.80
4387	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
4388	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4389	创金合信尊睿债券C	0.09	854.01	852.10	852.86	0.76
4390	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	3.05	3.81	0.76
4391	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
4392	先锋博盈纯债A	12.21	182475.19	-	-	0.74
4393	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332113.44	-	-	0.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10157571.7500

99.98%

0.02%

2025-06-30

14250412.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

14250170.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

16010128.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

20012660.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	10157571.7500	11171.33	99.98	1.99	0.02
2025-06-30	5	14250412.3800	7125.06	100.00	0.14	0.00
2024-12-31	5	14250170.7300	7125.06	100.00	0.02	0.00
2024-06-30	5	16010128.4000	8005.06	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	4	20012660.2600	8005.06	100.00	0.00	0.00

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