鑫元恒鑫收益增强D(017583)_规模评级

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.89	0.89	0.89
季度净申购	0.33	-0.41	0.53	-879.98	0.00	-0.98	0.98
总份额	7125.54	7125.21	7125.62	7125.09	8005.07	8005.06	8006.05
季度总申购份额	0.36	0.08	0.53	0.02	0.00	0.06	0.98
季度总赎回份额	0.03	0.49	0.00	880.00	0.00	1.05	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3789	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.80	7451.07	-2572.60	1065.01	3637.61
3790	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45
3791	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.80	7239.42	-703.33	478.85	1182.18
3792	交银施罗德稳固收益债券C	0.80	5923.97	747.03	8799.95	8052.93
3793	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
3794	浙商汇金兴利增强债券A	0.80	7451.23	2058.64	3349.57	1290.93
3795	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
3796	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.79	7066.91	-1804.79	1818.22	3623.02
3797	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.79	7708.92	7706.79	8809.28	1102.49
3798	大成可转债增强债券	0.79	4110.24	-442.62	1120.90	1563.52
3799	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3800	平安惠复纯债C	0.79	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
3801	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
3802	上银慧恒收益增强债券A	0.79	8550.00	-715.18	456.57	1171.75

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
3785	信澳鑫益债券C	0.79	7160.06	6090.16	7151.74	1061.58
3786	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45
3787	方正富邦鸿远债券A	0.77	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28
3788	中海可转债债券C类	0.71	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34
3789	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.78	7136.72	-3398.04	3183.88	6581.92
3790	华安年年红债券A	0.75	7134.48	-4955.98	67.12	5023.11
3791	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
3792	长盛盛康纯债C	0.85	7083.02	-1219.62	2032.72	3252.34
3793	鹏华丰盛债券	0.76	7079.55	-3296.85	136.84	3433.70
3794	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.79	7066.91	-1804.79	1818.22	3623.02
3795	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3796	万家可转债债券A	1.03	7042.57	617.43	1164.68	547.26
3797	上银可转债精选债券A	0.65	7037.42	-7373.97	9867.47	17241.44
3798	国泰丰盈纯债债券C	0.73	7024.41	-1833.52	904.00	2737.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
1247	同泰泰和三个月定开债A	6.00	56012.69	0.42	0.43	0.01
1248	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
1249	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
1250	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
1251	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.30	0.33	10.79	10.46
1252	山西证券裕丰一年定开发起式	7.25	70879.48	0.33	0.33	0.00
1253	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
1254	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
1255	英大安旸纯债债券A	2.06	19465.69	0.27	0.39	0.12
1256	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49472.60	0.26	0.53	0.27
1257	华安安悦债券A	18.07	169448.78	0.24	0.34	0.10
1258	兴业天禧债券	22.60	212809.86	0.22	0.22	0.00
1259	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
1260	山西证券裕辰债券发起式	42.35	386777.43	0.15	0.17	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60
4042	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.04	344.62	-43.36	0.39	43.75
4043	英大安旸纯债债券A	2.06	19465.69	0.27	0.39	0.12
4044	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
4045	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
4046	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.12	245595.90	-	0.36	-
4047	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
4048	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
4049	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
4050	华安安悦债券A	18.07	169448.78	0.24	0.34	0.10
4051	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
4052	山西证券裕丰一年定开发起式	7.25	70879.48	0.33	0.33	0.00
4053	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4054	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4055	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平

4371	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
4372	山西证券裕辰债券发起式	42.35	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.03	69747.09	-	-	0.03
4374	兴银长益三个月定开债	21.85	209707.31	-	-	0.03
4375	永赢永益债券A	20.32	199116.79	-	-	0.03
4376	浙商丰顺纯债债券	9.37	88257.41	-	-	0.03
4377	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4378	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
4379	鑫元惠丰纯债债券A	39.08	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4380	德邦锐泓债券A	52.39	510578.53	4.90	4.92	0.02
4381	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
4382	方正富邦稳裕纯债A	0.98	9841.75	-	-	0.02
4383	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4384	广发汇元纯债定期开放债券	36.95	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
4385	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14250412.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

14250170.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

16010128.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

20012660.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

25360093.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	5	14250412.3800	7125.06	100.00	0.14
2024-12-31	5	14250170.7300	7125.06	100.00	0.02
2024-06-30	5	16010128.4000	8005.06	100.00	0.00
2023-12-31	4	20012660.2600	8005.06	100.00	0.00
2023-06-30	3	25360093.6600	7608.03	100.00	0.00

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