鑫元恒鑫收益增强D(017583)_规模评级

鑫元恒鑫收益增强D017583XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.27	0.81	0.81	0.81	0.81	0.91	0.91
季度净申购	4047.79	0.33	-0.41	0.53	-879.98	0.00	-0.98
总份额	11173.33	7125.54	7125.21	7125.62	7125.09	8005.07	8005.06
季度总申购份额	4048.07	0.36	0.08	0.53	0.02	0.00	0.06
季度总赎回份额	0.28	0.03	0.49	0.00	880.00	0.00	1.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平

3563	招商享诚增强债券C	1.29	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
3564	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.29	11468.35	-795.45	199.84	995.29
3565	北信瑞丰鼎利C	1.28	9785.36	938.92	10755.14	9816.22
3566	广发集祥债券C	1.28	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
3567	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3568	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
3569	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
3570	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
3571	博时富发纯债C	1.27	11284.77	-7370.26	6965.43	14335.69
3572	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	-27.55	3173.60	3201.15
3573	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-	-	-
3574	招商添盈纯债C	1.27	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3575	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.26	11732.51	-3998.35	3175.30	7173.65
3576	金鹰添盈纯债债券C	1.26	12125.37	356.14	26049.60	25693.47
3577	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.38	0.04	0.06	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11250.38	-	-	89.50
3569	兴银合泰债券C	1.18	11237.07	2489.82	30716.82	28227.00
3570	圆信永丰丰和C	1.17	11236.85	-10395.77	19844.35	30240.13
3571	嘉实稳华纯债债券C	1.15	11232.21	9350.39	13580.07	4229.68
3572	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
3573	华安沣悦债券C	1.22	11202.54	-8872.66	3291.16	12163.81
3574	汇添富双利增强债券C	1.37	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
3575	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
3576	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3577	泰康瑞坤纯债债券	1.43	11165.94	-463.54	116.91	580.44
3578	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3579	兴证全球兴益债券C	1.24	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3580	博时裕新纯债	1.19	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3581	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
3582	天弘信益C	1.23	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平

876	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
877	富安达富利纯债A	10.79	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
878	嘉实短债债券C	21.38	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
879	大成景兴信用债债券C	7.37	46260.48	4105.32	24525.81	20420.49
880	中泰双利债券C	2.62	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
881	天弘永利优享债券A	3.34	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
882	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.58	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
883	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
884	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.85	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
885	天弘丰利债券(LOF)C	0.64	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
886	宏利淘利债券A	2.56	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
887	北信瑞丰稳定收益A	29.49	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
888	创金合信中债1-3年国开债A	27.24	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
889	广发添财180天滚动持有债券A	11.17	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
890	富安达富利纯债C	1.85	16012.81	3906.84	11069.36	7162.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	长城稳固收益债券A	2.36	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
1958	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	3119.35	4074.96	955.61
1959	广发可转债债券C	6.99	32292.83	674.51	4068.65	3394.13
1960	北信瑞丰稳定收益A	29.49	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
1961	天弘永利债券E	5.31	46303.50	-3626.47	4066.28	7692.75
1962	博时裕乾纯债A	8.33	68211.79	-39027.59	4052.12	43079.71
1963	华安纯债债券A	16.41	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1964	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
1965	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.92	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
1966	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1967	交银裕隆纯债债券C	3.05	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
1968	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
1969	博时富乐纯债债券	2.15	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
1970	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.54	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1971	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.09	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元恒鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	中信保诚稳益债券A	16.29	149915.09	1.57	1.92	0.36
4295	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
4296	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
4297	兴全兴泰债券	100.75	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
4298	兴银长益三个月定开债	21.91	209708.02	0.71	1.00	0.30
4299	博时富益纯债债券	20.29	198859.81	0.21	0.48	0.28
4300	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4301	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4302	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4303	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4304	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4305	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4306	中金金元A	83.66	804380.14	2.06	2.28	0.22
4307	国投瑞银顺祥债券	51.86	499201.16	-	-	0.21
4308	嘉实致益纯债债券	17.84	172103.02	2.92	3.14	0.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14250412.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

14250170.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

16010128.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

20012660.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

25360093.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	5	14250412.3800	7125.06	100.00	0.14
2024-12-31	5	14250170.7300	7125.06	100.00	0.02
2024-06-30	5	16010128.4000	8005.06	100.00	0.00
2023-12-31	4	20012660.2600	8005.06	100.00	0.00
2023-06-30	3	25360093.6600	7608.03	100.00	0.00

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