资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179854.16 99.29%
银行存款和结算备付金 1151.04 0.64%
其他资产 129.18 0.07%
资产总值:181134.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 70.00 7019.64 4.53%
25工行二级资本债02BC 50.00 5034.88 3.25%
23浙商银行二级资本债01 40.00 4226.82 2.73%
25红谷滩MTN001 40.00 4011.39 2.59%
24建行二级资本债03BC 40.00 3980.74 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50038.78 32.32%
企业债 19277.18 12.45%
国家债券 2095.53 1.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%