兴银合泰债券C(016354)_最新动态

兴银合泰债券C016354XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0578 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0978

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.18亿元

兴银合泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.50	0.88	1.43	1.05
债券型名次	3348	1400	1829	2259	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.66	9.82	-	9.82
债券型名次	2063	2219	2138	4783	4552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.88
3347	兴银合泰债券A	0.06	0.52	0.93	1.54	1.12
3348	兴银合泰债券C	0.06	0.50	0.88	1.43	1.05
3349	兴银汇福定开债	0.06	0.50	0.93	1.58	1.10
3350	兴银汇智定开债	0.06	0.39	0.75	1.25	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.50	1.06	1.81	1.23
1399	兴业添利债券	0.08	0.50	0.95	1.62	1.15
1400	兴银合泰债券C	0.06	0.50	0.88	1.43	1.05
1401	兴银汇福定开债	0.06	0.50	0.93	1.58	1.10
1402	易方达投资级信用债债券A	0.06	0.50	0.91	1.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	信澳安益纯债债券	0.06	0.31	0.88	1.52	0.92
1828	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.51	0.88	1.21	0.88
1829	兴银合泰债券C	0.06	0.50	0.88	1.43	1.05
1830	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.37	0.88	1.58	1.00
1831	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.36	0.78	1.43	0.88
2258	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2259	兴银合泰债券C	0.06	0.50	0.88	1.43	1.05
2260	永赢乾益债券	0.03	0.38	0.86	1.43	0.92
2261	永赢祥益债券A	0.03	0.33	0.78	1.43	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.44	0.89	1.61	1.05
2117	兴业裕恒债券	0.07	0.56	0.95	1.27	1.05
2118	兴银合泰债券C	0.06	0.50	0.88	1.43	1.05
2119	兴银瑞益	0.06	0.43	0.94	1.61	1.05
2120	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.39	0.92	1.66	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	信诚至泰A	2.21	5.52	10.55	16.45	26.40
2062	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
2063	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82
2064	中加博裕纯债债券	2.21	5.35	9.89	17.53	19.87
2065	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	22.22	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.66	9.57	-	11.12
2218	前海联合泳辉纯债A	1.83	5.66	11.86	18.77	23.43
2219	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82
2220	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.28	5.66	10.25	-	15.03
2221	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.51	5.65	10.97	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
2137	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.51	81.14
2138	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82
2139	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.73	9.82	-	14.55
2140	长盛盛和纯债C	1.90	5.25	9.81	17.68	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	德邦锐兴债券E	1.63	5.50	11.31	-	10.47
4782	兴银合泰债券A	2.41	6.06	9.23	-	9.23
4783	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82
4784	恒生前海恒源丰利债券A	3.25	6.84	9.67	-	11.12
4785	恒生前海恒源丰利债券C	3.15	6.69	9.44	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
4551	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.46	4.79	6.10	-	9.82
4552	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82
4553	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.97	7.99	-	9.81
4554	建信睿享纯债债券C	2.38	5.18	9.44	-	9.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	7019.64	4.53%
25工行二级资本债02BC	50.00	5034.88	3.25%
23浙商银行二级资本债01	40.00	4226.82	2.73%
25红谷滩MTN001	40.00	4011.39	2.59%
24建行二级资本债03BC	40.00	3980.74	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50038.78	32.32%
企业债	19277.18	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0578	1.0577	1.0575	1.0572	1.0569
累计净值(元)	1.0978	1.0977	1.0975	1.0972	1.0969

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