兴银合泰债券C(016354)_最新动态

兴银合泰债券C016354XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0501 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0901

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.18亿元

兴银合泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
债券型名次	3558	2144	3632	3665	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.26	0.00	-	9.02
债券型名次	2135	2105	5383	4778	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
3557	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
3558	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
3559	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13
3560	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30
2143	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
2144	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
2145	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30
2146	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
3631	兴业短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.62	0.14
3632	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
3633	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
3634	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
3664	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
3665	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
3666	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
3667	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.37	0.46	0.93	0.32
2197	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32
2198	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
2199	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.45	0.78	0.32
2200	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.68	8.23	15.28	18.75
2134	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	5.28	8.69	13.86	19.51
2135	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
2136	易方达恒久1年定期债券A	1.86	5.77	11.36	21.15	62.54
2137	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
2104	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83
2105	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
2106	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
2107	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.35	0.00	-	5.46
5382	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
5383	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
5384	兴银收益增强债券C	20.18	38.16	0.00	-	27.90
5385	兴银稳建90天持有期中短债A	2.30	5.92	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	德邦锐兴债券E	1.48	6.08	11.75	-	9.74
4777	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
4778	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
4779	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
4780	恒生前海恒源丰利债券C	2.85	6.33	9.21	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	创金合信利泽纯债债券A	0.16	5.50	8.68	-	9.02
4615	前海开源丰和债券A	1.78	2.29	5.52	-	9.02
4616	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02
4617	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.83	9.01
4618	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	7019.64	4.53%
25工行二级资本债02BC	50.00	5034.88	3.25%
23浙商银行二级资本债01	40.00	4226.82	2.73%
25红谷滩MTN001	40.00	4011.39	2.59%
24建行二级资本债03BC	40.00	3980.74	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50038.78	32.32%
企业债	19277.18	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-19]
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0502	1.0502	1.0501	1.0503	1.0500
累计净值(元)	1.0902	1.0902	1.0901	1.0903	1.0900

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