兴银合泰债券C(016354)_最新动态

兴银合泰债券C016354XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1134

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.98亿元

兴银合泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
债券型名次	1706	1567	1327	1547	1366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.98	9.99	-	11.44
债券型名次	1514	1580	1817	4835	4347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1705	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1706	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1707	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1708	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1566	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
1567	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1568	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1569	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1326	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1327	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1328	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1329	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1546	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1547	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1548	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
1549	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银合泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1365	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1366	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1367	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
1368	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
1513	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
1514	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
1515	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1516	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
1579	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1580	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
1581	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
1582	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
1816	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1817	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
1818	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1819	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95
4834	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
4835	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
4836	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
4837	恒生前海恒源丰利债券C	2.47	6.40	9.01	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银合泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45
4346	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
4347	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
4348	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
4349	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	120.00	12299.99	2.37%
21中国银行二级03	110.00	11332.32	2.19%
23附息国债23	80.00	9313.69	1.80%
22邮储银行二级01	90.00	9225.20	1.78%
23农行二级资本债01A	80.00	8338.79	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168322.87	32.49%
企业债	67118.55	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0734	1.0730	1.0728	1.0720	1.0715
累计净值(元)	1.1134	1.1130	1.1128	1.1120	1.1115

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