财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.50 |
37.92 |
233.30 |
99.89 |
95.11 |
| 本期利润(万元) |
161.87 |
75.23 |
161.80 |
-82.04 |
179.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
429.52 |
0.00 |
404.53 |
0.00 |
2545.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9794.57 |
9491.60 |
11762.52 |
9448.26 |
39579.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
10.46 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
8.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
104.22 |
83.81 |
130.22 |
54.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
531872.82 |
179854.16 |
102936.75 |
68293.61 |
67178.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
531872.82 |
179854.16 |
102936.75 |
67767.50 |
65973.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.90 |
47.00 |
19.27 |
13.22 |
12.00 |
| 应付托管费(万元) |
36.30 |
15.67 |
6.42 |
4.41 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
560766.20 |
181239.66 |
105909.79 |
68777.34 |
67750.96 |
| 负债合计(万元) |
42754.47 |
26397.22 |
13482.89 |
13558.37 |
17092.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
518011.73 |
154842.44 |
92426.90 |
55218.98 |
50658.51 |
| 未分配利润(万元) |
28601.20 |
6056.99 |
6811.06 |
3190.61 |
2053.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.70 |
9.62 |
1.91 |
6.46 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
4463.58 |
2462.22 |
1112.35 |
1711.66 |
675.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1249.24 |
-491.33 |
49.94 |
275.29 |
163.95 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.26 |
0.80 |
0.08 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
5743.62 |
1981.78 |
1165.00 |
1993.50 |
842.41 |
| 管理人报酬(万元) |
448.05 |
285.23 |
81.74 |
114.80 |
35.97 |
| 托管费(万元) |
149.35 |
95.08 |
27.25 |
38.27 |
11.99 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.22 |
9.55 |
19.22 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
865.26 |
694.86 |
244.80 |
410.84 |
130.23 |
| 利润总额(万元) |
4878.36 |
1286.92 |
920.20 |
1582.66 |
712.18 |
| 净利润(万元) |
4878.36 |
1286.92 |
920.20 |
1582.66 |
712.18 |
