资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3417.37 8.00%
债券 34930.27 81.80%
银行存款和结算备付金 4352.66 10.19%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:42700.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 20.00 2165.76 5.01%
23中原银行永续债01 20.00 2121.27 4.90%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 4.76%
26泰康养老永续债01 20.00 2037.02 4.71%
26招商银行永续债01 20.00 2039.08 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28726.14 66.42%
国家债券 4170.07 9.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 7.90 1321.99 3.06%
南亚新材 688519 2.07 564.60 1.31%
宏华数科 688789 7.63 381.35 0.88%
中际旭创 300308 0.44 355.71 0.82%
三环集团 300408 2.29 268.69 0.62%
世运电路 603920 4.76 211.34 0.49%
荣昌生物 688331 1.82 213.24 0.49%
迈威生物 688062 2.00 54.08 0.13%
沪电股份 002463 0.27 31.30 0.07%
东山精密 002384 0.09 15.07 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 4.84%
科学研究和技术服务业 0.13 3.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.58 2006.60 3.59%
东山精密 002384 5.63 1477.03 2.64%
沪电股份 002463 7.00 1069.60 1.91%
新易盛 300502 1.26 764.82 1.37%
高能环境 603588 37.86 726.91 1.30%
鸿日达 301285 5.50 606.82 1.09%
神工股份 688233 2.71 581.64 1.04%
亨通光电 600487 5.18 566.38 1.01%
迈威生物 688062 15.76 445.33 0.80%
生益电子 688183 2.92 387.03 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 14.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.30%