资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8632.16 19.20%
债券 35900.91 79.84%
银行存款和结算备付金 170.93 0.38%
其他资产 261.31 0.58%
资产总值:44965.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 30.00 3065.15 5.49%
26进出口行永续债01 30.00 3022.28 5.41%
22国开15 20.00 2210.04 3.95%
23中原银行永续债01 20.00 2196.72 3.93%
24合肥科技农商行债02 20.00 2051.56 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32890.75 58.86%
国家债券 984.78 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.58 2006.60 3.59%
东山精密 002384 5.63 1477.03 2.64%
沪电股份 002463 7.00 1069.60 1.91%
新易盛 300502 1.26 764.82 1.37%
高能环境 603588 37.86 726.91 1.30%
鸿日达 301285 5.50 606.82 1.09%
神工股份 688233 2.71 581.64 1.04%
亨通光电 600487 5.18 566.38 1.01%
迈威生物 688062 15.76 445.33 0.80%
生益电子 688183 2.92 387.03 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 14.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.05 597.88 1.68%
迈威生物 688062 14.82 533.53 1.50%
海科新源 301292 4.89 456.24 1.28%
信立泰 002294 6.91 423.65 1.19%
东山精密 002384 3.24 334.69 0.94%
沪电股份 002463 4.03 306.16 0.86%
东方电缆 603606 4.97 300.88 0.84%
福斯特 603806 12.71 223.06 0.63%
江淮汽车 600418 0.86 39.73 0.11%
芯原股份 688521 0.09 17.58 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%