鑫元聚鑫收益增强D(017584)_规模评级

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.74	1.45	1.57	1.25	1.67	1.78	3.26
季度净申购	20142.26	-1074.29	2857.74	-3696.77	-946.52	-13026.75	20171.27
总份额	32916.42	12774.16	13848.45	10990.72	14687.49	15634.01	28660.76
季度总申购份额	22914.87	2727.51	3003.26	163.30	8.51	1891.92	27952.49
季度总赎回份额	2772.61	3801.80	145.52	3860.08	955.03	14918.67	7781.22

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平

2882	融通增强收益债券C	3.77	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
2883	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2884	金鹰添盈纯债债券A	3.76	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2885	博时转债增强债券C	3.75	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76
2886	工银添慧债券C	3.75	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
2887	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2888	万家家瑞债券C	3.74	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2889	鑫元聚鑫收益增强D	3.74	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2890	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
2891	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2892	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2893	广发聚利债券(LOF)A	3.72	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2894	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2895	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2896	嘉实多盈债券C	3.69	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.01	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2865	西部利得合享A	3.53	33299.86	0.93	13.72	12.78
2866	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2867	融通增强收益债券C	3.77	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
2868	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2869	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.80	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2870	博时转债增强债券A	8.10	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
2871	鑫元聚鑫收益增强D	3.74	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2872	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2873	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2874	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
2875	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
2876	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2877	永赢惠益债券C	3.54	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2878	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	海富通上证投资级可转债ETF	113.53	92345.97	20660.00	265060.00	244400.00
917	恒生前海恒源天利债A	28.58	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
918	大成景荣债券A	3.34	27665.02	20483.22	24108.89	3625.67
919	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
920	圆信永丰强化收益A	11.90	97510.27	20376.02	130895.42	110519.40
921	融通增强收益债券C	3.77	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
922	广发聚源债券(LOF)A	49.58	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
923	鑫元聚鑫收益增强D	3.74	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
924	长盛安鑫中短债C	4.20	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
925	华安中债1-3年政策金融债C	2.25	21442.19	19909.37	22027.87	2118.50
926	国泰君安君得盈债券A	22.90	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
927	易方达投资级信用债债券A	9.12	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
928	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
929	中银安心回报	32.20	313569.72	19524.46	19558.35	33.89
930	南方稳利1年持有债券A	12.74	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	建信转债增强债券A	3.62	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1513	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
1514	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-1115.79	23079.81	24195.59
1515	南方崇元纯债债券C	3.57	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
1516	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.31	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
1517	蜂巢恒利债券C	4.35	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1518	广发景和中短债A	10.90	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1519	鑫元聚鑫收益增强D	3.74	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
1520	国寿安保泰然纯债债券	24.02	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1521	中银通利债券C	0.96	9246.12	-867.22	22516.28	23383.50
1522	华安众悦60天滚动持有短债A	5.91	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
1523	新华双利债券A	8.39	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
1524	财通资管鸿运中短债债券A	14.64	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1525	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.28	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1526	大成景泰纯债债券A	9.42	84530.07	22311.58	22347.99	36.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元聚鑫收益增强D基金规模在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平

2494	创金合信尊睿债券C	2.93	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
2495	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2496	平安元和90天滚动持有短债C	2.64	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2497	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2498	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
2499	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
2500	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
2501	鑫元聚鑫收益增强D	3.74	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2502	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
2503	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
2504	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
2505	华安信用四季红债券A	6.64	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2506	交银施罗德稳固收益债券A	2.41	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
2507	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1808.30	4543.62	2735.33
2508	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

104

3165040.3400

99.65%

0.35%

2025-12-31

114

1214776.4800

98.92%

1.08%

2025-06-30

2192162.6800

99.79%

0.21%

2024-12-31

106

2703844.8500

99.87%

0.13%

2024-06-30

11872.9200

17.79%

82.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	104	3165040.3400	32800.39	99.65	116.03	0.35
2025-12-31	114	1214776.4800	13699.00	98.92	149.45	1.08
2025-06-30	67	2192162.6800	14656.17	99.79	31.32	0.21
2024-12-31	106	2703844.8500	28622.76	99.87	37.99	0.13
2024-06-30	92	11872.9200	19.44	17.79	89.79	82.21

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