鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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最新净值：1.1582 0.0098(0.85%)

累计净值：1.2120

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.43亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.70	3.84	6.74	4.60
债券型名次	252	320	101	199	251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.18	9.04	18.14	-	19.12
债券型名次	311	758	271	5127	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华夏聚利债券C	0.53	-0.31	1.13	7.46	4.65
251	鑫元聚鑫收益增强A	0.53	0.71	3.84	6.74	4.60
252	鑫元聚鑫收益增强D	0.53	0.70	3.84	6.74	4.60
253	长盛可转债A	0.52	-0.77	-1.06	12.59	8.44
254	方正富邦鸿远债券A	0.52	-1.82	-1.81	-3.71	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	民生加银增强收益债券A	1.65	0.70	-0.48	12.32	6.75
319	万家家瑞债券A	0.35	0.70	3.69	7.57	5.93
320	鑫元聚鑫收益增强D	0.53	0.70	3.84	6.74	4.60
321	大成景盛一年定期债券C	0.47	0.69	1.55	2.76	2.06
322	汇添富双利债券A	0.12	0.69	2.37	5.02	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	银河通利债券(LOF)	1.06	3.11	3.86	12.27	9.68
100	鑫元聚鑫收益增强A	0.53	0.71	3.84	6.74	4.60
101	鑫元聚鑫收益增强D	0.53	0.70	3.84	6.74	4.60
102	国泰君安君得盈债券A	0.27	1.20	3.82	9.95	7.37
103	通利债C	1.05	3.15	3.82	12.14	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
198	鑫元聚鑫收益增强A	0.53	0.71	3.84	6.74	4.60
199	鑫元聚鑫收益增强D	0.53	0.70	3.84	6.74	4.60
200	长江可转债债券C	-0.37	-1.00	-0.19	6.73	3.57
201	大摩多元收益债券A	0.44	0.35	1.71	6.71	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	新华增怡债券A	0.74	3.66	3.41	5.79	4.60
250	鑫元聚鑫收益增强A	0.53	0.71	3.84	6.74	4.60
251	鑫元聚鑫收益增强D	0.53	0.70	3.84	6.74	4.60
252	富国丰利增强债券	0.32	0.67	1.94	6.22	4.55
253	中邮睿信增强债券	0.21	0.21	0.00	6.27	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	山西证券裕享增强发起式C	10.22	11.57	16.41	-	19.12
310	鑫元聚鑫收益增强A	10.19	9.08	18.79	18.59	29.37
311	鑫元聚鑫收益增强D	10.18	9.04	18.14	-	19.12
312	华富恒利债券C	10.15	12.63	19.29	3.66	19.38
313	金鹰元祺信用债	10.15	12.90	16.63	29.34	79.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	富国双债增强债券A	3.80	9.05	9.25	17.25	22.61
757	淳厚益加债券A	2.20	9.04	11.90	19.33	21.24
758	鑫元聚鑫收益增强D	10.18	9.04	18.14	-	19.12
759	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.28	4.80
760	鑫元恒鑫收益增强C	7.08	9.01	10.77	13.42	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	长信利保债券C	7.05	14.41	18.18	24.06	27.68
270	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.44	16.81	18.16	-	22.57
271	鑫元聚鑫收益增强D	10.18	9.04	18.14	-	19.12
272	海富通一年定开债券A	5.82	14.54	18.10	-	157.02
273	蜂巢恒利债券A	4.97	11.06	18.04	21.98	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5126	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	9.89	12.13	-	13.36
5127	鑫元聚鑫收益增强D	10.18	9.04	18.14	-	19.12
5128	华润元大润泽债券D	1.59	3.78	0.60	-	1.42
5129	华润元大润丰纯债债券D	1.32	3.44	6.72	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.36	6.46	10.29	-	19.12
2836	山西证券裕享增强发起式C	10.22	11.57	16.41	-	19.12
2837	鑫元聚鑫收益增强D	10.18	9.04	18.14	-	19.12
2838	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.26	4.77	8.22	15.68	19.10
2839	大成中债1-3年国开债指数C	0.80	3.68	7.19	14.55	19.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1484	1.1588	1.1585	1.1548	1.1521
累计净值(元)	1.2022	1.2126	1.2123	1.2086	1.2059

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