鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1431 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1969

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.43亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	2.29	1.58	3.60	3.23
债券型名次	5492	299	230	353	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.11	9.16	16.97	-	17.57
债券型名次	389	839	309	4617	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	富国全球债券(QDII)人民币	-0.61	-0.25	-1.41	-2.88	-1.98
5491	华安全球美元收益债券C	-0.61	0.09	-1.88	-3.04	-2.55
5492	鑫元聚鑫收益增强D	-0.61	2.29	1.58	3.60	3.23
5493	鑫元聚鑫收益增强C	-0.62	2.26	1.49	3.40	3.10
5494	工银可转债优选债券A	-0.65	4.73	-5.33	7.20	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	中融恒泰纯债A	0.19	2.30	1.93	2.21	2.25
298	鑫元聚鑫收益增强A	-0.60	2.30	1.59	3.60	3.24
299	鑫元聚鑫收益增强D	-0.61	2.29	1.58	3.60	3.23
300	博时恒乐债券A	0.88	2.28	2.53	3.74	3.65
301	嘉实稳固收益债券A	0.40	2.28	0.07	1.48	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	鑫元聚鑫收益增强A	-0.60	2.30	1.59	3.60	3.24
229	鹏华永泰定期开放债券	0.31	1.59	1.58	3.55	2.87
230	鑫元聚鑫收益增强D	-0.61	2.29	1.58	3.60	3.23
231	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.70	1.57	1.90	2.04
232	华商稳健双利债券B	1.27	4.03	1.57	5.73	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	兴业收益增强债券C	0.25	3.27	3.34	3.61	4.43
352	鑫元聚鑫收益增强A	-0.60	2.30	1.59	3.60	3.24
353	鑫元聚鑫收益增强D	-0.61	2.29	1.58	3.60	3.23
354	华夏鼎融债券C	0.09	2.14	1.73	3.59	3.77
355	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	0.94	0.52	3.59	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	泰康裕泰债券A	0.15	0.54	1.70	3.58	3.23
350	万家增强收益债券	0.30	1.34	0.77	2.58	3.23
351	鑫元聚鑫收益增强D	-0.61	2.29	1.58	3.60	3.23
352	中银转债增强债券A	0.02	2.41	-1.58	4.23	3.22
353	东方双债添利债券C	-0.01	1.19	-1.72	5.32	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	华富安福债券	9.14	10.92	10.99	-	40.36
388	鑫元聚鑫收益增强A	9.11	9.22	17.65	-	27.68
389	鑫元聚鑫收益增强D	9.11	9.16	16.97	-	17.57
390	西部利得汇逸债券A	9.09	12.46	12.43	-	29.09
391	富国收益增强债券C	9.06	12.86	0.29	-	58.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	大成元合双利债券发起式A	6.86	9.16	8.24	-	3.09
838	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59
839	鑫元聚鑫收益增强D	9.11	9.16	16.97	-	17.57
840	建信稳定得利债券C	5.93	9.15	9.47	-	60.55
841	南方贤元一年持有债券A	6.79	9.15	0.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	博时裕弘纯债债券	1.17	6.78	16.98	-	41.94
308	广发中债7-10年国开债指数E	1.38	9.27	16.98	-	31.31
309	鑫元聚鑫收益增强D	9.11	9.16	16.97	-	17.57
310	博时中债5-10农发行C	1.07	9.37	16.92	-	39.08
311	南方多利增强债券A	10.32	14.79	16.91	-	148.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4616	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
4617	鑫元聚鑫收益增强D	9.11	9.16	16.97	-	17.57
4618	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19
4619	华润元大润丰纯债债券D	1.15	3.48	6.88	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	招商金融债3个月定开债	1.67	5.22	9.44	-	17.58
3051	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
3052	鑫元聚鑫收益增强D	9.11	9.16	16.97	-	17.57
3053	景顺长城中短债债券C类	1.65	3.72	6.89	-	17.55
3054	招商鑫福中短债C	1.49	3.82	6.91	-	17.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1423	1.1424	1.1484	1.1501	1.1520
累计净值(元)	1.1961	1.1962	1.2022	1.2039	1.2058

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