鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.1731 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.43亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	1.82	5.55	7.16	5.94
债券型名次	272	130	117	201	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.59	10.67	19.35	-	20.66
债券型名次	281	545	233	5132	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	鑫元聚鑫收益增强A	1.10	1.82	5.55	7.15	5.94
271	鑫元聚鑫收益增强C	1.09	1.78	5.45	6.94	5.74
272	鑫元聚鑫收益增强D	1.09	1.82	5.55	7.16	5.94
273	国寿安保尊利增强回报债券A	1.08	1.19	2.01	4.78	3.77
274	国寿安保尊利增强回报债券C	1.07	1.16	1.92	4.67	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	中海可转债债券C类	3.83	1.83	2.62	9.66	6.02
129	鑫元聚鑫收益增强A	1.10	1.82	5.55	7.15	5.94
130	鑫元聚鑫收益增强D	1.09	1.82	5.55	7.16	5.94
131	易方达安心回报债券B	2.08	1.80	6.74	11.00	9.66
132	金鹰恒润债券发起式A	1.24	1.79	3.64	7.34	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	光大保德信安诚债券A	2.36	3.24	5.63	14.71	11.39
116	鑫元聚鑫收益增强A	1.10	1.82	5.55	7.15	5.94
117	鑫元聚鑫收益增强D	1.09	1.82	5.55	7.16	5.94
118	光大保德信安诚债券C	2.36	3.21	5.54	14.54	11.24
119	华商瑞鑫定期开放债券	1.20	-0.76	5.49	20.69	17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华富安鑫债券	1.98	1.47	4.19	7.21	5.33
200	金鹰恒润债券发起式C	1.25	1.77	3.58	7.21	6.04
201	鑫元聚鑫收益增强D	1.09	1.82	5.55	7.16	5.94
202	鑫元聚鑫收益增强A	1.10	1.82	5.55	7.15	5.94
203	长江惠盈9个月持有债券发起A	1.14	1.38	3.91	7.14	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	广发集汇债券A	1.05	1.11	5.18	7.56	5.98
199	鑫元聚鑫收益增强A	1.10	1.82	5.55	7.15	5.94
200	鑫元聚鑫收益增强D	1.09	1.82	5.55	7.16	5.94
201	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.13	1.35	3.80	6.92	5.91
202	招商信用添利债券(LOF)C	1.02	1.19	3.91	6.64	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	安信聚利增强债券B	10.64	20.74	24.26	27.33	24.43
280	鑫元聚鑫收益增强A	10.59	10.67	19.94	21.47	31.02
281	鑫元聚鑫收益增强D	10.59	10.67	19.35	-	20.66
282	金鹰恒润债券发起式C	10.56	17.63	19.51	-	21.60
283	国联安信心增长债券A	10.55	11.71	13.78	16.19	67.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华润元大双鑫债券A	5.41	10.67	14.87	19.11	36.62
544	鑫元聚鑫收益增强A	10.59	10.67	19.94	21.47	31.02
545	鑫元聚鑫收益增强D	10.59	10.67	19.35	-	20.66
546	海富通纯债债券A	4.69	10.65	11.13	11.51	173.24
547	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	14.41	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.70	14.38
232	天弘弘丰增强回报A	15.51	24.97	19.39	29.29	40.60
233	鑫元聚鑫收益增强D	10.59	10.67	19.35	-	20.66
234	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.47	9.13	19.33	11.40	67.21
235	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.47	9.13	19.33	11.40	67.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5131	鑫元恒鑫收益增强D	5.29	8.68	10.86	-	11.95
5132	鑫元聚鑫收益增强D	10.59	10.67	19.35	-	20.66
5133	华润元大润泽债券D	1.88	4.03	0.90	-	1.84
5134	华润元大润丰纯债债券D	1.48	3.51	6.68	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	易方达安悦超短债债券A	1.48	3.28	5.95	11.64	20.67
2620	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2621	鑫元聚鑫收益增强D	10.59	10.67	19.35	-	20.66
2622	广发景辉纯债	1.80	4.47	8.10	16.34	20.65
2623	工银尊利中短债债券A	1.36	3.44	5.87	12.51	20.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1717	1.1604	1.1577	1.1625	1.1690
累计净值(元)	1.2255	1.2142	1.2115	1.2163	1.2228

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