鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1253 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1791

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.53亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
债券型名次	5235	519	494	356	616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	13.31	0.00	-	15.74
债券型名次	724	613	5466	5136	3250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	中邮纯债恒利债券C	-0.68	2.30	3.02	5.31	2.23
5234	鑫元聚鑫收益增强A	-0.68	1.59	1.98	5.46	1.62
5235	鑫元聚鑫收益增强D	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
5236	国富恒久信用债券C	-0.69	1.54	1.98	4.09	1.51
5237	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57
518	鑫元聚鑫收益增强A	-0.68	1.59	1.98	5.46	1.62
519	鑫元聚鑫收益增强D	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
520	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.36	1.58	2.09	3.33	1.57
521	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.61	1.58	1.94	2.93	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	西部利得汇逸债券C	-0.16	1.69	1.98	4.78	1.88
493	鑫元聚鑫收益增强A	-0.68	1.59	1.98	5.46	1.62
494	鑫元聚鑫收益增强D	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
495	东方红收益增强债券C	-1.05	2.10	1.97	5.63	1.98
496	景顺长城景颐辰利债券A	0.07	1.65	1.97	3.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	兴业机遇债券C	-0.79	0.82	0.04	5.46	0.90
355	鑫元聚鑫收益增强A	-0.68	1.59	1.98	5.46	1.62
356	鑫元聚鑫收益增强D	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
357	汇丰晋信2016周期混合	-0.72	2.01	2.57	5.44	2.04
358	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华商收益增强债券B	-0.28	1.63	1.85	1.99	1.63
615	嘉实双利债券A	-0.20	1.55	1.80	6.43	1.63
616	鑫元聚鑫收益增强D	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
617	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62
618	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	交银增利债券A/B	5.44	11.57	14.04	24.72	159.20
723	鑫元聚鑫收益增强A	5.44	13.49	15.72	15.51	25.69
724	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
725	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
726	银河银信添利债券A	5.42	8.24	7.39	13.45	123.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	东方红信用债债券C	3.96	13.32	7.94	17.10	48.58
612	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60
613	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
614	华富安业一年持有期债券C	6.59	13.30	9.38	-	8.92
615	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88
5465	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5466	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
5467	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	新华双利债券C	11.44	22.01	-0.05	14.11	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5135	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
5136	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
5137	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5138	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
3249	农银汇理金聚高等级债券	1.40	3.70	7.02	14.36	15.75
3250	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
3251	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.09	15.71
3252	国联安增祺纯债C	1.73	5.45	10.87	15.86	15.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1265	1.1301	1.1292	1.1246	1.1330
累计净值(元)	1.1803	1.1839	1.1830	1.1784	1.1868

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