鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1189 0.0053(0.48%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
债券型名次	478	5320	5259	4949	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	4.84	13.49	-	15.08
债券型名次	393	2290	505	5142	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	鑫元聚鑫收益增强A	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
477	鑫元聚鑫收益增强C	0.19	-3.22	-2.22	-0.51	0.81
478	鑫元聚鑫收益增强D	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
479	博时恒泰债券A	0.18	1.66	0.34	1.24	2.07
480	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-0.89	-1.67	-3.20	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	富国可转债C	1.21	-3.17	-3.61	-3.45	2.58
5319	鑫元聚鑫收益增强A	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
5320	鑫元聚鑫收益增强D	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
5321	华宸稳健债券A	0.62	-3.19	-4.47	-2.76	-2.68
5322	格林聚享增强债券C	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	浙商汇金兴利增强债券A	0.58	-2.45	-2.12	-2.96	1.48
5258	鑫元聚鑫收益增强A	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
5259	鑫元聚鑫收益增强D	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
5260	华宝双债增强债券C	0.26	0.81	-2.15	-1.39	3.41
5261	国泰君安君得盈债券A	0.35	-4.41	-2.16	0.65	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	银华远兴一年持有期债券	0.07	-0.61	-0.83	-0.31	0.04
4948	鑫元聚鑫收益增强A	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
4949	鑫元聚鑫收益增强D	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
4950	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4951	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.10	-0.74	-0.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	中银稳汇短债债券C	0.02	0.10	0.34	0.90	1.05
4104	鑫元聚鑫收益增强A	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
4105	鑫元聚鑫收益增强D	0.19	-3.18	-2.12	-0.31	1.05
4106	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4107	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	中海可转债债券A类	5.36	37.55	20.52	17.20	20.16
392	鑫元聚鑫收益增强A	5.36	4.78	14.01	12.90	24.98
393	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08
394	前海开源鼎裕债券C	5.34	14.89	-6.30	-9.53	0.45
395	信诚三得益债券A	5.33	7.91	10.18	9.35	129.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2289	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	14.25	58.29
2290	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08
2291	大成中债3-5年国开债指数C	2.32	4.83	9.73	16.84	26.40
2292	德邦锐泓债券C	2.56	4.83	8.69	16.85	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华夏鼎茂债券C	2.63	6.42	13.49	21.38	49.08
504	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.14	22.64
505	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08
506	德邦锐乾债券A	2.65	9.19	13.48	21.22	48.14
507	鹏扬添利增强A	5.71	11.51	13.48	12.23	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5141	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91
5142	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08
5143	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
5144	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	富荣富恒两年定开债	1.66	3.32	5.27	-	15.09
3522	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.99	15.09
3523	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08
3524	恒生前海短债债券发起式A	1.54	2.96	6.49	12.47	15.07
3525	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1136	1.1168	1.1155	1.1198	1.1204
累计净值(元)	1.1674	1.1706	1.1693	1.1736	1.1742

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