鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1204 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
债券型名次	5469	5149	5411	4445	4008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	5.42	15.09	-	15.24
债券型名次	468	2039	403	5149	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
5468	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
5469	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
5470	华夏鼎淳债券C	-0.49	-0.79	-0.61	-0.82	0.20
5471	工银添慧债券A	-0.54	3.91	1.78	-1.31	14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5148	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5149	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
5150	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	-0.01	0.17	1.17	1.57
5151	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	金鹰持久增利(LOF)C	0.29	1.30	-4.17	-2.98	-0.18
5410	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
5411	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
5412	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
5413	南方希元可转债债券	0.58	-0.18	-4.29	-5.10	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4444	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4445	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
4446	博时信用优选债券C	0.01	0.07	0.18	0.50	0.68
4447	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.06	0.00	0.50	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.12	0.24	0.96	1.18
4007	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
4008	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
4009	安信尊享添益债券C	0.05	0.26	0.22	0.24	1.17
4010	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.85	40.73
467	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.35	25.14
468	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
469	安信恒鑫增强债券A	4.22	10.67	11.80	-	13.01
470	工银瑞信双利债券B	4.22	10.39	11.43	14.11	142.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	诺安联创顺鑫债券A	1.71	5.42	10.63	17.99	49.17
2038	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37
2039	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
2040	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.74	37.94
2041	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.41	8.74	15.13	74.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.43	19.97
402	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	20.93	192.50
403	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
404	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
405	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5148	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92
5149	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
5150	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
5151	华润元大润丰纯债债券D	2.02	3.40	6.27	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	西部利得添盈短债债券A	2.08	3.93	6.67	12.55	15.24
3526	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
3527	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
3528	国泰中债1-5年政金债A	2.17	4.91	9.18	-	15.23
3529	惠升和泰纯债A	2.22	4.34	8.33	13.78	15.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1218	1.1216	1.1216	1.1217	1.1258
累计净值(元)	1.1756	1.1754	1.1754	1.1755	1.1796

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