鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.1205 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
债券型名次	2632	4804	5062	4865	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.26	14.87	-	15.25
债券型名次	2943	1379	335	5193	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
2631	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
2632	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
2633	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
2634	安信目标收益债券C	0.07	0.11	0.06	0.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.82	-1.56	-1.68	-1.16
4803	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4804	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4805	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4806	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56
5061	招商添利两年债券	0.04	-0.45	-2.44	0.83	-0.51
5062	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
5063	中银双利债券A	-0.85	-1.66	-2.45	-2.42	-0.92
5064	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.75	-1.44	-2.48	-1.23	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	嘉实信用债券A	-0.96	-1.10	-1.02	-1.29	-0.04
4864	鹏扬泓利债券C	-0.72	-1.21	-1.93	-1.29	-0.25
4865	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4866	富国稳健增强债券C	-0.69	-0.77	-0.23	-1.30	0.54
4867	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4021	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
4022	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4023	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
4024	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
2942	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2943	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
2944	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
2945	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
1378	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
1379	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
1380	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
1381	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
334	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81
335	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
336	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
337	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5192	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5193	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
5194	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
5195	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
3532	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
3533	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
3534	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
3535	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1214	1.1199	1.1198	1.1196	1.1217
累计净值(元)	1.1752	1.1737	1.1736	1.1734	1.1755

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