鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1120 0.0047(0.42%)

累计净值：1.1658

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.21亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.27	1.22	4.92	0.42
债券型名次	486	345	449	369	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	11.82	0.00	-	14.37
债券型名次	798	572	5480	5107	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	兴证全球兴益债券A	0.42	0.69	0.62	3.76	0.42
485	中海增强收益债券C	0.42	0.59	0.68	2.23	0.42
486	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.27	1.22	4.92	0.42
487	博道和祥多元稳健债券C	0.41	0.95	-0.29	1.03	0.41
488	博时稳健增利债券C	0.41	0.88	0.79	5.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	宏利集利债券C	0.32	1.27	0.53	5.70	0.32
344	信诚增强收益债券(LOF)	0.59	1.27	-0.14	4.66	0.59
345	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.27	1.22	4.92	0.42
346	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
347	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	易方达增强回报债券A	0.21	0.50	1.22	2.24	0.21
448	招商安盈债券A	0.25	0.37	1.22	3.92	0.25
449	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.27	1.22	4.92	0.42
450	富国宝利增强债券	0.47	1.04	1.21	5.79	0.47
451	工银瑞信双利债券B	0.44	0.98	1.21	2.38	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	前海开源弘丰债券A	0.22	0.51	2.21	4.95	0.22
368	中欧丰利债券A	0.66	1.09	0.77	4.92	0.66
369	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.27	1.22	4.92	0.42
370	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
371	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	兴证全球兴益债券A	0.42	0.69	0.62	3.76	0.42
1055	中海增强收益债券C	0.42	0.59	0.68	2.23	0.42
1056	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.27	1.22	4.92	0.42
1057	博道和祥多元稳健债券C	0.41	0.95	-0.29	1.03	0.41
1058	博时稳健增利债券C	0.41	0.88	0.79	5.01	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
797	西部利得尊泰86个月定开债券	4.48	8.95	13.45	23.02	24.84
798	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37
799	博时裕通3个月定开债发起式A	4.47	9.34	13.07	20.79	38.70
800	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.03	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	中欧增强回报债券(LOF)E	4.43	11.85	15.01	6.46	34.40
571	万家双利债券A	6.94	11.82	9.30	19.29	67.70
572	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37
573	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
574	中欧增强回报债券(LOF)A	4.44	11.81	14.95	6.45	87.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	6.26	0.00	-	7.63
5479	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5480	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37
5481	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5482	信澳鑫享债券C	0.46	2.78	-0.20	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5106	鑫元恒鑫收益增强D	8.05	11.03	12.52	-	12.74
5107	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37
5108	华润元大润泽债券D	0.25	-1.29	0.02	-	0.20
5109	华润元大润丰纯债债券D	0.46	3.85	6.64	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3388	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37
3389	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37
3390	前海联合润盈短债A	0.61	2.77	5.05	10.81	14.36
3391	景顺长城稳健增益债券C	5.77	15.67	14.68	-	14.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1073	1.1077	1.1106	1.1113	1.1111
累计净值(元)	1.1611	1.1615	1.1644	1.1651	1.1649

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