鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.1073 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1611

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.21亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
债券型名次	5346	618	1012	382	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	11.93	0.00	-	13.89
债券型名次	910	485	5485	5107	3464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
5345	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
5346	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
5347	大成景荣债券A	-0.37	0.09	0.32	0.45	1.17
5348	大成景荣债券C	-0.37	0.09	0.31	0.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
617	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
618	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
619	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	0.57	0.64	2.25	5.11
620	大成债券A/B	-0.02	0.57	0.39	2.08	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中信保诚嘉鸿债券A	-0.01	0.11	0.79	0.60	1.42
1011	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
1012	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
1013	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1014	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.14	1.09	0.78	4.79	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
381	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
382	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
383	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
384	圆信永丰强化收益C	-0.12	0.67	0.61	4.66	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	平安双季增享6个月持有债券C	0.10	0.29	1.30	3.57	3.75
864	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
865	鑫元聚鑫收益增强D	-0.36	0.58	0.79	4.70	3.75
866	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
867	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	-0.65	0.08	0.91	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	平安双季增享6个月持有债券C	3.75	4.61	4.08	-	-1.59
909	鑫元聚鑫收益增强A	3.75	12.15	15.12	11.32	23.68
910	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89
911	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29
912	华安稳定收益债券B	3.74	11.04	9.46	13.50	140.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华安稳定收益债券A	4.16	11.93	10.79	15.79	158.36
484	兴全磐稳增利债券A	6.33	11.93	14.27	25.93	143.25
485	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89
486	鹏华产业债债券	5.21	11.90	15.50	23.20	104.36
487	长城稳固收益债券A	3.59	11.89	12.38	2.49	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.23	6.22	0.00	-	7.64
5484	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5485	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89
5486	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5487	银河泰利债券I	0.00	0.00	-0.17	-0.22	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5106	鑫元恒鑫收益增强D	6.86	10.37	12.03	-	12.21
5107	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89
5108	华润元大润泽债券D	0.34	-1.25	0.11	-	0.22
5109	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.84	6.73	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3463	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	7.04	10.30	-	13.90
3464	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	11.93	0.00	-	13.89
3465	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.09	4.28	7.09	13.67	13.87
3466	红塔红土瑞景纯债A	0.25	4.51	10.61	-	13.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5027.76	15.12%
19国开05	20.00	2160.52	6.50%
22国开15	20.00	2139.16	6.43%
23中原银行永续债01	20.00	2128.47	6.40%
24华发集团MTN008	20.00	2042.86	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25166.56	75.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元聚鑫收益增强D)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1077	1.1106	1.1113	1.1111	1.1092
累计净值(元)	1.1615	1.1644	1.1651	1.1649	1.1630

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。