鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国中免一季度业绩双降，社保基金新进前十股东[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.047 0.001(0.11%)

累计净值：1.101

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐文祥

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.67亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.71	-1.99	-2.04	-1.99
债券型名次	5291	5351	5462	5470	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	7.05	0.00	-	7.59
债券型名次	5370	2181	5356	5090	4570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	鑫元聚鑫收益增强A	-0.27	-1.72	-1.99	-2.04	-1.99
5290	鑫元聚鑫收益增强C	-0.27	-1.74	-2.08	-2.23	-2.11
5291	鑫元聚鑫收益增强D	-0.27	-1.71	-1.99	-2.04	-1.99
5292	大摩18个月定期开放债券C	-0.28	1.31	0.09	4.81	0.65
5293	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.28	-1.33	-1.08	0.37	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	新华双利债券A	-0.78	-1.69	1.12	6.57	2.59
5350	招商安本增利债券C	-0.43	-1.69	-0.52	0.38	-0.22
5351	鑫元聚鑫收益增强D	-0.27	-1.71	-1.99	-2.04	-1.99
5352	东方双债添利债券A	-0.70	-1.72	1.89	4.58	2.53
5353	申万菱信可转债债券A	-0.56	-1.72	-0.45	2.61	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	浙商丰利增强债券	-0.52	-3.52	-1.98	-1.21	-2.56
5461	鑫元聚鑫收益增强A	-0.27	-1.72	-1.99	-2.04	-1.99
5462	鑫元聚鑫收益增强D	-0.27	-1.71	-1.99	-2.04	-1.99
5463	建信润利增强债券C	-0.11	-1.48	-2.00	-1.29	-1.77
5464	民生加银增强收益债券A	-0.73	-4.21	-2.02	3.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.05	-2.32	-1.95	-2.32
5469	鑫元聚鑫收益增强A	-0.27	-1.72	-1.99	-2.04	-1.99
5470	鑫元聚鑫收益增强D	-0.27	-1.71	-1.99	-2.04	-1.99
5471	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5472	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	-0.01	-2.08	-2.08	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	平安添裕债券C	-0.09	-0.59	-2.42	1.04	-1.98
5467	鑫元聚鑫收益增强A	-0.27	-1.72	-1.99	-2.04	-1.99
5468	鑫元聚鑫收益增强D	-0.27	-1.71	-1.99	-2.04	-1.99
5469	中信建投双利3个月债C	-0.01	-1.10	-2.57	-0.50	-2.07
5470	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	-0.01	-2.08	-2.08	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5369	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
5370	鑫元聚鑫收益增强D	0.09	7.05	0.00	-	7.59
5371	平安元丰中短债债券C	0.08	3.08	2.98	6.84	6.89
5372	平安双季增享6个月持有债券C	0.06	-1.06	-5.40	-	-5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	上银慧永利中短期债券A	2.64	7.05	10.16	14.38	15.77
2180	中银丰实定期开放债券	2.33	7.05	9.95	15.03	37.56
2181	鑫元聚鑫收益增强D	0.09	7.05	0.00	-	7.59
2182	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.86	7.04	11.69	-	14.69
2183	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.75	7.04	8.80	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	鑫元惠丰纯债债券C	4.15	8.20	0.00	-	9.34
5355	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.31	7.56	0.00	-	8.37
5356	鑫元聚鑫收益增强D	0.09	7.05	0.00	-	7.59
5357	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5358	鑫元裕丰债	3.74	8.89	0.00	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5089	鑫元恒鑫收益增强D	2.22	3.57	0.00	-	4.30
5090	鑫元聚鑫收益增强D	0.09	7.05	0.00	-	7.59
5091	华润元大润泽债券D	2.24	-0.90	0.00	-	-0.30
5092	华润元大润丰纯债债券D	2.16	5.56	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	中欧颐利债券A	5.05	6.12	0.00	-	7.59
4569	中银中短债债券C	2.79	7.18	0.00	-	7.59
4570	鑫元聚鑫收益增强D	0.09	7.05	0.00	-	7.59
4571	红土创新添利债券C	2.58	6.06	0.00	-	7.58
4572	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5068.14	11.17%
23中原银行永续债01	20.00	2188.37	4.82%
22国开15	20.00	2184.08	4.81%
19国开05	20.00	2137.63	4.71%
24华发集团MTN008	20.00	2067.00	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28447.63	62.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.046	1.049	1.050	1.051	1.052
累计净值(元)	1.100	1.103	1.104	1.105	1.105

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