鑫元聚鑫收益增强D(017584)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强D017584XINYUAN JUXIN INCOME ENHANCEMENT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.1327 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.84亿元

鑫元聚鑫收益增强D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
债券型名次	328	178	5325	1111	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.48	16.14	-	16.50
债券型名次	942	1303	335	5182	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
327	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
328	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
329	博时富宁纯债债券	0.20	0.38	0.87	1.15	1.68
330	博时恒享债券C	0.20	0.47	0.41	0.89	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
177	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	0.61	1.00	1.77	2.28
178	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
179	摩根强化回报债券A	0.36	0.60	2.54	1.46	0.05
180	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	易方达安心回报债券B	-0.30	-0.33	-3.30	6.33	7.01
5324	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
5325	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
5326	平安鼎信债券	0.03	0.27	-3.33	-1.93	-2.80
5327	光大保德信晟利债券C	-0.67	-1.86	-3.36	-4.10	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	招商招怡纯债A	0.11	0.34	0.83	1.87	2.58
1110	招商招怡纯债D	0.11	0.34	0.83	1.87	2.58
1111	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
1112	长城稳利纯债C	0.06	0.34	0.80	1.86	2.73
1113	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.82	1.86	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元聚鑫收益增强D一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
1605	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1606	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
1607	博时安丰18个月定开债A	0.10	0.22	0.73	1.94	2.28
1608	长盛安鑫中短债A	0.06	0.29	0.67	1.55	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中银互利半年定期开放债券	3.41	7.76	12.62	14.13	36.41
941	鑫元聚鑫收益增强A	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52
942	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
943	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
944	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.40	5.56	10.53	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	建信信用增强债券C	3.25	6.48	9.28	15.73	59.22
1302	兴证全球恒信债券A	3.82	6.48	10.90	-	14.70
1303	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
1304	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.08	12.28
1305	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	24.15	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
334	汇添富双利债券C	2.75	15.27	16.17	13.54	105.97
335	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
336	西部利得聚泰18个月定开债A	4.60	11.32	16.12	27.81	37.95
337	博时稳健增利债券C	2.79	14.77	16.11	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5181	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
5182	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
5183	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
5184	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元聚鑫收益增强D一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.35	4.31	9.08	-	16.52
3336	申万菱信合利纯债A	2.00	4.13	7.31	12.53	16.50
3337	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
3338	华安锦灏金融债定开债	2.88	4.48	8.96	15.83	16.49
3339	华夏彭博政金债1-5年A	2.90	4.88	10.43	-	16.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1338	1.1362	1.1303	1.1291	1.1316
累计净值(元)	1.1876	1.1900	1.1841	1.1829	1.1854

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