资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17044.65 95.49%
银行存款和结算备付金 804.39 4.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17849.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁商MTN004 20.00 2046.84 9.83%
25日照城投MTN003B 20.00 2047.40 9.83%
25寿光金旭MTN006 20.00 2028.52 9.74%
25水发集团MTN013 20.00 2027.50 9.74%
25工行二级资本债02BC 20.00 2013.95 9.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5527.48 26.54%
企业债 1779.99 8.55%
国家债券 528.97 2.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%