兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0542 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1677

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.54亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
债券型名次	4012	1357	517	1402	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.81	13.72	-	17.31
债券型名次	1480	1710	546	5082	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
4011	信诚稳瑞A	-0.03	0.21	0.39	1.21	1.55
4012	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
4013	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
4014	兴业添利债券	-0.03	0.20	0.42	1.51	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	万家鑫丰纯债A	0.01	0.29	1.05	2.84	3.17
1356	万家鑫丰纯债E	0.01	0.29	1.05	2.83	3.16
1357	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
1358	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25
1359	易方达裕富债券C	-0.09	0.29	-0.99	-0.09	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20
516	鹏扬双利债券A	-0.01	0.28	0.77	0.83	2.02
517	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
518	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
519	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	万家鑫融纯债债券C	-0.04	0.21	0.38	1.54	1.82
1401	西部利得祥逸债券A	0.00	0.21	0.45	1.54	2.09
1402	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
1403	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
1404	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.01	0.21	0.43	1.70	2.39
958	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
959	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
960	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
961	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.68	4.76	9.16	17.25	17.32
1479	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.83	17.95
1480	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
1481	易方达纯债债券A	2.68	5.34	9.71	16.58	79.24
1482	银河银信添利债券A	2.68	10.84	7.79	9.62	125.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	南方得利一年定开债券发起	2.39	5.81	9.87	17.62	26.98
1709	鹏华金利债券	2.79	5.81	10.05	17.83	27.84
1710	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
1711	博时中债3-5年国开行A	2.71	5.80	10.40	18.74	27.77
1712	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.32	13.73	-	27.88
545	博时安诚3个月定开债C	2.85	11.23	13.72	-	32.66
546	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
547	东方添益债券	3.47	7.21	13.70	25.14	75.20
548	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
5081	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
5082	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
5083	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
5084	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	天弘恒享一年定开	1.79	3.97	7.12	14.04	17.32
3206	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
3207	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
3208	博时稳健增利债券A	4.14	16.10	17.37	-	17.30
3209	华安全球美元票息(人民币)A	-3.46	-1.51	1.73	5.30	17.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	30.00	3011.45	7.14%
25水发集团MTN013	20.00	2125.00	5.04%
24鲁商MTN004	20.00	2042.86	4.85%
26鲁宏桥MTN002(科创债)	20.00	2023.67	4.80%
26农发01	20.00	2016.47	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14956.66	35.48%
企业债	1817.42	4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0543	1.0547	1.0548	1.0549	1.0545
累计净值(元)	1.1678	1.1682	1.1683	1.1684	1.1680

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