兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0430 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1565

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.54亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
债券型名次	4376	4562	2537	3279	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	6.12	16.02	-	16.07
债券型名次	4631	1794	380	5080	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	兴华安丰纯债A	-0.03	0.19	0.47	1.15	0.78
4375	兴华安丰纯债C	-0.03	0.17	0.43	1.05	0.71
4376	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
4377	兴全稳泰债券A	-0.03	0.32	1.21	2.12	2.02
4378	兴全稳泰债券C	-0.03	0.31	1.16	2.02	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	添富短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.78	0.59
4561	万家鑫安纯债A	0.02	0.15	0.41	0.87	0.52
4562	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
4563	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.69
4564	兴业短债债券A	0.01	0.15	0.49	0.87	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.19	0.70	1.07	1.07
2536	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
2537	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
2538	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
2539	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.70	1.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3278	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
3279	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
3280	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.42	0.99	0.66
3281	兴银中短债A	0.00	0.21	0.66	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	天弘安益C	-0.02	0.32	0.94	1.29	1.30
1665	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30
1666	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
1667	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1668	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	融通通玺债券	1.09	3.73	6.84	12.72	32.50
4630	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.28	8.03	15.30	22.87
4631	兴华安聚纯债A	1.09	6.12	16.02	-	16.07
4632	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.09	7.92	14.81	27.46	44.36
4633	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.36	4.44	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	6.12	0.00	-	9.51
1793	泰康稳健增利债券A	3.06	6.12	9.78	18.24	47.67
1794	兴华安聚纯债A	1.09	6.12	16.02	-	16.07
1795	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	6.12	10.43	17.36	27.97
1796	中融恒泰纯债A	2.70	6.12	10.16	18.23	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	鹏扬丰利一年定开债券C	4.17	9.16	16.03	-	19.05
379	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	7.71	16.03	-	22.59
380	兴华安聚纯债A	1.09	6.12	16.02	-	16.07
381	景顺长城景颐尊利债券A	7.09	11.10	15.99	-	18.02
382	华夏海外收益债券C	0.29	7.35	15.97	17.17	72.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	平安惠禧纯债A	1.46	4.27	0.00	-	7.66
5079	平安惠禧纯债C	1.17	3.65	0.00	-	6.74
5080	兴华安聚纯债A	1.09	6.12	16.02	-	16.07
5081	兴华安聚纯债C	0.82	5.64	15.21	-	15.25
5082	国寿安保超短债债券A	1.57	3.52	7.05	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	海富通瑞弘6个月债券	0.29	2.33	4.64	13.10	16.08
3314	博时恒耀债券A	18.46	20.58	17.85	-	16.07
3315	兴华安聚纯债A	1.09	6.12	16.02	-	16.07
3316	国联安增祺纯债A	2.31	5.20	9.40	15.43	16.06
3317	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.42	16.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	40.00	4067.67	11.36%
23进出03	30.00	3077.88	8.60%
16国开10	25.00	2579.13	7.21%
25日照城投MTN003B	20.00	2093.89	5.85%
25水发集团MTN013	20.00	2079.08	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13278.03	37.09%
企业债	1801.48	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
04-22兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0433	1.0433	1.0431	1.0429	1.0431
累计净值(元)	1.1568	1.1568	1.1566	1.1564	1.1566

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