兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0630 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.03亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
债券型名次	3536	1895	1033	870	711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.81	12.64	-	18.29
债券型名次	1333	1077	692	5108	3097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	西部利得沣泰债券A	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3535	西部利得沣泰债券C	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3536	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
3537	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
3538	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
1894	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72
1895	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
1896	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
1897	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.25	0.41	0.76	1.23	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77
1032	天弘合利债券发起C	0.38	0.59	1.03	1.68	2.86
1033	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
1034	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1035	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48
869	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
870	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
871	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
872	博时双季享持有期债券C	0.33	0.45	0.94	1.91	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
710	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
711	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
712	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
713	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
1332	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
1333	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29
1334	兴银合丰债券A	2.92	5.51	10.06	16.36	25.26
1335	永赢昌利债券A	2.92	5.32	9.15	15.73	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37
1076	天弘丰益债券发起A	3.08	6.81	11.88	-	16.61
1077	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29
1078	兴银合泰债券A	2.91	6.81	10.83	-	11.21
1079	浙商汇金兴利增强债券C	-3.73	6.81	6.58	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	长盛恒盛利率债C	6.61	9.53	12.64	-	16.06
691	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
692	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29
693	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.31	37.94
694	广发聚源债券(LOF)A	3.40	6.37	12.63	21.28	58.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
5107	平安惠禧纯债C	2.45	3.96	8.05	-	8.27
5108	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29
5109	兴华安聚纯债C	2.71	6.32	11.87	-	17.35
5110	国寿安保超短债债券A	2.26	4.05	7.03	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	广发汇明一年定期开放债券	2.43	4.95	7.98	-	18.29
3096	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.92	4.16	9.74	17.11	18.29
3097	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29
3098	银河睿嘉债券C	1.95	5.17	7.39	12.29	18.29
3099	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.08	18.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25日照城投MTN003B	20.00	2090.67	9.95%
25威海高新MTN001	20.00	2059.22	9.80%
26超长特别国债04	20.00	2058.74	9.80%
26鲁宏桥MTN003(科创债)	20.00	2005.21	9.54%
26寿光金旭MTN007	20.00	2001.55	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6126.15	29.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0628	1.0627	1.0621	1.0613	1.0615
累计净值(元)	1.1763	1.1762	1.1756	1.1748	1.1750

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