兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1433

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.07亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
债券型名次	3300	4537	1259	4879	1244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	8.00	0.00	-	14.60
债券型名次	1296	1316	5358	5036	3322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.57	1.61	2.56
3299	信诚稳瑞A	0.05	0.01	0.44	0.43	0.89
3300	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
3301	兴华安聚纯债C	0.05	-0.36	0.45	-0.41	2.23
3302	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.01	0.59	0.81	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.36	0.03	1.59	2.13
4536	万家稳健增利债券C	0.11	-0.36	0.29	0.75	1.85
4537	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
4538	兴华安聚纯债C	0.05	-0.36	0.45	-0.41	2.23
4539	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
1258	西部利得祥逸债券A	0.08	-0.07	0.55	0.69	1.78
1259	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
1260	兴银合鑫债券	0.04	-0.08	0.55	0.57	1.56
1261	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	-0.01	0.55	0.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	-0.42	0.23	-0.26	1.14
4878	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
4879	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
4880	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
4881	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.56	1.31	2.49
1243	国泰聚盈三年定期开放债券	0.09	0.22	0.73	1.40	2.49
1244	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
1245	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.63	-0.23	1.36	2.49
1246	博时悦楚纯债债券	0.23	0.20	1.21	2.24	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.50	16.39	17.55
1295	建信收益增强债券A	2.68	9.10	7.49	11.29	117.42
1296	兴华安聚纯债A	2.68	8.00	0.00	-	14.60
1297	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.60	16.67	17.69
1298	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.67	6.73	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	鹏扬淳盈6个月定开C	1.71	8.01	13.23	-	24.40
1315	浙商聚盈纯债债券C	1.91	8.01	11.98	18.29	62.11
1316	兴华安聚纯债A	2.68	8.00	0.00	-	14.60
1317	易方达岁丰添利债券C	1.81	8.00	10.75	-	8.87
1318	中海稳健收益债券	1.97	8.00	7.93	11.24	121.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	兴华安惠纯债A	-0.93	7.29	0.00	-	8.64
5357	兴华安惠纯债C	-1.13	6.85	0.00	-	8.09
5358	兴华安聚纯债A	2.68	8.00	0.00	-	14.60
5359	兴华安聚纯债C	2.41	7.47	0.00	-	13.89
5360	兴华安裕利率债A	-0.96	11.50	0.00	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	平安惠禧纯债A	0.62	6.06	0.00	-	6.54
5035	平安惠禧纯债C	0.34	5.43	0.00	-	5.76
5036	兴华安聚纯债A	2.68	8.00	0.00	-	14.60
5037	兴华安聚纯债C	2.41	7.47	0.00	-	13.89
5038	国寿安保超短债债券A	1.46	4.54	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	天弘中债1-3年国开债A	1.20	5.45	7.92	15.30	14.61
3321	中银证券安沛债券C	1.67	5.74	10.65	14.61	14.61
3322	兴华安聚纯债A	2.68	8.00	0.00	-	14.60
3323	长江尊利债券型A	7.51	14.50	15.52	-	14.59
3324	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.99	6.75	10.46	-	14.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2029.35	9.53%
25日照城投MTN003B	20.00	2019.67	9.49%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	20.00	2007.44	9.43%
25水发集团MTN013	20.00	2005.43	9.42%
25寿光城控MTN003	20.00	1997.70	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4502.03	21.15%
企业债	1761.40	8.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

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标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告

兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

查看全文[06-19]
标题：兴华安聚纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...

兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
04-22兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0304	1.0298	1.0295	1.0290	1.0293
累计净值(元)	1.1439	1.1433	1.1430	1.1425	1.1428

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