兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1563

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.05亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	1.12	1.76	1.28
债券型名次	4056	2315	777	1413	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.26	0.00	-	16.05
债券型名次	4500	1723	5398	5074	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	湘财久盈中短债C	0.04	0.25	0.55	0.97	0.61
4055	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51
4056	兴华安聚纯债A	0.04	0.40	1.12	1.76	1.28
4057	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.24	0.54	1.02	0.65
4058	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.60	1.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	新华聚利A	0.11	0.40	0.83	1.29	0.94
2314	新华增盈回报债券	0.14	0.40	-1.39	-0.52	-0.65
2315	兴华安聚纯债A	0.04	0.40	1.12	1.76	1.28
2316	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.40	1.15	2.35	1.35
2317	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.92	1.70	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.48	1.12	1.86	1.28
776	天治鑫祥利率债债券A	0.12	0.54	1.12	1.15	1.17
777	兴华安聚纯债A	0.04	0.40	1.12	1.76	1.28
778	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
779	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.10	0.45	1.12	1.88	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	泰康稳健增利债券A	0.12	0.39	0.83	1.76	1.20
1412	天弘安益C	0.07	0.57	1.04	1.76	1.17
1413	兴华安聚纯债A	0.04	0.40	1.12	1.76	1.28
1414	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.14	1.41	1.76	1.45
1415	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.52	1.14	1.76	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	天治可转债增强债券C	0.45	0.33	0.90	-1.20	1.28
1333	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
1334	兴华安聚纯债A	0.04	0.40	1.12	1.76	1.28
1335	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.62	1.15	1.63	1.28
1336	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4499	信诚稳泰C	1.21	5.76	9.73	19.36	27.25
4500	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
4501	招商添悦纯债D	1.21	5.10	10.14	-	15.13
4502	中泰安睿债券A	1.21	3.82	7.98	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	格林聚享增强债券C	2.30	6.26	6.90	-	6.19
1722	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.13	6.26	11.26	-	14.15
1723	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
1724	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
1725	中银恒泰9个月持有期债券C	3.12	6.26	4.47	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	兴华安惠纯债A	-0.99	4.47	0.00	-	9.83
5397	兴华安惠纯债C	-1.19	4.05	0.00	-	9.20
5398	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
5399	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
5400	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	平安惠禧纯债A	1.41	4.22	0.00	-	7.50
5073	平安惠禧纯债C	1.10	3.60	0.00	-	6.60
5074	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
5075	兴华安聚纯债C	0.95	5.74	0.00	-	15.24
5076	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	鹏扬淳开债券D	2.23	6.76	12.64	-	16.05
3294	上银慧嘉利债券	1.86	5.67	10.50	-	16.05
3295	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05
3296	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	5.68	11.51	-	16.04
3297	华安领荣一年定开债券发起式	2.18	6.81	12.14	-	16.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2046.84	9.83%
25日照城投MTN003B	20.00	2047.40	9.83%
25水发集团MTN013	20.00	2027.50	9.74%
25寿光金旭MTN006	20.00	2028.52	9.74%
25工行二级资本债02BC	20.00	2013.95	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5527.48	26.54%
企业债	1779.99	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告

兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

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标题：兴华安聚纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...

兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
04-22兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0427	1.0425	1.0424	1.0424	1.0421
累计净值(元)	1.1562	1.1560	1.1559	1.1559	1.1556

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