兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1478

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.05亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
债券型名次	336	1405	2712	4548	1541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	7.02	0.00	-	15.11
债券型名次	3698	1609	5376	5069	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	西部利得祥盈债券C	0.10	1.48	1.37	3.65	1.57
335	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
336	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
337	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43
338	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
1404	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
1405	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
1406	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
1407	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.17	0.42	0.88	0.16
2711	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30
2712	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
2713	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2714	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
4547	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
4548	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
4549	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12
4550	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46
1540	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46
1541	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
1542	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
1543	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	天弘通享债券发起C	1.18	3.34	4.23	-	4.17
3697	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.94	12.91	30.17
3698	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
3699	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.19	23.69
3700	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	国寿安保泰安纯债债券	1.07	7.02	11.71	18.45	18.84
1608	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
1609	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
1610	长盛恒盛利率债A	-0.31	7.01	10.21	-	11.24
1611	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.71	7.01	13.25	22.77	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
5375	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
5376	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
5377	兴华安聚纯债C	0.91	6.49	0.00	-	14.35
5378	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78
5068	平安惠禧纯债C	0.22	4.52	0.00	-	5.95
5069	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
5070	兴华安聚纯债C	0.91	6.49	0.00	-	14.35
5071	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	平安季季享3个月持有债券A	1.73	4.86	9.25	-	15.11
3339	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11
3340	兴华安聚纯债A	1.18	7.02	0.00	-	15.11
3341	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.15	15.10
3342	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁商MTN004	20.00	2046.84	9.83%
25日照城投MTN003B	20.00	2047.40	9.83%
25寿光金旭MTN006	20.00	2028.52	9.74%
25水发集团MTN013	20.00	2027.50	9.74%
25工行二级资本债02BC	20.00	2013.95	9.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5527.48	26.54%
企业债	1779.99	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	1.0333
累计净值(元)	1.1477	1.1477	1.1473	1.1473	1.1468

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