兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产[2025-04-22]

最新动态

最新净值：1.029 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.142

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：3.36亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.45	0.84	3.29	2.37
债券型名次	5409	165	501	494	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	0.00	0.00	-	14.47
债券型名次	768	5234	5085	5000	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	新华安享惠金定期债券A	-0.11	-0.23	-0.16	1.20	-0.06
5408	新华安享惠金定期债券C	-0.11	-0.26	-0.25	1.03	-0.16
5409	兴华安聚纯债A	-0.11	1.45	0.84	3.29	2.37
5410	兴华安悦纯债C	-0.11	1.47	-0.24	2.25	-0.08
5411	浙商惠利纯债	-0.11	0.93	-0.02	2.84	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.01	6.01	6.83	5.96
5	格林泓旭利率债	0.01	5.20	3.17	5.09	3.18
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	南华价值启航纯债债券A	-0.11	1.45	1.08	2.37	0.92
164	上证10年期国债ETF	-0.12	1.45	-0.11	3.89	0.24
165	兴华安聚纯债A	-0.11	1.45	0.84	3.29	2.37
166	兴业180天持有期债券C	-0.04	1.45	0.95	3.27	1.06
167	财通资管积极收益债券A	0.27	1.44	0.33	2.86	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	景顺长城稳健增益债券C	0.05	0.80	0.84	3.44	1.00
500	泰信汇利三个月定开债券C	0.12	2.17	0.84	2.61	0.65
501	兴华安聚纯债A	-0.11	1.45	0.84	3.29	2.37
502	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.03	1.21	0.84	2.33	1.04
503	英大纯债债券A	0.11	-0.13	0.84	2.59	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	信澳信用债债券A	0.83	-1.96	3.68	13.65	4.97
4	信澳信用债债券C	0.93	-1.98	3.61	13.65	5.00
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.14	0.10	12.63	-0.15
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.12	1.53	0.62	3.30	0.81
493	鹏华畅享债券C	0.19	0.54	1.34	3.29	1.11
494	兴华安聚纯债A	-0.11	1.45	0.84	3.29	2.37
495	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	1.19	0.88	3.29	1.17
496	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	国泰双利债券A	0.51	2.39	5.21	5.08	7.20
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
5	国泰双利债券C	0.54	2.38	5.14	4.94	7.09
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	金鹰添利信用债债券A	0.51	-1.31	0.72	6.66	2.37
148	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.58	-0.39	2.04	2.63	2.37
149	兴华安聚纯债A	-0.11	1.45	0.84	3.29	2.37
150	华安稳定收益债券B	0.04	0.15	1.43	5.10	2.36
151	融通岁岁添利定期开放债券A	0.00	1.14	1.83	3.99	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
2	富国优化增强债券C	23.34	17.04	18.34	16.09	117.99
3	光大保德信中高等级债券A	22.57	15.75	18.40	29.61	52.56
4	光大保德信中高等级债券C	22.08	14.83	17.00	27.04	47.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.39	14.54	-	22.28
767	天弘季季兴三个月定开C	4.67	11.17	14.76	-	25.25
768	兴华安聚纯债A	4.67	0.00	0.00	-	14.47
769	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.67	9.14	9.99	16.38	52.98
770	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.67	6.96	12.88	0.71	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.16	23.28	25.46	30.37	35.94
2	工银可转债债券	9.02	21.97	25.10	37.73	70.15
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.61	18.37	19.29	-	33.76
4	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
5	国泰惠丰纯债债券	5.85	17.09	18.56	23.04	28.14
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	兴华安惠纯债A	4.87	0.00	0.00	-	10.72
5233	兴华安惠纯债C	4.66	0.00	0.00	-	10.31
5234	兴华安聚纯债A	4.67	0.00	0.00	-	14.47
5235	兴华安聚纯债C	4.43	0.00	0.00	-	13.97
5236	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.65	0.00	0.00	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.86	9.72	33.59	41.36	47.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.30	8.56	31.44	37.69	41.64
5	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	兴华安惠纯债A	4.87	0.00	0.00	-	10.72
5084	兴华安惠纯债C	4.66	0.00	0.00	-	10.31
5085	兴华安聚纯债A	4.67	0.00	0.00	-	14.47
5086	兴华安聚纯债C	4.43	0.00	0.00	-	13.97
5087	兴华安裕利率债A	8.47	16.19	0.00	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
2	华商信用增强债券C	16.49	8.11	25.95	72.03	51.90
3	长城悦享增利债券A	1.80	3.98	5.18	70.85	95.70
4	诺安优化收益债券	8.49	8.70	12.98	45.28	252.31
5	财通收益增强债券A	8.04	6.71	5.97	44.77	89.63
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	平安惠禧纯债A	2.53	0.00	0.00	-	5.91
4999	平安惠禧纯债C	2.22	0.00	0.00	-	5.33
5000	兴华安聚纯债A	4.67	0.00	0.00	-	14.47
5001	兴华安聚纯债C	4.43	0.00	0.00	-	13.97
5002	国寿安保超短债债券A	1.89	5.56	0.00	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.08	12.59	16.79	38.06	416.39
2	富国天利增长债券A	3.47	7.16	10.41	19.41	364.10
3	易方达安心回报债券A	5.39	7.56	8.54	23.89	286.51
4	易方达安心回报债券B	4.96	6.69	7.21	21.39	267.91
5	易方达增强回报债券A	3.54	10.44	13.27	32.62	266.97
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.83	6.25	10.59	12.32	14.49
3109	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.58	8.66	-	14.48
3110	兴华安聚纯债A	4.67	0.00	0.00	-	14.47
3111	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.17	6.76	10.29	-	14.46
3112	浦银安盛盛华一年定开债券	3.14	7.49	10.53	-	14.46

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通达投资债02	28.00	3203.96	9.54%
23合川投资MTN001	28.00	3068.46	9.14%
23大晟资产MTN001A	28.00	3065.98	9.13%
24远东租赁MTN005	30.00	3029.06	9.02%
24YJ1A2	26.00	2611.82	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9526.45	28.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：公募机构调研频次持续升温，医药生物行业受关注

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
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03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.030	1.029	1.030	1.030	1.029
累计净值(元)	1.143	1.143	1.144	1.143	1.143

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