兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0468 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1603

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.54亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.76	1.74	1.67
债券型名次	2040	832	2389	1665	1375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.79	14.56	-	16.50
债券型名次	4092	1803	460	5065	3281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2039	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2040	兴华安聚纯债A	0.03	0.30	0.76	1.74	1.67
2041	兴华安裕利率债A	0.03	0.53	2.21	3.12	2.89
2042	兴华安裕利率债C	0.03	0.50	2.15	3.02	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	泰康年年红纯债一年债券	-0.23	0.30	1.00	2.13	1.99
831	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67
832	兴华安聚纯债A	0.03	0.30	0.76	1.74	1.67
833	银华信用精选两年定期开放债券	-0.21	0.30	1.01	1.84	1.70
834	永赢轩益债券	0.03	0.30	1.15	2.06	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.14	0.76	1.34	1.22
2388	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
2389	兴华安聚纯债A	0.03	0.30	0.76	1.74	1.67
2390	兴业3个月定开债券	0.03	0.13	0.76	1.57	1.37
2391	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.76	1.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.21	0.90	1.74	1.56
1664	信诚至泰A	0.02	0.21	1.02	1.74	1.63
1665	兴华安聚纯债A	0.03	0.30	0.76	1.74	1.67
1666	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.15	0.89	1.74	1.57
1667	易方达信用债债券A	0.04	0.17	0.82	1.74	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1374	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67
1375	兴华安聚纯债A	0.03	0.30	0.76	1.74	1.67
1376	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.22	1.10	1.79	1.67
1377	永赢众利债券	0.02	0.31	1.20	1.83	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	浦银普瑞C	1.39	3.43	5.77	11.55	18.43
4091	上银慧鑫利债券	1.39	5.83	10.63	-	12.63
4092	兴华安聚纯债A	1.39	5.79	14.56	-	16.50
4093	兴业稳固收益两年理财债券	1.39	3.55	5.60	-	33.64
4094	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.25	5.66	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	山西证券裕辰债券发起式	1.98	5.79	11.36	-	14.29
1802	信诚稳泰C	1.31	5.79	8.94	19.72	27.74
1803	兴华安聚纯债A	1.39	5.79	14.56	-	16.50
1804	易方达恒安定开债券发起式	2.04	5.79	11.08	19.52	35.02
1805	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	华安中债7-10年国开债C	1.25	7.58	14.56	27.89	29.80
459	前海开源祥和债券A	0.49	8.37	14.56	31.24	69.65
460	兴华安聚纯债A	1.39	5.79	14.56	-	16.50
461	中银信用增利债券A	4.56	9.52	14.56	21.35	118.21
462	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.61	14.55	27.60	45.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	平安惠禧纯债A	1.55	4.13	0.00	-	7.93
5064	平安惠禧纯债C	1.24	3.51	0.00	-	6.97
5065	兴华安聚纯债A	1.39	5.79	14.56	-	16.50
5066	兴华安聚纯债C	1.12	5.30	13.75	-	15.64
5067	国寿安保超短债债券A	1.75	3.64	6.90	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中银证券安沛债券C	1.93	5.17	8.73	15.61	16.51
3280	南方皓元短债C	1.39	3.27	5.91	11.73	16.50
3281	兴华安聚纯债A	1.39	5.79	14.56	-	16.50
3282	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.29	5.21	11.21	-	16.49
3283	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.99	4.18	8.45	16.34	16.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	40.00	4067.67	11.36%
23进出03	30.00	3077.88	8.60%
16国开10	25.00	2579.13	7.21%
25日照城投MTN003B	20.00	2093.89	5.85%
25水发集团MTN013	20.00	2079.08	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13278.03	37.09%
企业债	1801.48	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0465	1.0464	1.0467	1.0472	1.0475
累计净值(元)	1.1600	1.1599	1.1602	1.1607	1.1610

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