兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0606 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1741

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.54亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
债券型名次	1872	1393	625	887	644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	6.63	13.19	-	18.03
债券型名次	677	1189	548	5126	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1871	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
1872	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
1873	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1874	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
1392	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27
1393	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
1394	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1395	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
624	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
625	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
626	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
627	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
886	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
887	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
888	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
889	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
643	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
644	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
645	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
646	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
676	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
677	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
678	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
679	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
1188	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
1189	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
1190	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
1191	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
547	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
548	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
549	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
550	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
5125	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84
5126	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
5127	兴华安聚纯债C	3.32	6.13	12.41	-	17.09
5128	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04
3101	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03
3102	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
3103	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
3104	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	30.00	3011.45	7.14%
25水发集团MTN013	20.00	2125.00	5.04%
24鲁商MTN004	20.00	2042.86	4.85%
26鲁宏桥MTN002(科创债)	20.00	2023.67	4.80%
26农发01	20.00	2016.47	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14956.66	35.48%
企业债	1817.42	4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0608	1.0602	1.0602	1.0593	1.0588
累计净值(元)	1.1743	1.1737	1.1737	1.1728	1.1723

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