兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0519 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.54亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17
债券型名次	4623	1148	870	1243	1053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.54	14.25	-	17.06
债券型名次	3009	1625	412	5075	3222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.25	0.48	0.64
4622	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.19	0.38	0.52
4623	兴华安聚纯债A	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17
4624	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.21	0.58	1.40	1.68
4625	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	万家鑫璟纯债C	0.04	0.31	0.82	1.69	1.93
1147	信诚景瑞A	0.04	0.31	0.96	2.16	2.49
1148	兴华安聚纯债A	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17
1149	兴华安聚纯债C	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
1150	兴业纯债6个月定开债券A	0.04	0.31	0.86	1.79	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	万家鑫璟纯债C	0.04	0.31	0.82	1.69	1.93
869	西部利得聚泰18个月定开债C	0.12	0.64	0.82	2.06	3.63
870	兴华安聚纯债A	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17
871	兴业天融债券	0.04	0.28	0.82	1.73	2.02
872	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.82	1.67	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
1242	信诚稳泰C	0.04	0.37	0.83	1.66	1.87
1243	兴华安聚纯债A	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17
1244	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1245	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.42	0.89	1.81	2.17
1052	信诚双盈债券(LOF)	0.25	-0.41	0.11	0.65	2.17
1053	兴华安聚纯债A	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17
1054	兴银收益增强债券C	-0.09	-0.04	-1.62	-0.56	2.17
1055	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.03	0.23	0.89	1.80	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
3008	万家鑫璟纯债C	1.85	6.22	10.06	16.37	49.19
3009	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06
3010	兴业6个月定开债券	1.85	4.70	10.23	18.02	40.79
3011	永赢昌益债券C	1.85	4.14	7.75	13.28	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.14	22.64
1624	天弘丰益债券发起C	2.22	5.54	10.69	-	14.64
1625	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06
1626	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	5.54	10.34	18.04	21.14
1627	招商招和39个月定开债	2.57	5.54	8.46	14.93	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.93	9.65	14.28	-	28.71
411	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61
412	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06
413	博时裕乾纯债A	1.93	5.65	14.24	21.69	49.14
414	博时安怡6个月定开债	5.52	9.78	14.23	-	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
5074	平安惠禧纯债C	1.80	2.96	7.06	-	7.29
5075	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06
5076	兴华安聚纯债C	1.61	5.07	13.48	-	16.19
5077	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	南方稳鑫6个月持有债券A	3.70	8.45	12.64	-	17.08
3221	财通裕惠63个月定开债券	1.80	4.00	6.81	-	17.07
3222	兴华安聚纯债A	1.85	5.54	14.25	-	17.06
3223	圆信永丰丰和A	1.81	3.80	7.18	13.64	17.06
3224	汇添富中高等级信用债E	2.11	4.04	8.16	16.93	17.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	30.00	3011.45	7.14%
25水发集团MTN013	20.00	2125.00	5.04%
24鲁商MTN004	20.00	2042.86	4.85%
26鲁宏桥MTN002(科创债)	20.00	2023.67	4.80%
26农发01	20.00	2016.47	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14956.66	35.48%
企业债	1817.42	4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0518	1.0518	1.0517	1.0510	1.0511
累计净值(元)	1.1653	1.1653	1.1652	1.1645	1.1646

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