兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0580 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.54亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
债券型名次	1657	855	586	1412	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	6.07	13.63	-	17.74
债券型名次	932	1439	580	5115	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1656	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1657	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
1658	兴全稳益定开债券	0.08	0.32	0.75	1.75	2.72
1659	兴业3个月定开债券	0.08	0.26	0.76	1.55	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
854	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.96	2.33	3.00
855	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
856	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.73	1.55	2.15
857	兴银汇泓一年定开债发起	0.08	0.33	0.77	1.65	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.07	0.31	0.97	2.02	2.46
585	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
586	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
587	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
588	中信建投景益债券C	0.10	0.39	0.97	2.18	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	信澳汇享三个月定开债券A	0.06	0.28	0.70	1.72	2.29
1411	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1412	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
1413	兴证全球恒信债券A	0.08	0.28	0.73	1.72	2.71
1414	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
795	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
796	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
797	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.44	2.89	2.76
798	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.33	0.90	2.12	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	嘉实稳固收益债券A	3.42	13.66	14.28	14.53	33.53
931	景顺长城政策性金融债A	3.42	5.61	11.32	18.22	38.99
932	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74
933	永赢稳益债券	3.42	4.81	9.35	16.29	41.12
934	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.41	4.94	9.77	15.10	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.32	21.37
1438	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20
1439	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74
1440	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.09	6.07	10.83	-	12.87
1441	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.27	6.07	4.94	1.78	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
579	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.57	25.95
580	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74
581	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	23.22	28.51
582	博时稳定价值债券B	2.44	11.49	13.62	18.34	184.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
5114	平安惠禧纯债C	2.16	3.08	7.49	-	7.58
5115	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74
5116	兴华安聚纯债C	3.17	5.58	12.84	-	16.83
5117	国寿安保超短债债券A	2.17	3.81	7.04	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.72	4.16	8.27	15.02	17.75
3168	天弘齐享债券发起C	2.46	4.95	9.96	17.80	17.74
3169	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74
3170	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.98	4.71	9.80	17.78	17.73
3171	长城泰利债券C	2.88	4.54	7.73	14.14	17.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	30.00	3011.45	7.14%
25水发集团MTN013	20.00	2125.00	5.04%
24鲁商MTN004	20.00	2042.86	4.85%
26鲁宏桥MTN002(科创债)	20.00	2023.67	4.80%
26农发01	20.00	2016.47	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14956.66	35.48%
企业债	1817.42	4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0580	1.0577	1.0572	1.0567	1.0567
累计净值(元)	1.1715	1.1712	1.1707	1.1702	1.1702

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