兴华安聚纯债A(017214)_最新动态

兴华安聚纯债A017214XINGHUA'AN JUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0455 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1590

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴华安聚纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2025-01-08 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.54亿元

兴华安聚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
债券型名次	2117	3104	3012	3097	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.03	14.84	-	16.35
债券型名次	4472	1845	497	5060	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	0.26	0.90	1.21	1.21
2116	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2117	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
2118	兴华安聚纯债C	0.08	0.21	0.68	1.18	1.46
2119	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	天弘合益C	0.03	0.23	0.89	1.29	1.28
3103	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.79	1.30	1.17
3104	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
3105	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.23	0.78	1.28	1.13
3106	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.23	0.65	1.17	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
3011	信诚稳瑞C	0.09	0.24	0.73	1.13	1.01
3012	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
3013	兴银中短债A	0.04	0.22	0.73	1.16	1.04
3014	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.73	1.32	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.27	0.83	1.28	1.18
3096	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.38	0.91	1.28	1.14
3097	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
3098	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.23	0.78	1.28	1.13
3099	中加民丰纯债A	0.05	0.23	0.75	1.28	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴华安聚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.32	1.04	1.62	1.54
1750	西部利得祥逸债券C	0.07	0.32	1.01	1.60	1.54
1751	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
1752	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
1753	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	平安惠锦债券	1.35	3.95	7.25	13.76	26.43
4471	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.28	5.87	-	6.79
4472	兴华安聚纯债A	1.35	6.03	14.84	-	16.35
4473	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.35	3.15	5.47	-	11.06
4474	中航瑞夏一年定开债发起C	1.35	4.92	4.92	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	汇安嘉汇纯债债券A	2.82	6.03	14.20	24.39	50.38
1844	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.97	6.03	10.60	18.72	22.32
1845	兴华安聚纯债A	1.35	6.03	14.84	-	16.35
1846	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.71	6.02	10.37	-	12.29
1847	工银中债1-5年进出口行A	2.02	6.02	9.90	16.64	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	光大保德信安祺债券C	6.98	14.60	14.86	21.01	41.22
496	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	8.72	14.86	25.38	40.56
497	兴华安聚纯债A	1.35	6.03	14.84	-	16.35
498	蜂巢丰颐债券A	5.31	11.43	14.83	-	18.74
499	博时富尊一年定开债发起式	5.84	10.05	14.82	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	平安惠禧纯债A	1.76	4.36	0.00	-	7.92
5059	平安惠禧纯债C	1.46	3.74	0.00	-	6.98
5060	兴华安聚纯债A	1.35	6.03	14.84	-	16.35
5061	兴华安聚纯债C	1.09	5.55	14.04	-	15.52
5062	国寿安保超短债债券A	1.71	3.65	7.08	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴华安聚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	国联安增祺纯债A	2.27	5.14	9.36	15.51	16.35
3302	人保鑫利债券C	8.16	7.04	5.33	2.33	16.35
3303	兴华安聚纯债A	1.35	6.03	14.84	-	16.35
3304	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.05	6.77	12.75	-	16.34
3305	浙商惠泉3个月定开C	1.01	4.38	7.69	13.37	16.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	40.00	4067.67	11.36%
23进出03	30.00	3077.88	8.60%
16国开10	25.00	2579.13	7.21%
25日照城投MTN003B	20.00	2093.89	5.85%
25水发集团MTN013	20.00	2079.08	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13278.03	37.09%
企业债	1801.48	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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兴华安聚纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
05-06兴华安聚纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告
04-22兴华安聚纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安聚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0451	1.0447	1.0446	1.0445	1.0444
累计净值(元)	1.1586	1.1582	1.1581	1.1580	1.1579

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