财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.52 |
10.05 |
870.64 |
47.96 |
851.56 |
| 本期利润(万元) |
140.79 |
24.31 |
44.43 |
-238.03 |
49.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7941.62 |
0.00 |
-276.44 |
0.00 |
-11617.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15439.43 |
15405.85 |
517.24 |
20714.64 |
21841.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.88 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.78 |
| 累计净值增长率(%) |
16.74 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
14.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.39 |
804.38 |
196.42 |
0.50 |
91.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
35140.05 |
20046.68 |
21039.31 |
32863.99 |
30062.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32075.86 |
17044.65 |
19139.74 |
28150.61 |
25543.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.21 |
5.33 |
5.29 |
8.51 |
8.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
1.78 |
1.76 |
2.84 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
42186.44 |
20851.07 |
24436.20 |
33605.28 |
33244.68 |
| 负债合计(万元) |
28.37 |
27.67 |
1042.02 |
33.04 |
25.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
42158.07 |
20823.40 |
23394.18 |
33572.24 |
33219.47 |
| 未分配利润(万元) |
1133.55 |
-46.88 |
732.46 |
3548.02 |
3136.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.81 |
17.12 |
13.17 |
27.06 |
12.99 |
| 投资收益(万元) |
384.15 |
931.86 |
875.74 |
1742.05 |
958.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.82 |
-862.44 |
-804.59 |
-43.20 |
257.42 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
604.78 |
87.41 |
85.19 |
1725.92 |
1228.82 |
| 管理人报酬(万元) |
44.89 |
49.09 |
16.24 |
99.30 |
49.03 |
| 托管费(万元) |
14.96 |
16.36 |
5.41 |
33.10 |
16.34 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.22 |
8.90 |
20.26 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
74.01 |
117.64 |
34.50 |
161.36 |
81.64 |
| 利润总额(万元) |
530.77 |
-30.23 |
50.69 |
1564.56 |
1147.18 |
| 净利润(万元) |
530.77 |
-30.23 |
50.69 |
1564.56 |
1147.18 |
