| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 813.86 | 1605.46 | 412.39 | 887.86 | 446.69 |
| 本期利润(万元) | 7.69 | 1561.31 | 87.29 | 1144.24 | 650.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2766.04 | 0.00 | 2048.83 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2232.54 | 33563.59 | 33233.92 | 33152.18 | 32741.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 3.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 10.43 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 0.50 | 91.26 | 1432.42 | 13.00 |
| 交易性金融资产(万元) | 32863.99 | 30062.12 | 26751.59 | 31594.07 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 28150.61 | 25543.74 | 26751.59 | 31594.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.51 | 8.15 | 8.19 | 7.55 |
| 应付托管费(万元) | 2.84 | 2.72 | 2.73 | 2.52 |
| 资产总计(万元) | 33605.28 | 33244.68 | 32294.35 | 31702.34 |
| 负债合计(万元) | 33.04 | 25.22 | 34.88 | 1020.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 33572.24 | 33219.47 | 32259.47 | 30681.96 |
| 未分配利润(万元) | 3548.02 | 3136.81 | 2004.34 | 541.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 27.06 | 12.99 | 80.40 | 61.78 |
| 投资收益(万元) | 1742.05 | 958.41 | 1223.78 | 190.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | -43.20 | 257.42 | 826.88 | 338.99 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1725.92 | 1228.82 | 2131.05 | 591.51 |
| 管理人报酬(万元) | 99.30 | 49.03 | 66.95 | 19.47 |
| 托管费(万元) | 33.10 | 16.34 | 22.32 | 6.49 |
| 其它费用(万元) | 20.26 | 10.31 | 20.14 | 5.05 |
| 费用合计(万元) | 161.36 | 81.64 | 114.38 | 32.13 |
| 利润总额(万元) | 1564.56 | 1147.18 | 2016.67 | 559.39 |
| 净利润(万元) | 1564.56 | 1147.18 | 2016.67 | 559.39 |