财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
678.68 |
958.90 |
289.45 |
143.51 |
199.19 |
| 本期利润(万元) |
994.79 |
1824.57 |
279.80 |
52.31 |
511.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27966.26 |
0.00 |
2683.95 |
0.00 |
218.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
333444.80 |
150427.48 |
36236.07 |
5689.35 |
6038.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
6.13 |
| 累计净值增长率(%) |
11.51 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
6.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
952.62 |
177.91 |
11.44 |
178.46 |
160.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
599295.06 |
90238.74 |
19278.77 |
31325.30 |
76535.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
53267.95 |
1342.32 |
796.82 |
2354.70 |
1538.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
546027.11 |
88896.42 |
18481.96 |
28970.60 |
74997.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
334.60 |
26.95 |
9.45 |
16.03 |
39.06 |
| 应付托管费(万元) |
66.92 |
5.39 |
1.89 |
3.21 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
618179.98 |
93679.74 |
19628.42 |
31977.75 |
77508.62 |
| 负债合计(万元) |
73493.57 |
15541.55 |
5011.86 |
7051.55 |
18322.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
544686.41 |
78138.20 |
14616.56 |
24926.21 |
59186.39 |
| 未分配利润(万元) |
54328.14 |
6592.28 |
847.30 |
549.01 |
154.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.86 |
1.63 |
8.84 |
5.37 |
172.05 |
| 投资收益(万元) |
4151.49 |
807.07 |
906.71 |
303.87 |
1301.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.97 |
-42.14 |
819.00 |
698.02 |
-575.90 |
| 其它收入(万元) |
115.61 |
1.24 |
0.21 |
0.16 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
4850.92 |
767.80 |
1734.76 |
1007.42 |
897.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1269.42 |
79.01 |
210.88 |
141.81 |
383.11 |
| 托管费(万元) |
253.88 |
15.80 |
42.18 |
28.36 |
76.62 |
| 其它费用(万元) |
26.64 |
12.23 |
22.99 |
11.59 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
2347.38 |
169.35 |
505.64 |
346.43 |
774.16 |
| 利润总额(万元) |
2503.55 |
598.44 |
1229.12 |
660.98 |
123.53 |
| 净利润(万元) |
2503.55 |
598.44 |
1229.12 |
660.98 |
123.53 |
