兴全招益债券A(018597)_规模评级

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	27.81	32.56	33.72	15.16	3.73	0.60	0.64
季度净申购	-42163.03	-10252.89	164546.00	101441.26	27749.90	-381.17	-1885.71
总份额	246608.74	288771.77	299024.67	134478.67	33037.41	5287.51	5668.68
季度总申购份额	78907.97	74708.21	208295.89	118907.22	28296.07	482.26	105.93
季度总赎回份额	121071.00	84961.11	43749.89	17465.96	546.17	863.43	1991.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	交银增利债券A/B	28.21	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
1015	恒生前海恒源天利债A	28.08	240354.66	-32387.56	16350.48	48738.04
1016	兴业90天滚动持有中短债A	28.06	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1017	光大保德信增利收益债券A	27.96	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1018	华夏希望债券A	27.95	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
1019	华夏可转债增强债券C	27.85	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1020	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
1021	兴证全球招益债券A	27.81	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
1022	工银四季收益债券A	27.80	252475.12	7104.09	68605.51	61501.42
1023	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1024	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.74	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1025	易方达裕鑫债C	27.73	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1026	信诚双盈债券(LOF)	27.72	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1027	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
1028	交银强化回报A/B	27.57	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
992	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.28	247713.62	-	-	-
993	鹏华丰尊债券	25.53	247314.24	4.34	5.84	1.50
994	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.28	247146.98	-	-	-
995	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
996	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
997	兴证全球招益债券A	27.81	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
998	广发景佳纯债	25.51	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
999	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.18	-	-	0.00
1000	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
1001	汇添富鑫远债	25.92	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1002	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.88	245425.23	-	-	0.00
1003	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
1004	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
4002	交银稳鑫短债债券D	4.57	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
4003	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
4004	广发集裕债券C	1.58	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
4005	广发集远债券C	4.79	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
4006	国寿安保尊诚纯债债券A	33.48	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
4007	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
4008	兴证全球招益债券A	27.81	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
4009	嘉实稳固收益债券A	6.64	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
4010	摩根纯债债券A	7.71	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
4011	摩根强化回报债券B	2.54	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
4012	博时恒泰债券C	6.96	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
4013	农银瑞泽添利债券C	6.25	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
4014	天弘多元收益C	12.68	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
4015	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
667	招商安本增利债券A	146.96	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
668	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
669	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.42	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
670	中银产业债债券A	74.95	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
671	南方7-10年国开债C	30.86	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
672	金鹰添祥中短债A	9.58	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
673	兴证全球招益债券A	27.81	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
674	博时裕弘纯债债券	23.71	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
675	中邮鑫溢中短债债券A	11.85	106181.03	43077.86	78764.36	35686.50
676	兴全恒益债券C	17.29	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
677	银华永盛债券	40.50	365269.94	66551.68	78424.72	11873.04
678	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
679	泰康安惠纯债债券A	21.41	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
680	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.01	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴全招益债券A基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
391	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.74	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68
392	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
393	富国天利增长债券C	49.98	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
394	富国天盈债券C	66.16	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
395	兴全恒益债券A	62.75	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
396	南方津享稳健添利债券C	17.34	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
397	兴证全球招益债券A	27.81	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
398	兴业裕华债券	12.90	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
399	汇添富双享增利债券A	62.09	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
400	国富恒瑞债券A	28.26	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
401	中加1-3年政金债指数	46.83	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
402	国泰利享中短债债券C	49.50	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
403	鹏华稳瑞中短债	8.21	73505.69	3129.64	121523.03	118393.39
404	天弘多元收益A	49.91	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

33635

88902.8300

53.02%

46.98%

2025-06-30

937

352587.0800

79.00%

21.00%

2024-12-31

442

128250.7200

67.04%

32.96%

2024-06-30

620

163845.1900

64.26%

35.74%

2023-12-31

1030

230807.0000

62.37%

37.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	33635	88902.8300	158551.69	53.02	140472.97	46.98
2025-06-30	937	352587.0800	26099.60	79.00	6937.81	21.00
2024-12-31	442	128250.7200	3800.34	67.04	1868.34	32.96
2024-06-30	620	163845.1900	6527.84	64.26	3630.56	35.74
2023-12-31	1030	230807.0000	14827.12	62.37	8946.00	37.63

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