兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.1375

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：32.46亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
债券型名次	755	714	904	3339	808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	11.33	0.00	-	13.75
债券型名次	860	521	5423	5332	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	1.08	0.67	1.54	1.38
754	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
755	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
756	安信宝利	0.17	0.45	0.23	1.06	0.86
757	财通资管双盈债券发起式C	0.17	0.80	0.62	1.09	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	华富安华债券A	0.30	1.31	0.61	2.41	2.15
713	鹏华双债增利债券C	0.24	1.31	0.54	0.84	1.29
714	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
715	易方达稳健收益债券A	0.02	1.31	0.15	1.08	1.32
716	华夏鼎泓债券A	0.06	1.30	1.50	2.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	添富AAA级信用纯债E	-0.06	0.34	1.01	1.48	1.62
903	万家鑫丰纯债C	-0.01	0.46	1.01	1.29	1.27
904	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
905	永赢惠益债券A	-0.06	0.28	1.01	1.44	1.59
906	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
3338	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.80
3339	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
3340	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
3341	永赢鼎利债券C	0.00	0.17	0.58	0.98	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	华富安华债券C	0.29	1.27	0.51	2.21	2.01
807	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
808	兴证全球招益债券A	0.18	1.31	1.01	0.98	2.01
809	工银添利债券A	0.06	0.69	0.89	2.05	2.00
810	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.58	3.12	0.58	2.09	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国投瑞银中高等级债券C	4.73	7.81	11.31	20.39	86.42
859	前海联合添泽债券C	4.73	13.30	17.76	25.96	27.44
860	兴证全球招益债券A	4.73	11.33	0.00	-	13.75
861	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	24.64	26.70
862	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.73	9.22	5.76	-1.70	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.17	17.12
520	华夏鼎融债券A	7.55	11.33	13.59	19.57	44.70
521	兴证全球招益债券A	4.73	11.33	0.00	-	13.75
522	博时恒泰债券A	7.07	11.32	13.47	19.72	19.79
523	博时稳健回报债券(LOF)A	5.22	11.32	14.47	25.23	109.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	兴银稳建90天持有期中短债A	2.52	5.42	0.00	-	9.81
5422	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	5.02	0.00	-	9.17
5423	兴证全球招益债券A	4.73	11.33	0.00	-	13.75
5424	兴证全球招益债券C	4.31	10.45	0.00	-	12.46
5425	易方达安益90天持有债券A	1.83	4.18	0.00	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	汇添富双享增利债券A	8.48	11.76	0.00	-	14.61
5331	汇添富双享增利债券C	8.09	10.89	0.00	-	13.32
5332	兴证全球招益债券A	4.73	11.33	0.00	-	13.75
5333	兴证全球招益债券C	4.31	10.45	0.00	-	12.46
5334	融通通祺债券C	1.10	5.04	0.00	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.49	10.85	-	13.77
3701	国泰君安君得盈债券A	13.25	14.42	12.80	13.12	13.76
3702	兴证全球招益债券A	4.73	11.33	0.00	-	13.75
3703	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.31	3.67	6.36	13.07	13.73
3704	浙商汇金聚盈中短债C	1.15	4.17	7.01	12.32	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	133.63	16256.03	3.43%
25北京银行永续债01	140.00	14289.03	3.01%
25国债19	130.00	13098.17	2.76%
25浦发银行永续债01	120.00	12203.24	2.57%
22交行二级资本债02A	100.00	10337.98	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273346.37	57.61%
企业债	56211.93	11.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球招益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球招益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1354	1.1361	1.1325	1.1339	1.1344
累计净值(元)	1.1354	1.1361	1.1325	1.1339	1.1344

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