兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1194

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：18.82亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
债券型名次	2429	4696	4753	4779	4692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.63	7.36	11.78	-	11.94
债券型名次	4998	842	958	5360	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2428	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
2429	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
2430	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2431	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
4695	南方弘利定开债券发起	1.28	-0.20	-1.92	-0.73	0.42
4696	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
4697	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.50	-0.55
4698	长信利发债券	0.55	-0.21	-0.43	-0.74	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	鹏华畅享债券A	0.79	-1.11	-1.01	-0.23	2.94
4752	博时恒泰债券C	0.41	-0.53	-1.02	-0.65	1.02
4753	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
4754	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.38	-0.32	-1.03	-0.38	2.27
4755	东方红汇阳债券Z	0.60	0.31	-1.04	-1.67	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	长信先优债券C	0.57	-0.26	-0.78	-1.59	2.99
4778	交银施罗德稳固收益债券A	1.34	-0.18	-1.14	-1.59	1.92
4779	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
4780	鹏华丰盛债券	1.03	0.57	-3.29	-1.60	2.17
4781	广发集远债券C	0.79	-0.12	-0.87	-1.61	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	嘉实稳固收益债券C	0.65	-1.01	-1.33	-1.48	0.39
4691	万家惠利债券A	0.55	-1.27	-1.88	-2.00	0.39
4692	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
4693	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4694	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	景顺长城景颐双利债券C类	-0.62	6.89	15.47	15.80	110.39
4997	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.62	3.85	6.58	3.74	4.19
4998	兴证全球招益债券A	-0.63	7.36	11.78	-	11.94
4999	嘉实多盈债券C	-0.64	2.85	7.77	-	5.60
5000	中银产业债债券C	-0.65	7.84	15.17	14.67	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中融恒通纯债A	3.12	7.37	12.29	-	14.72
841	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.37	14.97
842	兴证全球招益债券A	-0.63	7.36	11.78	-	11.94
843	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
844	华商鸿益一年定期开放债券发起式	7.32	7.35	11.76	18.29	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	上银聚永益一年定开债券	3.48	7.70	11.79	20.61	26.52
957	博时富发纯债A	3.04	6.28	11.78	19.98	48.06
958	兴证全球招益债券A	-0.63	7.36	11.78	-	11.94
959	中邮稳定收益债券型A	1.53	6.41	11.78	19.63	97.33
960	浙商聚盈纯债债券C	3.33	7.14	11.77	18.26	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24
5359	汇添富双享增利债券C	1.56	9.35	13.58	-	12.73
5360	兴证全球招益债券A	-0.63	7.36	11.78	-	11.94
5361	兴证全球招益债券C	-1.03	6.50	10.45	-	10.45
5362	融通通祺债券C	2.73	5.17	9.43	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4285	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94
4286	兴证全球招益债券A	-0.63	7.36	11.78	-	11.94
4287	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.63	3.47	6.26	-	11.93
4288	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.88	11.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	150.00	15311.52	5.26%
24平安银行永续债01	130.00	13586.47	4.67%
25平安银行永续债01BC	100.00	10314.98	3.55%
24北京农商行永续债01	90.00	9179.09	3.16%
25国债19	85.30	8644.05	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185482.47	63.76%
企业债	51195.15	17.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1206	1.1198	1.1174	1.1162	1.1165
累计净值(元)	1.1206	1.1198	1.1174	1.1162	1.1165

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