兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1442 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：32.46亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61
债券型名次	522	388	768	785	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	11.65	0.00	-	14.42
债券型名次	752	497	5430	5312	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	先锋博盈纯债A	0.21	0.12	-0.66	-1.79	3.72
521	信诚优质纯债债券B	0.21	1.08	1.12	4.82	4.00
522	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61
523	兴证全球招益债券C	0.21	0.83	1.12	2.20	2.45
524	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.21	0.70	1.87	2.38	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
387	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.58	0.86	0.56	4.24	2.92
388	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61
389	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
390	富国宝利增强债券	0.31	0.85	1.74	4.53	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
767	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
768	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61
769	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	1.21	1.76	1.80
770	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中欧稳宁9个月债券C	0.24	-0.10	-0.05	2.40	1.85
784	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.24	0.76	1.90	2.39	2.62
785	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61
786	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
787	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.25	0.76	1.91	2.38	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
571	华安中债7-10年国开债A	0.25	0.75	1.92	2.37	2.61
572	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61
573	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
574	博道和祥多元稳健债券C	0.14	0.42	0.85	3.43	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	人保鑫裕增强债券C	5.04	6.83	5.35	3.54	17.30
751	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
752	兴证全球招益债券A	5.03	11.65	0.00	-	14.42
753	蜂巢恒利债券C	5.02	11.37	18.05	20.66	25.63
754	富荣富乾债券C	5.02	7.07	0.25	-8.71	-11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	南方振元债券发起A	7.68	11.66	14.38	-	16.22
496	太平安元债券A	10.12	11.66	11.05	-	13.64
497	兴证全球招益债券A	5.03	11.65	0.00	-	14.42
498	海富通集利债券	5.87	11.64	14.23	22.75	-0.76
499	南方达元债券C	7.89	11.62	10.37	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75
5429	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99
5430	兴证全球招益债券A	5.03	11.65	0.00	-	14.42
5431	兴证全球招益债券C	4.62	10.77	0.00	-	13.11
5432	易方达安裕60天持有债券A	2.07	4.53	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	汇添富双享增利债券A	9.71	13.49	0.00	-	16.30
5311	汇添富双享增利债券C	9.30	12.60	0.00	-	14.97
5312	兴证全球招益债券A	5.03	11.65	0.00	-	14.42
5313	兴证全球招益债券C	4.62	10.77	0.00	-	13.11
5314	融通通祺债券C	1.10	4.82	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.86	14.42
3615	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.00	14.42
3616	兴证全球招益债券A	5.03	11.65	0.00	-	14.42
3617	东方红稳添利纯债C	2.31	5.29	8.72	-	14.41
3618	国寿安保尊弘短债债券A	1.80	3.97	7.73	-	14.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	133.63	16256.03	3.43%
25北京银行永续债01	140.00	14289.03	3.01%
25国债19	130.00	13098.17	2.76%
25浦发银行永续债01	120.00	12203.24	2.57%
22交行二级资本债02A	100.00	10337.98	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273346.37	57.61%
企业债	56211.93	11.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球招益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1448	1.1418	1.1383	1.1441	1.1423
累计净值(元)	1.1448	1.1418	1.1383	1.1441	1.1423

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