兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1339 -0.0029(-0.26%)

累计净值：1.1339

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：33.34亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69
债券型名次	93	496	1168	743	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	13.58	0.00	-	13.39
债券型名次	609	588	5389	5321	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
92	天弘永利优享债券A	0.33	0.67	0.87	1.71	0.61
93	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69
94	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
95	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	景顺长城景颐辰利债券A	0.07	1.65	1.97	3.44	1.70
495	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53
496	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69
497	方正富邦鸿远债券A	-0.15	1.64	-2.01	-5.66	1.42
498	天弘添利债券(LOF)C	-0.25	1.64	1.77	2.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
1167	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
1168	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69
1169	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.27	0.92	0.86	1.58	0.87
1170	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
742	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.40	1.99	1.46	3.02	2.06
743	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69
744	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
745	安信恒鑫增强债券C	1.00	2.04	1.89	3.00	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
579	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69
580	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69
581	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69
582	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	广发集优9个月持有期债券C	6.31	13.17	6.23	-	10.79
608	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90
609	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
610	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17
611	大摩多元收益债券C	6.27	10.48	7.20	4.97	105.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	20.82	41.10
587	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
588	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
589	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74
590	博时稳健回报债券(LOF)A	5.75	13.55	15.33	26.75	107.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
5388	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
5389	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
5390	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
5391	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	汇添富双享增利债券A	7.71	14.57	0.00	-	13.19
5320	汇添富双享增利债券C	7.31	13.67	0.00	-	12.03
5321	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
5322	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
5323	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.76	4.01	7.78	-	13.39
3629	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39
3630	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
3631	惠升和赢纯债3个月定开A	1.14	6.81	10.95	-	13.37
3632	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	170.00	17096.94	3.14%
25平安银行永续债01BC	150.00	15266.64	2.80%
25国债19	120.00	12038.99	2.21%
25杭州银行永续债01	110.00	11182.58	2.05%
25工行二级资本债03BC	110.00	10968.61	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332432.03	61.03%
企业债	56252.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1368	1.1392	1.1348	1.1318	1.1302
累计净值(元)	1.1368	1.1392	1.1348	1.1318	1.1302

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