兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1357 0.0042(0.37%)

累计净值：1.1357

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：33.34亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.75	0.75	2.04	1.85
债券型名次	573	612	2603	1013	701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	12.02	0.00	-	13.57
债券型名次	846	507	5406	5326	3700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	景顺长城景盈双利债券C	0.44	0.94	0.16	2.53	1.99
572	前海开源鼎裕债券C	0.44	0.93	0.86	3.29	2.01
573	兴证全球招益债券A	0.44	0.75	0.75	2.04	1.85
574	浙商智多盈债券A	0.44	-0.53	0.06	1.95	2.08
575	博时稳健回报债券(LOF)C	0.43	0.85	0.57	2.53	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	申万菱信安泰丰利债券C	0.36	0.75	0.96	2.57	2.26
611	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.75	1.14	2.05	1.49
612	兴证全球招益债券A	0.44	0.75	0.75	2.04	1.85
613	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.75	1.12	1.65	1.25
614	浙商丰顺纯债债券	0.11	0.75	1.25	1.54	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	新华纯债添利债券A	0.06	0.44	0.75	1.36	0.86
2602	兴银汇智定开债	0.06	0.39	0.75	1.25	0.90
2603	兴证全球招益债券A	0.44	0.75	0.75	2.04	1.85
2604	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.36	0.75	1.27	0.86
2605	英大通盈纯债债券C	0.09	0.42	0.75	0.81	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.44	0.47	0.76	2.04	1.79
1012	平安添利债券C	0.15	0.41	0.87	2.04	1.31
1013	兴证全球招益债券A	0.44	0.75	0.75	2.04	1.85
1014	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
1015	中融恒泰纯债C	0.71	1.77	1.63	2.04	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	交银增利债券A/B	0.28	0.66	1.08	3.15	1.85
700	鹏华产业债债券	0.20	0.47	1.19	2.51	1.85
701	兴证全球招益债券A	0.44	0.75	0.75	2.04	1.85
702	工银产业债债券A	0.38	0.31	0.88	2.83	1.84
703	国泰君安君得盛债券C	1.37	1.20	1.75	3.51	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
845	达诚腾益债券C	4.82	8.17	14.97	-	14.97
846	兴证全球招益债券A	4.82	12.02	0.00	-	13.57
847	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
848	蜂巢添禧87个月定开	4.81	9.41	14.06	24.13	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	富国新天锋债券(LOF)	5.83	12.06	14.76	24.04	114.43
506	国泰双利债券A	1.56	12.05	10.25	25.15	149.93
507	兴证全球招益债券A	4.82	12.02	0.00	-	13.57
508	海富通纯债债券A	5.97	12.01	10.29	11.57	173.63
509	南方佳元6个月持有债券A	8.81	12.01	15.15	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	兴证全球恒远债券A	2.44	6.47	0.00	-	10.20
5405	兴证全球恒远债券C	2.46	6.33	0.00	-	9.99
5406	兴证全球招益债券A	4.82	12.02	0.00	-	13.57
5407	兴证全球招益债券C	4.40	11.13	0.00	-	12.31
5408	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.22	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	汇添富双享增利债券A	8.27	11.25	0.00	-	13.55
5325	汇添富双享增利债券C	7.87	10.38	0.00	-	12.29
5326	兴证全球招益债券A	4.82	12.02	0.00	-	13.57
5327	兴证全球招益债券C	4.40	11.13	0.00	-	12.31
5328	融通通祺债券C	1.01	4.98	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	华安顺穗债券	2.17	5.66	9.77	-	13.58
3699	南方吉元短债E	1.57	4.00	7.42	9.14	13.57
3700	兴证全球招益债券A	4.82	12.02	0.00	-	13.57
3701	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	4.09	8.80	-	13.57
3702	博时臻选纯债债券C	1.26	4.49	8.43	-	13.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	170.00	17096.94	3.14%
25平安银行永续债01BC	150.00	15266.64	2.80%
25国债19	120.00	12038.99	2.21%
25杭州银行永续债01	110.00	11182.58	2.05%
25工行二级资本债03BC	110.00	10968.61	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332432.03	61.03%
企业债	56252.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：兴证全球招益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球招益债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球招益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1315	1.1325	1.1307	1.1307	1.1292
累计净值(元)	1.1315	1.1325	1.1307	1.1307	1.1292

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