兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1276 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：28.30亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12
债券型名次	5340	5081	4939	4869	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	10.35	12.67	-	12.76
债券型名次	1532	582	624	5327	4002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.10	-0.74	-0.34	1.21
5339	兴业收益增强债券A	-0.12	-0.30	-0.12	3.60	4.46
5340	兴证全球招益债券A	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12
5341	嘉实双利债券C	-0.13	0.27	-0.54	0.51	1.84
5342	嘉实稳怡债券	-0.13	-3.37	-2.21	-1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	达诚腾益债券C	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
5080	大摩灵动优选债券A	0.14	-1.16	-4.52	-5.56	-3.20
5081	兴证全球招益债券A	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12
5082	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.20	-1.16	-0.20	0.00	0.59
5083	中银招利债券A	-0.08	-1.16	-1.47	-1.91	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	华富安业一年持有期债券A	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
4938	金鹰元盛债券(LOF)C	0.01	-0.12	-0.69	-0.92	-0.15
4939	兴证全球招益债券A	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12
4940	东方红汇利债券C	-0.12	0.91	-0.70	-1.06	-0.08
4941	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.07	-2.21	-0.70	0.65	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	广发集益一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.09	-0.04	1.04
4868	鹏华信用增利债券B	-0.04	-0.79	-0.91	-0.04	0.73
4869	兴证全球招益债券A	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12
4870	北信瑞丰鼎利A	-0.08	1.61	-0.31	-0.05	2.44
4871	财通资管积极收益债券A	-0.18	2.01	0.24	-0.05	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	天弘安利短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.12
3899	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.96	1.12
3900	兴证全球招益债券A	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12
3901	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3902	银华安盈短债债券D	0.02	0.12	0.43	0.95	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	金鹰鑫日享债券A	2.45	4.89	7.53	14.37	29.72
1531	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.45	5.58	10.75	19.51	23.20
1532	兴证全球招益债券A	2.45	10.35	12.67	-	12.76
1533	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.45	4.67	9.41	17.39	28.44
1534	银华岁丰定期开放债券发起式	2.45	4.94	10.84	18.12	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	鹏扬汇利债券A	2.32	10.37	8.56	12.57	40.75
581	银河银信添利债券A	3.84	10.36	6.75	10.82	125.70
582	兴证全球招益债券A	2.45	10.35	12.67	-	12.76
583	海富通纯债债券C	3.24	10.32	9.84	9.78	161.77
584	天弘永利债券B	2.61	10.31	10.58	19.54	173.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	中欧鼎利债券E	9.65	24.24	12.68	5.10	32.44
623	兴证全球兴益债券A	5.58	11.94	12.67	-	13.79
624	兴证全球招益债券A	2.45	10.35	12.67	-	12.76
625	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.07	5.95	12.66	-	20.64
626	中邮稳定收益债券型A	3.09	7.82	12.66	21.34	98.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	汇添富双享增利债券A	6.12	10.82	14.99	-	14.97
5326	汇添富双享增利债券C	5.73	9.95	13.64	-	13.56
5327	兴证全球招益债券A	2.45	10.35	12.67	-	12.76
5328	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
5329	融通通祺债券C	1.02	3.71	8.21	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	汇添富丰利短债C	1.19	2.42	5.22	10.26	12.76
4001	汇添富理财60天债券B	0.95	2.14	3.97	-	12.76
4002	兴证全球招益债券A	2.45	10.35	12.67	-	12.76
4003	博时富泽金融债	2.20	4.70	10.15	-	12.75
4004	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.91	3.86	6.99	-	12.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	150.00	15185.00	3.75%
24平安银行永续债01	100.00	10364.73	2.56%
26农发01	100.00	10082.33	2.49%
26建设银行CD153	100.00	9862.05	2.44%
26广发银行CD060	100.00	9860.26	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176799.76	43.69%
企业债	46029.25	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1266	1.1290	1.1279	1.1306	1.1289
累计净值(元)	1.1266	1.1290	1.1279	1.1306	1.1289

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。