兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1248

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：28.30亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
债券型名次	3253	5065	5142	4749	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	11.40	12.44	-	12.48
债券型名次	4901	582	809	5367	4127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
3252	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
3253	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
3254	兴证全球招益债券C	0.04	-0.50	-1.76	0.33	0.58
3255	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.41	0.86	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	-0.47	0.24	0.08	-0.36
5064	汇添富双享回报债券C	-0.05	-0.47	-4.55	4.76	3.75
5065	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
5066	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
5067	中银恒利半年定期开放债券	-0.03	-0.47	-1.41	-1.90	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	国金惠诚A	0.00	-0.97	-1.65	-0.91	-0.55
5141	平安添润债券C	0.03	-0.53	-1.65	-0.19	-0.57
5142	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
5143	国寿安保尊利增强回报债券A	0.06	-0.17	-1.67	1.38	2.53
5144	宏利交利债券C	0.11	-2.19	-1.67	-0.71	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4748	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.54	1.08
4749	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
4750	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4751	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
4627	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4628	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87
4629	中加优选中高等级债券C	-0.12	-0.02	-0.53	0.28	0.87
4630	中银双利债券B	0.10	-0.15	-0.32	0.83	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
4900	融通四季添利债券C	1.11	1.77	4.71	21.65	20.97
4901	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48
4902	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4903	中欧稳宁9个月债券A	1.11	12.70	13.12	13.93	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92
581	汇添富双享增利债券A	3.35	11.40	15.69	-	14.90
582	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48
583	嘉实多元债券B	0.69	11.39	8.71	10.46	142.78
584	国泰民安增利债券A	0.00	11.37	11.99	6.69	83.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
808	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
809	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48
810	易方达稳健收益债券A	2.00	13.84	12.43	14.89	255.50
811	永赢宏益债券C	4.30	7.00	12.43	23.08	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	汇添富双享增利债券A	3.35	11.40	15.69	-	14.90
5366	汇添富双享增利债券C	2.97	10.53	14.33	-	13.44
5367	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48
5368	兴证全球招益债券C	0.70	10.52	11.10	-	11.04
5369	融通通祺债券C	1.96	3.80	8.41	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	民生加银高等级信用债债券E	1.43	3.13	5.91	8.34	12.48
4126	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.23	3.84	10.82	12.48
4127	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48
4128	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.79	3.88	6.95	-	12.47
4129	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.44	4.68	8.61	-	12.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	150.00	15185.00	3.75%
24平安银行永续债01	100.00	10364.73	2.56%
26农发01	100.00	10082.33	2.49%
26广发银行CD060	100.00	9860.26	2.44%
26建设银行CD153	100.00	9862.05	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176799.76	43.69%
企业债	46029.25	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1251	1.1252	1.1244	1.1231	1.1233
累计净值(元)	1.1251	1.1252	1.1244	1.1231	1.1233

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