兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1325 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1325

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：33.34亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	1.00	2.03	1.56
债券型名次	802	1955	1245	989	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	11.46	0.00	-	13.25
债券型名次	881	513	5404	5302	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	天弘永利债券B	0.16	-0.45	0.82	1.69	1.62
801	天弘永利债券C	0.16	-0.47	0.75	1.54	1.54
802	兴证全球招益债券A	0.16	0.37	1.00	2.03	1.56
803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.74	1.70	2.06	1.76
804	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.37	0.80	1.52	0.89
1954	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.37	0.94	1.68	1.03
1955	兴证全球招益债券A	0.16	0.37	1.00	2.03	1.56
1956	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.75	1.18	0.80
1957	易方达高等级信用债债券C	0.10	0.37	0.70	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.43	1.00	1.86	1.07
1244	兴银合泰债券A	0.06	0.49	1.00	1.60	1.12
1245	兴证全球招益债券A	0.16	0.37	1.00	2.03	1.56
1246	易方达纯债债券C	0.06	0.43	1.00	1.34	1.05
1247	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	2.03	1.13
988	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
989	兴证全球招益债券A	0.16	0.37	1.00	2.03	1.56
990	中银产业债债券A	0.15	-0.32	-0.29	2.03	0.97
991	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.45	1.09	2.03	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	兴全恒鑫债券A	0.09	0.56	1.15	2.42	1.56
802	兴业优债增利债券A	0.07	0.61	1.18	2.20	1.56
803	兴证全球招益债券A	0.16	0.37	1.00	2.03	1.56
804	博时恒享债券C	0.32	0.31	0.96	1.68	1.55
805	博远臻享3个月定开债券A	0.02	0.50	1.46	2.55	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	汇添富高息债债券C	4.50	6.64	10.46	14.46	71.58
880	交银双利债券C	4.50	6.68	4.93	11.92	82.64
881	兴证全球招益债券A	4.50	11.46	0.00	-	13.25
882	国投瑞银稳定增利债券C	4.49	7.68	10.12	20.82	165.83
883	天弘永利债券A	4.49	8.63	8.93	23.41	152.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	金元顺安沣楹债券	10.57	11.52	11.12	13.54	38.80
512	蜂巢恒利债券C	4.44	11.47	17.28	20.60	24.75
513	兴证全球招益债券A	4.50	11.46	0.00	-	13.25
514	天弘永利优享债券A	4.99	11.45	12.02	-	13.85
515	华润元大双鑫债券C	5.68	11.44	14.76	19.20	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	兴证全球恒远债券A	2.45	6.52	0.00	-	10.18
5403	兴证全球恒远债券C	2.47	6.38	0.00	-	9.97
5404	兴证全球招益债券A	4.50	11.46	0.00	-	13.25
5405	兴证全球招益债券C	4.09	10.57	0.00	-	12.00
5406	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.26	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	汇添富双享增利债券A	7.76	11.11	0.00	-	13.25
5301	汇添富双享增利债券C	7.36	10.24	0.00	-	12.00
5302	兴证全球招益债券A	4.50	11.46	0.00	-	13.25
5303	兴证全球招益债券C	4.09	10.57	0.00	-	12.00
5304	融通通祺债券C	0.99	5.00	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	汇添富双享增利债券A	7.76	11.11	0.00	-	13.25
3761	上银聚合益一年定开债券发起式	1.68	7.91	13.25	-	13.25
3762	兴证全球招益债券A	4.50	11.46	0.00	-	13.25
3763	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.52	8.43	0.00	-	13.24
3764	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	170.00	17096.94	3.14%
25平安银行永续债01BC	150.00	15266.64	2.80%
25国债19	120.00	12038.99	2.21%
25杭州银行永续债01	110.00	11182.58	2.05%
25工行二级资本债03BC	110.00	10968.61	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332432.03	61.03%
企业债	56252.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1307	1.1307	1.1292	1.1298	1.1248
累计净值(元)	1.1307	1.1307	1.1292	1.1298	1.1248

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