兴全招益债券A(018597)_最新动态

兴全招益债券A018597XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.1378

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：32.46亿元

兴全招益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
债券型名次	4858	1819	2046	1268	984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	11.54	13.78	-	13.78
债券型名次	884	509	547	5341	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4857	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
4858	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
4859	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
4860	创金合信聚利债券A	-0.27	-0.12	0.55	1.51	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43
1818	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
1819	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
1820	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.45	1.20	1.24
1821	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
2045	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01
2046	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
2047	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
2048	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
1267	平安惠韵纯债C	0.04	0.04	0.77	1.84	1.78
1268	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
1269	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86
1270	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全招益债券A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
983	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04
984	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
985	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
986	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76
883	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
884	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
885	博远增强回报债券C	3.32	7.75	4.96	-6.05	2.05
886	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
508	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
509	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
510	长江聚利债券型A	5.86	11.52	12.70	-	4.32
511	华夏鼎融债券A	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
546	天弘优选债券	1.47	6.92	13.78	21.01	41.18
547	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
548	博时稳健回报债券(LOF)A	3.79	11.22	13.74	21.99	108.51
549	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.08	13.73	23.90	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	汇添富双享增利债券A	7.28	11.69	15.26	-	15.35
5340	汇添富双享增利债券C	6.88	10.83	13.91	-	13.98
5341	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
5342	兴证全球招益债券C	2.92	10.65	12.42	-	12.42
5343	融通通祺债券C	1.04	4.43	8.34	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全招益债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	博时富发纯债C	0.98	5.66	10.60	-	13.78
3773	汇添富稳利60天短债A	1.43	3.45	6.63	13.59	13.78
3774	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
3775	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3776	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.05	7.55	13.14	13.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	133.63	16256.03	3.43%
25北京银行永续债01	140.00	14289.03	3.01%
25国债19	130.00	13098.17	2.76%
25浦发银行永续债01	120.00	12203.24	2.57%
22交行二级资本债02A	100.00	10337.98	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273346.37	57.61%
企业债	56211.93	11.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1385	1.1391	1.1408	1.1408	1.1475
累计净值(元)	1.1385	1.1391	1.1408	1.1408	1.1475

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