兴全招益债券C(018598)_资产配置

兴全招益债券C018598XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20164.10	5.45%
债券	345803.16	93.45%
银行存款和结算备付金	3213.23	0.87%
其他资产	878.87	0.24%

资产总值：370059.36万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	150.00	15311.52	5.26%
24平安银行永续债01	130.00	13586.47	4.67%
25平安银行永续债01BC	100.00	10314.98	3.55%
24北京农商行永续债01	90.00	9179.09	3.16%
25国债19	85.30	8644.05	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185482.47	63.76%
企业债	51195.15	17.60%
国家债券	8644.05	2.97%
可转债	3573.86	1.23%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.44	1001.42	0.34%
中国移动	00941	14.05	958.23	0.33%
紫金矿业	601899	31.10	926.47	0.32%
立讯精密	002475	17.15	847.72	0.29%
宁波银行	002142	22.14	784.42	0.27%
美的集团	000333	8.38	671.24	0.23%
山东高速	600350	60.06	610.21	0.21%
新洋丰	000902	38.33	517.46	0.18%
众生药业	002317	20.69	497.18	0.17%
贵州茅台	600519	0.36	453.10	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	4.35%
金融业	0.19	0.66%
通信服务	0.12	0.42%
采矿业	0.11	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.22%
工业	0.06	0.21%
公用事业	0.05	0.16%
医疗保健	0.03	0.10%
信息技术	0.03	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.53	12103.10	2.99%
中国巨石	600176	30.11	2194.42	0.54%
宁德时代	300750	4.48	1760.68	0.44%
君正股份	300223	6.96	1732.34	0.43%
普冉股份	688766	2.23	1706.99	0.42%
三环集团	300408	8.85	1477.07	0.37%
建滔积层板	01888	16.90	1455.37	0.36%
睿创微纳	688002	8.89	1375.23	0.34%
士兰微	600460	24.19	1322.23	0.33%
新易盛	300502	2.09	1268.63	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.55%
信息技术	0.21	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.31%
医疗保健	0.08	0.19%
建筑业	0.03	0.07%
采矿业	0.02	0.06%
金融业	0.02	0.04%
通信服务	0.01	0.04%
非日常生活消费品	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	103.60	2561.26	0.54%
神火股份	000933	80.03	2464.92	0.52%
宁德时代	300750	5.06	2032.60	0.43%
天山铝业	002532	105.78	1881.83	0.40%
华鲁恒升	600426	48.62	1760.04	0.37%
工商银行	601398	225.41	1722.16	0.36%
德明利	001309	3.89	1478.59	0.31%
太阳纸业	002078	97.45	1445.18	0.30%
山东赫达	002810	58.38	1368.43	0.29%
盐湖股份	000792	34.24	1266.88	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	5.33%
能源	0.33	0.70%
金融业	0.20	0.42%
信息技术	0.11	0.24%
原材料	0.11	0.24%
采矿业	0.07	0.15%
医疗保健	0.05	0.10%
日常消费品	0.03	0.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
通信服务	0.02	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	210.98	7272.48	1.34%
洛阳钼业	603993	314.20	6284.00	1.15%
中际旭创	300308	9.01	5496.10	1.01%
新易盛	300502	12.08	5205.03	0.96%
宁德时代	300750	10.58	3883.96	0.71%
佰维存储	688525	31.94	3666.48	0.67%
立讯精密	002475	37.78	2142.56	0.39%
赤峰黄金	06693	74.62	2005.77	0.37%
天赐材料	002709	35.10	1626.18	0.30%
嘉泽新能	601619	303.73	1348.56	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	5.56%
采矿业	1.41	2.58%
原材料	0.26	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.25%
通信服务	0.13	0.24%
信息技术	0.12	0.22%
非日常生活消费品	0.10	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.10%
建筑业	0.01	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.03%

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