兴全招益债券C(018598)_资产配置

兴全招益债券C018598XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51957.11	12.33%
债券	361137.05	85.69%
银行存款和结算备付金	2005.37	0.48%
其他资产	6326.33	1.50%

资产总值：421425.86万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	150.00	15185.00	3.75%
24平安银行永续债01	100.00	10364.73	2.56%
26农发01	100.00	10082.33	2.49%
26建设银行CD153	100.00	9862.05	2.44%
26广发银行CD060	100.00	9860.26	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176799.76	43.69%
企业债	46029.25	11.37%
国家债券	9801.78	2.42%
可转债	3398.39	0.84%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.53	12103.10	2.99%
中国巨石	600176	30.11	2194.42	0.54%
宁德时代	300750	4.48	1760.68	0.44%
北京君正	300223	6.96	1732.34	0.43%
普冉股份	688766	2.23	1706.99	0.42%
三环集团	300408	8.85	1477.07	0.37%
建滔积层板	01888	16.90	1455.37	0.36%
睿创微纳	688002	8.89	1375.23	0.34%
士兰微	600460	24.19	1322.23	0.33%
新易盛	300502	2.09	1268.63	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.55%
信息技术	0.21	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.31%
医疗保健	0.08	0.19%
建筑业	0.03	0.07%
采矿业	0.02	0.06%
通信服务	0.01	0.04%
非日常生活消费品	0.02	0.04%
金融业	0.02	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	103.60	2561.26	0.54%
神火股份	000933	80.03	2464.92	0.52%
宁德时代	300750	5.06	2032.60	0.43%
天山铝业	002532	105.78	1881.83	0.40%
华鲁恒升	600426	48.62	1760.04	0.37%
工商银行	601398	225.41	1722.16	0.36%
德明利	001309	3.89	1478.59	0.31%
太阳纸业	002078	97.45	1445.18	0.30%
山东赫达	002810	58.38	1368.43	0.29%
盐湖股份	000792	34.24	1266.88	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	5.33%
能源	0.33	0.70%
金融业	0.20	0.42%
信息技术	0.11	0.24%
原材料	0.11	0.24%
采矿业	0.07	0.15%
医疗保健	0.05	0.10%
日常消费品	0.03	0.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.05%
通信服务	0.02	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	210.98	7272.48	1.34%
洛阳钼业	603993	314.20	6284.00	1.15%
中际旭创	300308	9.01	5496.10	1.01%
新易盛	300502	12.08	5205.03	0.96%
宁德时代	300750	10.58	3883.96	0.71%
佰维存储	688525	31.94	3666.48	0.67%
立讯精密	002475	37.78	2142.56	0.39%
赤峰黄金	06693	74.62	2005.77	0.37%
天赐材料	002709	35.10	1626.18	0.30%
嘉泽新能	601619	303.73	1348.56	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	5.56%
采矿业	1.41	2.58%
原材料	0.26	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.25%
通信服务	0.13	0.24%
信息技术	0.12	0.22%
非日常生活消费品	0.10	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.10%
农、林、牧、渔业	0.02	0.03%
金融业	0.02	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.22	3765.00	1.29%
阿里巴巴-W	09988	20.59	3327.29	1.14%
立讯精密	002475	49.69	3214.51	1.10%
宁德时代	300750	6.81	2737.62	0.94%
紫金矿业	601899	91.57	2695.82	0.93%
中际旭创	300308	4.52	1824.63	0.63%
信达生物	01801	13.75	1210.15	0.42%
贵州茅台	600519	0.68	981.91	0.34%
晶科科技	601778	214.08	800.66	0.28%
洛阳钼业	03993	46.80	670.39	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	4.90%
非日常生活消费品	0.39	1.33%
通信服务	0.38	1.31%
采矿业	0.37	1.28%
医疗保健	0.13	0.43%
金融业	0.11	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.28%
原材料	0.07	0.23%
农、林、牧、渔业	0.02	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.07%

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