兴全招益债券C(018598)_最新动态

兴全招益债券C018598XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1223 -0.0028(-0.25%)

累计净值：1.1223

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：21.12亿元

兴全招益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
债券型名次	98	506	1304	798	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	12.68	0.00	-	12.23
债券型名次	659	667	5390	5322	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
97	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
98	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
99	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.31	2.73	2.32	3.21	2.89
100	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	景顺长城景盈双利债券C	-0.73	1.62	1.84	6.11	1.61
505	平安双季增享6个月持有债券C	-0.02	1.62	1.48	3.79	1.49
506	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
507	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
508	大摩双利增强债券C	-0.46	1.61	1.13	2.16	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	天弘永利优享债券C	0.31	0.63	0.76	1.51	0.57
1303	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
1304	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
1305	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
1306	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	富国裕利债券A	-0.16	1.37	1.31	2.80	1.44
797	富国裕利债券E	-0.17	1.37	1.31	2.80	1.43
798	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
799	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00
800	富国双债增强债券C	-0.30	1.97	1.94	2.79	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.61	1.86	3.20	1.66
600	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
601	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
602	浙商汇金中高等级三个月C	-0.62	1.76	1.93	2.86	1.66
603	汇添富双颐债券A	0.01	1.62	2.23	7.08	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	恒生前海恒源嘉利债券C	5.88	6.09	9.76	-	9.37
658	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.85	12.93
659	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
660	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.70	24.82
661	招商安盈债券C	5.86	13.41	17.07	-	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	博道和祥多元稳健债券C	3.75	12.71	0.00	-	9.67
666	西部利得聚泰18个月定开债A	5.14	12.70	16.16	33.51	35.28
667	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
668	海富通纯债债券A	5.16	12.67	9.49	10.50	171.47
669	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.23	12.67	9.53	9.93	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
5389	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
5390	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
5391	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
5392	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	汇添富双享增利债券C	7.31	13.67	0.00	-	12.03
5321	兴证全球招益债券A	6.29	13.58	0.00	-	13.39
5322	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
5323	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
5324	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
3888	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.25	12.23
3889	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
3890	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.17	12.23
3891	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	170.00	17096.94	3.14%
25平安银行永续债01BC	150.00	15266.64	2.80%
25国债19	120.00	12038.99	2.21%
25杭州银行永续债01	110.00	11182.58	2.05%
25工行二级资本债03BC	110.00	10968.61	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332432.03	61.03%
企业债	56252.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1251	1.1275	1.1232	1.1203	1.1187
累计净值(元)	1.1251	1.1275	1.1232	1.1203	1.1187

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