兴全招益债券C(018598)_最新动态

兴全招益债券C018598XINGQUAN ZHAOYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1138 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1138

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全招益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：12.06亿元

兴全招益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.19	-0.79	-0.24	0.89
债券型名次	5344	5093	4980	4930	4471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	9.49	11.32	-	11.38
债券型名次	2454	676	962	5328	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	嘉实稳怡债券	-0.13	-3.37	-2.21	-1.09	0.71
5343	兴业收益增强债券C	-0.13	-0.38	-0.25	3.41	4.16
5344	兴证全球招益债券C	-0.13	-1.19	-0.79	-0.24	0.89
5345	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5346	工银添福债券A	-0.14	0.47	-0.24	0.95	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	国投瑞银顺鑫债券	0.03	-1.19	-0.63	0.31	0.39
5092	华夏鼎融债券A	0.67	-1.19	-0.48	1.40	3.40
5093	兴证全球招益债券C	-0.13	-1.19	-0.79	-0.24	0.89
5094	中银招利债券C	-0.08	-1.20	-1.57	-2.11	-1.45
5095	工银可转债优选债券A	-0.42	-1.21	-4.59	-9.32	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	人保鑫裕增强债券A	0.06	-0.13	-0.79	-0.52	0.79
4979	兴全恒益债券C	-0.32	1.08	-0.79	0.10	3.05
4980	兴证全球招益债券C	-0.13	-1.19	-0.79	-0.24	0.89
4981	招商享利增强债券C	-0.49	1.11	-0.79	-2.13	-0.75
4982	华富安业一年持有期债券C	0.11	-0.70	-0.80	-0.40	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	北信瑞丰鼎利C	-0.08	1.57	-0.42	-0.24	2.19
4929	广发集益一年持有期债券C	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80
4930	兴证全球招益债券C	-0.13	-1.19	-0.79	-0.24	0.89
4931	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43
4932	财通资管积极收益债券C	-0.18	1.98	0.14	-0.25	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全招益债券C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.30	0.46	0.68	0.89
4470	新华鑫日享中短债C	0.01	0.12	0.30	0.81	0.89
4471	兴证全球招益债券C	-0.13	-1.19	-0.79	-0.24	0.89
4472	银华安鑫短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.78	0.89
4473	中银双利债券B	-0.08	-0.65	-1.32	-1.46	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.89	10.18	-	17.59
2453	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
2454	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
2455	银河久泰债券	2.04	6.42	9.08	16.72	21.21
2456	银华永盛债券	2.04	4.51	8.88	16.06	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.49	14.12	-	29.30
675	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22
676	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
677	东方强化收益债券	2.90	9.48	8.37	5.79	74.56
678	鹏扬汇利债券C	1.90	9.48	7.26	10.33	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73
961	德邦锐兴债券A	2.19	5.02	11.32	19.35	38.57
962	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
963	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	5.70	11.31	20.24	52.88
964	前海开源润和债券C	2.60	5.93	11.31	17.75	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	汇添富双享增利债券C	5.73	9.95	13.64	-	13.56
5327	兴证全球招益债券A	2.45	10.35	12.67	-	12.76
5328	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
5329	融通通祺债券C	1.02	3.71	8.21	-	8.53
5330	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全招益债券C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	东方红短债债券A	1.59	3.50	6.52	-	11.39
4310	万家鑫耀纯债债券C	1.43	3.87	8.12	-	11.39
4311	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
4312	德邦锐兴债券E	1.92	4.54	10.79	-	11.37
4313	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.98	4.49	8.84	-	11.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	150.00	15185.00	3.75%
24平安银行永续债01	100.00	10364.73	2.56%
26农发01	100.00	10082.33	2.49%
26建设银行CD153	100.00	9862.05	2.44%
26广发银行CD060	100.00	9860.26	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176799.76	43.69%
企业债	46029.25	11.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1128	1.1153	1.1141	1.1168	1.1151
累计净值(元)	1.1128	1.1153	1.1141	1.1168	1.1151

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