财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3303.19 |
936.80 |
1258.90 |
1280.59 |
351.13 |
| 本期利润(万元) |
4701.84 |
1435.16 |
1508.76 |
2233.60 |
318.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11347.84 |
0.00 |
15801.24 |
0.00 |
2795.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120916.48 |
150375.01 |
211241.62 |
140532.74 |
41902.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.98 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.76 |
| 累计净值增长率(%) |
13.69 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
8.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
952.62 |
177.91 |
11.44 |
178.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
413094.17 |
599295.06 |
90238.74 |
19278.77 |
31325.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
51957.11 |
53267.95 |
1342.32 |
796.82 |
2354.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
361137.05 |
546027.11 |
88896.42 |
18481.96 |
28970.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
244.34 |
334.60 |
26.95 |
9.45 |
16.03 |
| 应付托管费(万元) |
48.87 |
66.92 |
5.39 |
1.89 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
421425.86 |
618179.98 |
93679.74 |
19628.42 |
31977.75 |
| 负债合计(万元) |
16760.68 |
73493.57 |
15541.55 |
5011.86 |
7051.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
404665.19 |
544686.41 |
78138.20 |
14616.56 |
24926.21 |
| 未分配利润(万元) |
51704.18 |
54328.14 |
6592.28 |
847.30 |
549.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.59 |
17.86 |
1.63 |
8.84 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
12912.06 |
4151.49 |
807.07 |
906.71 |
303.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4458.51 |
565.97 |
-42.14 |
819.00 |
698.02 |
| 其它收入(万元) |
13.12 |
115.61 |
1.24 |
0.21 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
17403.27 |
4850.92 |
767.80 |
1734.76 |
1007.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1718.45 |
1269.42 |
79.01 |
210.88 |
141.81 |
| 托管费(万元) |
343.69 |
253.88 |
15.80 |
42.18 |
28.36 |
| 其它费用(万元) |
15.01 |
26.64 |
12.23 |
22.99 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
2888.67 |
2347.38 |
169.35 |
505.64 |
346.43 |
| 利润总额(万元) |
14514.61 |
2503.55 |
598.44 |
1229.12 |
660.98 |
| 净利润(万元) |
14514.61 |
2503.55 |
598.44 |
1229.12 |
660.98 |
