财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 935.72 180.05 852.03 379.48 3328.21
本期利润(万元) -1025.71 -1284.15 383.17 -649.74 4266.40
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.03 0.01 -0.01 0.09
加权平均净值利润率(%) -1.91 0.00 0.70 0.00 8.07
期末可供分配利润(万元) 2138.70 0.00 2832.01 0.00 3980.08
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.06 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 52141.08 52295.63 53549.80 54516.99 55166.73
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.07 1.09 1.10
本期净值增长率(%) -1.94 0.00 0.70 0.00 8.38
累计净值增长率(%) 8.51 0.00 11.44 0.00 10.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 50.31 1471.69 77.45 2.17 43.94
交易性金融资产(万元) 53732.05 57712.51 64934.97 49641.60 62759.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 53732.05 57712.51 64934.97 49641.60 62759.08
应付管理人报酬(万元) 13.31 13.27 13.89 12.95 12.89
应付托管费(万元) 4.44 4.42 4.63 4.32 4.30
资产总计(万元) 53782.36 59184.20 65012.42 52948.53 63654.51
负债合计(万元) 1639.42 5632.33 9843.38 34.04 12746.10
所有者权益合计(万元) 52142.94 53551.87 55169.03 52914.49 50908.41
未分配利润(万元) 2138.77 3547.55 5164.56 2909.25 898.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.13 11.35 39.08 19.28 228.83
投资收益(万元) 1284.29 1018.71 3686.79 2020.67 817.60
公允价值变动收益(万元) -1961.50 -468.87 938.24 202.20 245.68
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -663.09 561.19 4664.11 2242.16 1292.11
管理人报酬(万元) 161.54 81.69 158.43 77.60 84.90
托管费(万元) 53.85 27.23 52.81 25.87 28.30
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.56 10.25 18.44
费用合计(万元) 362.67 178.00 397.46 230.87 220.51
利润总额(万元) -1025.75 383.18 4266.65 2011.29 1071.61
净利润(万元) -1025.75 383.18 4266.65 2011.29 1071.61