财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-136.22 |
-495.58 |
935.72 |
180.05 |
852.03 |
| 本期利润(万元) |
1079.53 |
453.09 |
-1025.71 |
-1284.15 |
383.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2779.43 |
0.00 |
2138.70 |
0.00 |
2832.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53220.40 |
52594.17 |
52141.08 |
52295.63 |
53549.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
10.76 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
11.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.56 |
50.31 |
1471.69 |
77.45 |
2.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
48961.45 |
53732.05 |
57712.51 |
64934.97 |
49641.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48961.45 |
53732.05 |
57712.51 |
64934.97 |
49641.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.10 |
13.31 |
13.27 |
13.89 |
12.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
4.44 |
4.42 |
4.63 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
53254.31 |
53782.36 |
59184.20 |
65012.42 |
52948.53 |
| 负债合计(万元) |
32.32 |
1639.42 |
5632.33 |
9843.38 |
34.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
53221.99 |
52142.94 |
53551.87 |
55169.03 |
52914.49 |
| 未分配利润(万元) |
3218.31 |
2138.77 |
3547.55 |
5164.56 |
2909.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.14 |
14.13 |
11.35 |
39.08 |
19.28 |
| 投资收益(万元) |
-50.94 |
1284.29 |
1018.71 |
3686.79 |
2020.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1215.79 |
-1961.50 |
-468.87 |
938.24 |
202.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1195.99 |
-663.09 |
561.19 |
4664.11 |
2242.16 |
| 管理人报酬(万元) |
78.33 |
161.54 |
81.69 |
158.43 |
77.60 |
| 托管费(万元) |
26.11 |
53.85 |
27.23 |
52.81 |
25.87 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.72 |
10.29 |
20.56 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
116.43 |
362.67 |
178.00 |
397.46 |
230.87 |
| 利润总额(万元) |
1079.56 |
-1025.75 |
383.18 |
4266.65 |
2011.29 |
| 净利润(万元) |
1079.56 |
-1025.75 |
383.18 |
4266.65 |
2011.29 |
