兴华安惠纯债A(018669)_规模评级

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34
季度净申购	-0.20	0.00	-28.20	28.20	0.00	-0.00	-0.10
总份额	50002.18	50002.38	50002.38	50030.58	50002.38	50002.38	50002.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴华安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平

2594	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2595	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
2596	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.36	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2597	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2598	鑫元稳利债券	5.35	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2599	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
2600	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2601	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
2602	光大保德信安祺债券A	5.33	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2603	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
2604	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2605	民生加银嘉益债券	5.31	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2606	中金纯债A类	5.31	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2607	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2608	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.71	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2515	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2516	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
2517	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2518	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.49	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2519	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
2520	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2521	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
2522	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
2523	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
2524	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2525	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2526	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2527	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2528	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴华安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
5434	招商添泰1年定开债发起式	21.30	201000.00	-	-	-
5435	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5436	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5437	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.74	427940.81	-	-	0.09
5438	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5439	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5440	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
5441	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5442	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	475.87
5443	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
5444	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5445	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5446	0-4地债	114.64	10066.75	-	1622.00	-
5447	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴华安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平

5442	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5443	国寿安保安泰三个月定开债券	29.61	283182.13	-	-	144820.09
5444	招商添泰1年定开债发起式	21.30	201000.00	-	-	-
5445	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5446	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5447	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.74	427940.81	-	-	0.09
5448	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5449	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
5450	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5451	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	475.87
5452	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
5453	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5454	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5455	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5456	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴华安惠纯债A基金规模在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平

4262	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
4263	汇安裕泰纯债债券A	5.05	48601.18	0.16	0.38	0.22
4264	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-	-	0.21
4265	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
4266	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4267	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
4268	平安惠诚纯债	19.37	184207.66	0.76	0.95	0.20
4269	兴华安惠纯债A	5.34	50002.18	-	-	0.20
4270	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4271	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	2.12	2.30	0.18
4272	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4273	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
4274	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4275	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4276	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

17857991.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

15625744.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

15152236.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

13514184.9800

100.00%

0.00%

2023-12-31

12822175.3200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	28	17857991.8300	50002.15	100.00	0.23	0.00
2025-06-30	32	15625744.1500	50002.15	100.00	0.23	0.00
2024-12-31	33	15152236.7200	50002.15	100.00	0.23	0.00
2024-06-30	37	13514184.9800	50002.15	100.00	0.33	0.00
2023-12-31	39	12822175.3200	50002.15	99.99	4.33	0.01

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