兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0822 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1252

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.37亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
债券型名次	1307	417	515	330	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.78	11.34	-	12.61
债券型名次	2489	3103	1146	5372	4131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73
1306	信澳鑫益债券C	0.39	-4.85	-5.93	-6.75	-4.66
1307	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
1308	兴华安惠纯债C	0.39	0.80	1.21	2.41	3.61
1309	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30
416	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15
417	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
418	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
419	中信保诚景华A	0.54	0.81	1.96	3.62	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.47	1.25	2.43	3.98
514	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.47	1.25	2.45	4.00
515	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
516	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
517	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
329	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
330	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
331	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
332	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	淳厚添益债券A	0.81	-3.50	-3.38	-2.24	3.78
338	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.39	1.37	2.11	3.78
339	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
340	建信睿信三个月定期开放债券	0.29	0.61	1.13	2.10	3.77
341	中邮纯债聚利债券A	0.41	0.88	1.43	2.78	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
2488	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.38	5.08	7.87	13.45	21.36
2489	兴华安惠纯债A	2.38	4.78	11.34	-	12.61
2490	银华绿色低碳债券	2.38	4.45	7.69	-	10.09
2491	招商招坤纯债C	2.38	4.87	8.56	15.59	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	江信祺福C	-1.95	4.78	9.81	13.45	44.79
3102	浦银安盛盛勤定开债券A	2.33	4.78	8.33	13.61	28.12
3103	兴华安惠纯债A	2.38	4.78	11.34	-	12.61
3104	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.18	4.78	7.97	15.64	17.73
3105	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.32	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
1145	嘉实新兴市场C2	-0.36	5.32	11.35	-6.96	10.90
1146	兴华安惠纯债A	2.38	4.78	11.34	-	12.61
1147	中融恒通纯债C	2.82	6.77	11.34	-	13.33
1148	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13
5371	中信建投景润3个月定开债券D	3.46	5.11	9.03	-	9.34
5372	兴华安惠纯债A	2.38	4.78	11.34	-	12.61
5373	兴华安惠纯债C	2.18	4.36	10.68	-	11.85
5374	汇泉安盈回报债券E	0.13	1.24	5.86	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.57	5.34	8.26	-	12.61
4130	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.25	8.56	-	12.61
4131	兴华安惠纯债A	2.38	4.78	11.34	-	12.61
4132	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.08	5.11	8.94	8.74	12.60
4133	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	50.00	5060.08	9.43%
26农发01	36.00	3641.45	6.78%
26超长特别国债04	25.00	2573.43	4.79%
23进出10	20.00	2218.67	4.13%
23农发20	20.00	2213.23	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36582.56	68.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0812	1.0810	1.0805	1.0793	1.0780
累计净值(元)	1.1242	1.1240	1.1235	1.1223	1.1210

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