兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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最新净值：1.0609 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1039

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.26亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
债券型名次	873	892	766	4454	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
债券型名次	5410	3159	5427	5324	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	西部利得祥盈债券C	0.14	0.91	0.99	3.26	2.51
872	西部利得鑫泓增强债券C	0.14	0.84	0.93	3.47	2.70
873	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
874	兴华安惠纯债C	0.14	0.41	1.17	0.78	1.66
875	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	万家鑫怡债券C	0.10	0.43	0.97	1.26	1.19
891	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33
892	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
893	兴银合丰债券A	0.11	0.43	0.96	1.30	1.21
894	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.10	0.43	1.31	1.98	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	鹏华丰玉债券	0.06	0.33	1.21	1.69	1.58
765	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
766	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
767	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
768	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	信澳优享债券C	0.05	0.21	0.59	0.88	0.80
4453	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4454	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
4455	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.05	0.47	0.88	0.72
4456	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.11	0.51	0.88	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
1254	天弘增强回报E	0.18	-0.21	-0.53	2.55	1.74
1255	兴华安惠纯债A	0.14	0.43	1.21	0.88	1.74
1256	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
1257	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.10	1.06	1.98	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	平安合润定开债	-0.51	2.04	5.19	16.21	18.10
5409	招商招享纯债A	-0.52	3.20	6.82	14.78	34.82
5410	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
5411	兴华安悦纯债A	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
5412	新华鼎利债券C	-0.55	3.79	7.40	14.52	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	前海开源鼎欣债券A	1.63	4.88	8.69	16.31	23.62
3158	山证裕睿6个月定开C	1.98	4.88	8.29	-	28.41
3159	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
3160	易方达恒惠定开债券发起式	2.13	4.88	8.00	15.50	32.55
3161	招商添盈纯债C	1.91	4.88	8.63	16.85	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5426	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5427	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
5428	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75
5429	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.18	4.81	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	鹏扬利沣短债D	1.43	3.44	0.00	-	6.39
5323	中信建投景润3个月定开债券D	1.43	3.82	0.00	-	6.76
5324	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
5325	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75
5326	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	前海开源丰和债券A	2.38	3.81	5.28	-	10.40
4498	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.23	7.02	-	10.40
4499	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
4500	淳厚瑞和债券C	0.67	4.37	8.85	-	10.39
4501	广发集远债券A	2.16	8.91	9.39	-	10.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.77%
24国开10	25.00	2644.37	5.03%
23国开05	20.00	2163.50	4.11%
25农发11	20.00	2033.84	3.87%
24特别国债05	20.00	2023.79	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31737.22	60.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0600	1.0594	1.0595	1.0596	1.0597
累计净值(元)	1.1030	1.1024	1.1025	1.1026	1.1027

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