兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0686 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1116

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.32亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47
债券型名次	1730	513	383	436	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	3.81	10.77	-	11.20
债券型名次	5216	3810	1175	5339	4359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	信诚稳泰A	0.04	0.38	0.85	1.71	1.92
1729	信诚稳泰C	0.04	0.37	0.83	1.66	1.87
1730	兴华安惠纯债A	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47
1731	兴华安惠纯债C	0.04	0.46	1.06	2.03	2.36
1732	兴全恒裕债券A	0.04	0.37	0.96	2.49	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	山证裕利定开债发起式	0.04	0.48	1.19	2.52	2.90
512	万家鑫悦纯债A	0.06	0.48	1.14	2.08	2.36
513	兴华安惠纯债A	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47
514	易方达信用债债券A	0.04	0.48	0.93	1.87	2.20
515	浙商汇金中高等级三个月C	0.45	0.48	-0.32	-0.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.33	1.11	2.53	3.01
382	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
383	兴华安惠纯债A	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47
384	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
385	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.73	1.10	2.04	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.81	2.13	2.54
435	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
436	兴华安惠纯债A	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47
437	招商双债增强(LOF)D	0.03	-0.31	0.87	2.12	2.44
438	招商双债增强债券C	0.03	-0.31	0.87	2.12	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
683	上证10年期国债ETF	0.05	0.56	1.09	1.92	2.47
684	兴华安惠纯债A	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47
685	永赢惠益债券C	0.03	0.23	0.88	2.08	2.47
686	广发景丰纯债	0.02	0.21	0.83	2.01	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.15	2.88	7.66	-	16.66
5215	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.15	3.39	7.64	-	13.85
5216	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
5217	德邦锐裕利率债债券C	0.13	9.89	12.64	19.14	23.37
5218	鑫元恒鑫收益增强A	0.13	6.64	8.06	7.15	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.73	3.81	7.43	14.26	30.72
3809	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.83	3.81	7.95	-	9.24
3810	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
3811	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.81	8.85	15.81	75.04
3812	永赢久利债券	0.90	3.81	9.06	14.95	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中银汇享债券	1.48	4.01	10.79	18.35	26.61
1174	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75
1175	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
1176	北信瑞丰稳定收益C	1.75	3.84	10.76	21.63	77.40
1177	创金尊隆纯债A	2.75	6.07	10.76	19.10	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	鹏扬利沣短债D	1.45	3.32	6.37	-	6.79
5338	中信建投景润3个月定开债券D	2.46	4.14	7.87	-	8.11
5339	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
5340	兴华安惠纯债C	-0.04	3.40	10.11	-	10.51
5341	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	国寿安保尊弘短债债券E	1.62	3.32	7.03	-	11.20
4358	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
4359	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
4360	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19
4361	格林泓盛一年定开债券发起式	2.35	4.20	7.86	-	11.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	40.00	4015.27	7.54%
24国开10	25.00	2625.51	4.93%
23国开05	20.00	2192.56	4.12%
24特别国债05	20.00	2077.31	3.90%
24国开05	15.00	1617.21	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32369.67	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0683	1.0682	1.0680	1.0668	1.0668
累计净值(元)	1.1113	1.1112	1.1110	1.1098	1.1098

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。