兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1079

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.26亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
债券型名次	359	878	655	491	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
债券型名次	5369	2908	1301	5353	4415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44
358	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
359	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
360	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
361	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25
877	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
878	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
879	永赢惠益债券A	0.12	0.24	1.04	2.63	2.46
880	永赢盈益债券C	0.09	0.24	0.94	2.04	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
654	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.04	1.10	2.09	2.00
655	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
656	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
657	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	融通增强收益债券C	-0.38	1.06	1.32	2.51	3.41
490	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
491	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
492	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.98	1.73	2.36	2.50	2.73
493	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.07	1.13	2.50	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12
875	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
876	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
877	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
878	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	招商安阳债券A	-0.73	5.57	13.02	25.52	31.42
5368	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
5369	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
5370	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33
5371	易米和丰债券C	-0.76	2.31	2.38	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
2907	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
2908	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
2909	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
2910	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
1300	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
1301	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
1302	中信建投景益债券C	0.69	5.29	10.69	-	11.87
1303	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	鹏扬利沣短债D	1.40	3.32	6.37	-	6.54
5352	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
5353	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
5354	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13
5355	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.50	-1.50	3.52	9.77	10.81
4414	平安惠复纯债A	2.41	5.68	8.93	-	10.81
4415	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
4416	招商招恒纯债D	0.72	4.39	9.67	-	10.81
4417	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	3.90	6.92	-	10.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.77%
24国开10	25.00	2644.37	5.03%
23国开05	20.00	2163.50	4.11%
25农发11	20.00	2033.84	3.87%
24特别国债05	20.00	2023.79	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31737.22	60.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0645	1.0643	1.0635	1.0637	1.0634
累计净值(元)	1.1075	1.1073	1.1065	1.1067	1.1064

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。