兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0760 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1190

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.32亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
债券型名次	779	983	733	549	489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.40	11.02	-	11.97
债券型名次	2175	3469	1205	5390	4237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
778	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
779	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
780	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
781	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
982	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
983	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
984	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
985	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96
732	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
733	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
734	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
735	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
548	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
549	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
550	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
551	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
488	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18
489	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
490	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
491	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2174	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
2175	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
2176	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41
2177	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51
3468	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65
3469	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
3470	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
3471	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
1204	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
1205	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
1206	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
1207	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	鹏扬利沣短债D	1.52	3.47	6.32	-	7.08
5389	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
5390	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
5391	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
5392	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	融通增鑫债券C	2.27	4.21	8.08	-	11.98
4236	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97
4237	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
4238	兴证全球招益债券A	0.60	8.20	11.91	-	11.97
4239	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	40.00	4015.27	7.54%
24国开10	25.00	2625.51	4.93%
23国开05	20.00	2192.56	4.12%
24特别国债05	20.00	2077.31	3.90%
24国开05	15.00	1617.21	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32369.67	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0761	1.0753	1.0750	1.0740	1.0736
累计净值(元)	1.1191	1.1183	1.1180	1.1170	1.1166

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