兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

深圳新产投私募股权基金管理有限公司注册“深产控”商标获核准[2025-04-30]

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最新净值：1.108 0.002(0.19%)

累计净值：1.111

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕智卓

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.45亿元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.52	-0.32	3.48	0.21
债券型名次	277	87	4935	451	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	0.00	0.00	-	10.89
债券型名次	473	5214	5110	5287	3758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.11	0.36	0.77	1.38	0.93
276	景顺长城景颐丰利债券C	0.11	0.22	0.07	3.54	1.68
277	兴华安惠纯债A	0.11	1.52	-0.32	3.48	0.21
278	易方达安心回报债券B	0.11	0.09	-0.20	3.07	-0.08
279	易方达丰和债券A	0.11	0.03	-0.21	1.71	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	南华价值启航纯债债券A	0.17	1.53	1.09	2.72	1.19
86	国泰双利债券C	-0.06	1.52	4.37	4.83	6.71
87	兴华安惠纯债A	0.11	1.52	-0.32	3.48	0.21
88	国泰双利债券A	-0.11	1.51	4.47	4.97	6.83
89	兴华安惠纯债C	0.12	1.51	-0.37	3.38	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	天弘丰利债券(LOF)C	-0.15	0.09	-0.32	2.36	-0.23
4934	天弘丰利债券(LOF)E	-0.15	0.10	-0.32	2.37	-0.22
4935	兴华安惠纯债A	0.11	1.52	-0.32	3.48	0.21
4936	易方达丰和债券C	0.10	-0.01	-0.32	1.51	-0.58
4937	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.47	-0.32	1.46	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	招商安瑞进取债券	-0.82	-1.00	0.67	3.49	2.10
450	博远增睿纯债债券	0.11	0.85	0.35	3.48	0.63
451	兴华安惠纯债A	0.11	1.52	-0.32	3.48	0.21
452	安信目标收益债券A	-0.09	0.05	0.47	3.47	0.83
453	摩根双债增利债券C	-0.25	0.43	1.34	3.47	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	信诚稳悦A	0.03	0.60	0.06	1.69	0.21
3090	信达丰睿	-0.02	0.38	0.23	1.25	0.21
3091	兴华安惠纯债A	0.11	1.52	-0.32	3.48	0.21
3092	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.06	0.73	0.16	2.57	0.21
3093	兴银长益三个月定开债	0.02	0.34	0.15	1.78	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	平安合禧1年定开债发起式	5.66	10.95	0.00	-	12.41
472	华创证券创享一年持有期A	5.65	7.28	8.28	-	9.36
473	兴华安惠纯债A	5.65	0.00	0.00	-	10.89
474	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.65	7.59	11.48	-	23.19
475	财通资管睿兴债券A	5.64	8.87	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	兴合锦安利率债A	2.74	0.00	0.00	-	2.68
5213	兴合锦安利率债C	2.42	0.00	0.00	-	2.30
5214	兴华安惠纯债A	5.65	0.00	0.00	-	10.89
5215	兴华安惠纯债C	5.44	0.00	0.00	-	10.48
5216	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	0.00	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	兴合锦安利率债A	2.74	0.00	0.00	-	2.68
5109	兴合锦安利率债C	2.42	0.00	0.00	-	2.30
5110	兴华安惠纯债A	5.65	0.00	0.00	-	10.89
5111	兴华安惠纯债C	5.44	0.00	0.00	-	10.48
5112	兴华安聚纯债A	4.82	14.63	0.00	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	鹏扬利沣短债D	1.99	0.00	0.00	-	4.72
5286	中信建投景润3个月定开债券D	2.33	0.00	0.00	-	4.90
5287	兴华安惠纯债A	5.65	0.00	0.00	-	10.89
5288	兴华安惠纯债C	5.44	0.00	0.00	-	10.48
5289	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	上银慧鑫利债券	5.29	9.75	0.00	-	10.89
3757	同泰恒盛债券A	3.85	10.88	0.00	-	10.89
3758	兴华安惠纯债A	5.65	0.00	0.00	-	10.89
3759	中融恒通纯债A	5.76	10.03	0.00	-	10.89
3760	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.69	7.77	0.00	-	10.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	50.00	5124.20	9.40%
24国开05	40.00	4247.92	7.79%
24附息国债04	40.00	4169.09	7.65%
23附息国债26	30.00	3221.30	5.91%
23进出05	30.00	3105.44	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26510.59	48.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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05-28兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...
05-28兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年5月更新)
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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.106	1.104	1.104	1.104	1.105
累计净值(元)	1.109	1.107	1.107	1.107	1.108

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