兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0697 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.32亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
债券型名次	4861	1510	631	522	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.11	10.66	-	11.31
债券型名次	4561	3724	1249	5346	4367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
4860	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
4861	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
4862	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
4863	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
1509	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1510	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
1511	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
1512	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.00	0.30	0.70	1.66	2.02
630	鹏华永安定期开放债券	-0.02	0.30	0.70	1.82	2.36
631	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
632	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
633	招商双债增强(LOF)E	0.20	0.66	0.70	2.10	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
521	信诚景瑞C	-0.05	0.31	0.49	2.00	2.61
522	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
523	永赢惠益债券A	-0.08	0.23	0.39	2.00	2.68
524	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
749	万家惠利债券A	0.16	1.19	0.12	0.84	2.58
750	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
751	永赢轩益债券	-0.07	0.24	0.51	1.99	2.58
752	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.59	1.96	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.65	52.21
4560	平安季享裕定开债A	1.40	7.49	8.70	16.67	29.00
4561	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
4562	英大纯债债券C	1.40	6.95	10.00	15.07	67.72
4563	中泰蓝月短债A	1.40	3.40	5.25	10.27	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
3723	交银裕隆纯债债券C	2.30	4.11	7.70	14.89	43.00
3724	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
3725	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
3726	银华安盈短债债券A	1.78	4.11	7.20	13.09	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	天弘永利债券C	1.56	11.32	10.66	13.61	36.73
1248	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29
1249	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
1250	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
1251	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88
5345	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65
5346	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
5347	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
5348	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4366	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
4367	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
4368	建信渤泰债券C	1.35	10.78	11.55	-	11.30
4369	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.35	5.98	-	11.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发09	40.00	4015.27	7.54%
24国开10	25.00	2625.51	4.93%
23国开05	20.00	2192.56	4.12%
24特别国债05	20.00	2077.31	3.90%
24国开05	15.00	1617.21	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32369.67	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0697	1.0705	1.0708	1.0709	1.0705
累计净值(元)	1.1127	1.1135	1.1138	1.1139	1.1135

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