兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1040

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.26亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	1.14	2.03	1.75
债券型名次	2793	719	838	1139	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	4.50	0.00	-	10.41
债券型名次	5411	3301	5420	5329	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.18	0.66	1.65	1.49
2792	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.15	0.58	1.49	1.34
2793	兴华安惠纯债A	0.02	0.33	1.14	2.03	1.75
2794	兴华安惠纯债C	0.02	0.31	1.10	1.93	1.66
2795	兴华安聚纯债C	0.02	0.28	0.71	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	上银政策性金融债债券	0.01	0.33	1.25	2.05	1.93
718	新华纯债添利债券C	0.03	0.33	0.95	1.35	1.27
719	兴华安惠纯债A	0.02	0.33	1.14	2.03	1.75
720	兴银汇裕定开债	0.03	0.33	1.19	2.12	1.96
721	永赢邦利债券A	0.01	0.33	1.20	2.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	南方昭元债券A	0.03	0.27	1.14	2.14	1.96
837	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90
838	兴华安惠纯债A	0.02	0.33	1.14	2.03	1.75
839	兴证全球兴益债券A	0.23	-0.17	1.14	4.20	3.72
840	永赢邦利债券C	0.01	0.32	1.14	2.26	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	-0.40	0.13	2.03	1.62
1138	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.49	1.48	2.03	1.68
1139	兴华安惠纯债A	0.02	0.33	1.14	2.03	1.75
1140	兴业福鑫债券	0.04	0.16	1.06	2.03	1.83
1141	永赢华嘉信用债C	0.17	-0.08	0.79	2.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.90	1.97	1.75
1206	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.10	0.03	0.35	1.90	1.75
1207	兴华安惠纯债A	0.02	0.33	1.14	2.03	1.75
1208	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
1209	永赢凯利债券	0.02	0.20	0.98	1.90	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.81	4.45	6.87	16.39	16.95
5410	国金惠盈纯债债券A	-0.82	3.09	10.30	22.58	32.87
5411	兴华安惠纯债A	-0.82	4.50	0.00	-	10.41
5412	工银双盈债券C	-0.84	1.01	1.07	1.33	2.85
5413	国泰丰盈纯债债券C	-0.84	4.86	11.20	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
3300	万家鑫耀纯债债券C	0.86	4.50	8.82	-	11.00
3301	兴华安惠纯债A	-0.82	4.50	0.00	-	10.41
3302	兴业裕华债券	1.73	4.50	6.90	10.50	33.06
3303	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	4.50	8.61	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	兴合锦安利率债A	0.25	3.21	0.00	-	3.23
5419	兴合锦安利率债C	-0.07	2.58	0.00	-	2.49
5420	兴华安惠纯债A	-0.82	4.50	0.00	-	10.41
5421	兴华安惠纯债C	-1.01	4.08	0.00	-	9.75
5422	兴证全球招益债券A	4.28	11.14	0.00	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	鹏扬利沣短债D	1.37	3.28	6.35	-	6.38
5328	中信建投景润3个月定开债券D	1.59	3.84	0.00	-	7.04
5329	兴华安惠纯债A	-0.82	4.50	0.00	-	10.41
5330	兴华安惠纯债C	-1.01	4.08	0.00	-	9.75
5331	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	永赢坤益债券	0.93	4.39	8.26	-	10.42
4494	南方津享稳健添利债券C	2.31	6.86	0.00	-	10.41
4495	兴华安惠纯债A	-0.82	4.50	0.00	-	10.41
4496	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.03	6.07	-	10.40
4497	兴证全球恒远债券C	2.21	5.94	10.04	-	10.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.77%
24国开10	25.00	2644.37	5.03%
23国开05	20.00	2163.50	4.11%
25农发11	20.00	2033.84	3.87%
24特别国债05	20.00	2023.79	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31737.22	60.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0608	1.0600	1.0607	1.0616	1.0623
累计净值(元)	1.1038	1.1030	1.1037	1.1046	1.1053

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