兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0984

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.67	1.23	0.54	1.21
债券型名次	1402	733	539	5086	1515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.99	4.47	0.00	-	9.83
债券型名次	5445	3676	5396	5338	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	太平恒兴纯债	0.16	0.45	0.82	1.29	0.91
1401	兴合安平六个月持有期债券C	0.16	0.32	0.44	0.63	1.00
1402	兴华安惠纯债A	0.16	0.67	1.23	0.54	1.21
1403	亚洲美元债C(人民币)	0.16	-0.13	-2.00	-2.76	-2.19
1404	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	华夏亚债中国指数C	0.14	0.67	0.95	0.92	1.02
732	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.67	0.93	1.60	0.97
733	兴华安惠纯债A	0.16	0.67	1.23	0.54	1.21
734	永赢添益债券	0.18	0.67	1.32	2.18	1.49
735	永赢轩益债券	0.16	0.67	1.22	1.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	诺安双利债券发起	-0.14	-0.21	1.23	6.18	4.00
538	山西证券裕享增强发起式C	0.63	1.62	1.23	1.26	1.90
539	兴华安惠纯债A	0.16	0.67	1.23	0.54	1.21
540	兴业优债增利债券A	0.20	0.80	1.23	2.29	1.68
541	银华添益定期开放债券	0.04	0.52	1.23	1.95	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.07	0.25	0.54	0.27
5085	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.31	0.35	0.54	0.40
5086	兴华安惠纯债A	0.16	0.67	1.23	0.54	1.21
5087	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
5088	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	0.17	0.35	0.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	鹏华永盛定期开放债券	0.18	0.49	1.02	1.56	1.21
1514	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1515	兴华安惠纯债A	0.16	0.67	1.23	0.54	1.21
1516	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
1517	兴银合盈债券A	0.05	0.44	1.05	1.75	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.99	2.90	6.65	-	11.11
5444	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5445	兴华安惠纯债A	-0.99	4.47	0.00	-	9.83
5446	国金惠安利率债A	-1.00	4.98	12.78	22.56	20.97
5447	长城恒利纯债C	-1.05	1.19	4.15	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	浦银安盛盛达纯债债券A	1.60	4.47	7.79	13.58	37.20
3675	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.47	8.36	-	13.64
3676	兴华安惠纯债A	-0.99	4.47	0.00	-	9.83
3677	易方达富惠纯债债券A	2.11	4.47	9.29	14.96	38.99
3678	易方达恒久1年定期债券C	1.83	4.47	9.57	17.85	56.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	兴合锦安利率债A	0.17	2.63	0.00	-	2.87
5395	兴合锦安利率债C	-0.14	2.01	0.00	-	2.18
5396	兴华安惠纯债A	-0.99	4.47	0.00	-	9.83
5397	兴华安惠纯债C	-1.19	4.05	0.00	-	9.20
5398	兴华安聚纯债A	1.21	6.26	0.00	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	鹏扬利沣短债D	1.49	3.58	0.00	-	6.27
5337	中信建投景润3个月定开债券D	1.53	3.98	0.00	-	6.52
5338	兴华安惠纯债A	-0.99	4.47	0.00	-	9.83
5339	兴华安惠纯债C	-1.19	4.05	0.00	-	9.20
5340	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	富国汇泽一年定期开放债券A	1.00	4.81	9.57	-	9.83
4547	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.39	6.24	-	9.83
4548	兴华安惠纯债A	-0.99	4.47	0.00	-	9.83
4549	蜂巢丰裕债券C	1.76	4.92	8.30	-	9.82
4550	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	40.00	4578.11	8.78%
24特别国债01	35.00	3672.84	7.04%
24特别国债05	35.00	3533.25	6.78%
24附息国债04	30.00	3144.71	6.03%
25进出01	30.00	3036.27	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26407.00	50.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：兴华安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销...

兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告根据兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份有限公司（...

查看全文[07-08]
标题：兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告

兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

查看全文[06-19]
05-28兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提...
05-28兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年5月更新)
05-28兴华安惠纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0553	1.0549	1.0546	1.0537	1.0531
累计净值(元)	1.0983	1.0979	1.0976	1.0967	1.0961

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。