兴华安惠纯债A(018669)_最新动态

兴华安惠纯债A018669XINGHUA ANHUI PURE BOND INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0557 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安惠纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕智卓

2025-06-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.26亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.0 元

兴华安惠纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
债券型名次	5329	1925	2536	5327	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
债券型名次	5435	3407	5417	5344	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
5328	天弘兴益一年定开	-0.11	0.09	0.43	0.87	0.64
5329	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
5330	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
5331	永赢众利债券	-0.11	0.45	0.66	0.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	万家恒瑞18个月C	-0.02	0.34	0.89	1.24	1.18
1924	信诚至泰A	0.00	0.34	0.97	1.39	1.29
1925	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
1926	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
1927	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	万家恒A	-0.02	0.21	0.70	1.37	1.19
2535	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.19	0.70	1.07	1.07
2536	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
2537	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
2538	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	华安强化收益债券A	0.59	2.73	-1.00	-0.11	0.93
5326	招商安阳债券A	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10
5327	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
5328	华夏鼎优债券C	-0.10	0.04	0.14	-0.14	0.11
5329	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴华安惠纯债A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.26	0.84	1.30	1.24
1884	信诚至泰C	-0.01	0.33	0.94	1.33	1.24
1885	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
1886	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
1887	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	格林泓旭利率债	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
5434	华安全球美元收益债券A人民币	-1.15	4.80	3.99	6.19	20.00
5435	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
5436	招商招享纯债C	-1.16	3.18	0.00	-	3.91
5437	长城恒利纯债C	-1.17	1.23	3.89	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	平安惠润纯债	2.71	4.70	7.67	16.41	18.38
3406	人保鑫泽纯债C	1.55	4.70	3.27	9.04	11.74
3407	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
3408	永赢润益债券C	0.55	4.70	7.85	15.20	27.34
3409	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	兴合锦安利率债A	0.00	3.17	0.00	-	2.86
5416	兴合锦安利率债C	-0.31	2.54	0.00	-	2.16
5417	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
5418	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
5419	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	鹏扬利沣短债D	1.48	3.54	0.00	-	6.32
5343	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	4.05	0.00	-	6.61
5344	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
5345	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
5346	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴华安惠纯债A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	农银金鸿短债债券A	1.63	4.04	7.48	-	9.86
4583	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.91	6.42	0.00	-	9.86
4584	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86
4585	东方兴润债券A	3.44	7.48	12.47	-	9.85
4586	红土创新丰睿中短债A	1.72	5.23	9.16	-	9.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	60.00	6189.91	11.77%
24国开10	25.00	2644.37	5.03%
23国开05	20.00	2163.50	4.11%
25农发11	20.00	2033.84	3.87%
24特别国债05	20.00	2023.79	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31737.22	60.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0569	1.0576	1.0562	1.0554	1.0564
累计净值(元)	1.0999	1.1006	1.0992	1.0984	1.0994

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