资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142459.66 98.29%
银行存款和结算备付金 2484.99 1.71%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:144945.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 145.00 15624.31 10.78%
22国开20 80.00 8754.04 6.04%
22国开05 70.00 7667.26 5.29%
25国开18 70.00 7195.79 4.97%
25国开08 70.00 7049.99 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115025.42 79.40%
国家债券 27434.24 18.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%