资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169828.75 98.66%
银行存款和结算备付金 2309.50 1.34%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:172139.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 160.00 17628.39 9.10%
22国开20 100.00 10868.73 5.61%
23国开03 95.00 9816.25 5.07%
24国开03 90.00 9279.26 4.79%
25国开08 80.00 8019.68 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150709.28 77.82%
国家债券 19119.47 9.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%