资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167999.99 99.73%
银行存款和结算备付金 450.72 0.27%
其他资产 11.87 0.01%
资产总值:168462.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 135.00 13871.03 7.24%
25国开03 110.00 10892.83 5.69%
22国开20 100.00 10733.67 5.61%
25国开18 105.00 10635.40 5.55%
25国开08 105.00 10587.36 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151135.56 78.93%
国家债券 16864.43 8.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%