英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.014 0.001(0.07%)

累计净值：1.084

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.50亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
债券型名次	2524	1162	4875	4733	4926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.57	7.10	-	8.43
债券型名次	4838	4046	2936	3727	3966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	银华信用季季红债券C	0.06	0.33	1.03	1.36	2.81
2523	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89
2524	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
2525	英大通佑一年定开债券	0.06	0.31	0.77	1.93	3.70
2526	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.37	1.06	2.06	3.46
1161	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
1162	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
1163	永赢邦利债券C	0.08	0.37	0.93	2.27	4.49
1164	招商安凯债券	0.11	0.37	3.80	3.74	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.21	0.07	0.90	2.88
4874	兴银合鑫债券	0.07	0.20	0.07	1.19	3.29
4875	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
4876	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
4877	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	泰康安泽中短债C	0.02	0.19	0.28	0.71	1.83
4732	添富短债债券C	0.03	0.15	0.30	0.71	1.83
4733	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
4734	永赢昭利债券C	0.07	0.16	-0.06	0.71	2.05
4735	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
4925	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4926	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
4927	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.14	0.45	0.83	1.77
4928	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32
4837	添富短债债券C	2.13	4.26	6.12	12.11	15.73
4838	英大通惠多利债券A	2.13	4.57	7.10	-	8.43
4839	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.12	5.61	0.00	-	8.31
4840	大成惠祥纯债债券	2.12	4.28	6.69	12.80	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华安双债添利债券C	3.46	4.57	3.15	12.58	75.14
4045	银河优选六个月持有期债券C	0.68	4.57	0.00	-	6.27
4046	英大通惠多利债券A	2.13	4.57	7.10	-	8.43
4047	博时恒泰债券A	3.10	4.56	5.83	-	8.85
4048	广发集祥债券A	3.87	4.56	0.00	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
2935	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77
2936	英大通惠多利债券A	2.13	4.57	7.10	-	8.43
2937	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.52	5.74	7.09	-	8.89
2938	大成景盈债券A	3.19	5.65	7.08	16.54	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	中信建投双鑫债券A	3.37	1.76	1.26	-	1.61
3726	中信建投双鑫债券C	2.95	0.96	0.05	-	0.37
3727	英大通惠多利债券A	2.13	4.57	7.10	-	8.43
3728	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73
3729	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.14	6.56	9.75	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	大成稳安60天滚动持有债券C	4.11	5.96	0.00	-	8.43
3965	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.04	4.62	8.32	-	8.43
3966	英大通惠多利债券A	2.13	4.57	7.10	-	8.43
3967	海通安裕中短债C	2.50	5.75	7.96	-	8.42
3968	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.32	7.32	0.00	-	8.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2026.93	40.54%
24农发03	10.00	1018.19	20.37%
22国开02	10.00	1018.35	20.37%
24国开10	5.00	509.21	10.18%
24国开08	5.00	499.80	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5072.48	101.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.014
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

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