英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0725 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.02亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
债券型名次	4397	2576	3027	2948	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.77	9.50	-	14.87
债券型名次	3934	1435	2258	3798	3493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
4396	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.86	1.36	1.22
4397	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
4398	永赢诚益债券C	-0.03	0.23	0.68	1.10	0.86
4399	永赢恒益债券	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	银华添益定期开放债券	0.00	0.27	0.98	1.50	1.45
2575	英大纯债债券C	0.02	0.27	0.44	0.76	0.75
2576	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
2577	永赢惠益债券C	-0.06	0.27	0.96	1.34	1.52
2578	圆信永丰兴利C	0.00	0.27	0.98	1.54	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3026	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3027	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
3028	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
3029	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.28	0.64	1.06	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96
2947	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.60	1.06	0.80
2948	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
2949	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.16	0.59	1.06	0.82
2950	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.28	0.64	1.06	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	易方达岁丰添利债券A	-0.04	0.26	0.62	1.01	0.92
3329	银华永丰债券	0.01	0.21	0.68	1.10	0.92
3330	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
3331	永赢开泰中高等级中短债C	0.00	0.16	0.63	1.10	0.92
3332	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	兴华安丰纯债C	1.47	4.99	7.32	-	9.71
3933	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.36	6.01	-	8.10
3934	英大通惠多利债券A	1.47	6.77	9.50	-	14.87
3935	永赢迅利中高等级短债E	1.47	3.50	6.31	11.74	14.08
3936	招商鑫福中短债C	1.47	3.78	6.81	13.59	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	平安季享裕定开债A	2.90	6.77	9.74	20.82	29.24
1434	天弘丰益债券发起C	1.78	6.77	11.39	-	13.96
1435	英大通惠多利债券A	1.47	6.77	9.50	-	14.87
1436	永赢聚益债券C	3.31	6.77	11.58	18.80	30.76
1437	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.65	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	平安合颖定开债	1.01	4.41	9.50	16.98	29.51
2257	易方达岁丰添利债券C	2.14	5.77	9.50	-	9.94
2258	英大通惠多利债券A	1.47	6.77	9.50	-	14.87
2259	中邮纯债丰利债券A	1.81	5.16	9.50	18.98	20.67
2260	财通资管睿兴债券C	0.77	6.53	9.49	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	中信建投双鑫债券A	4.49	8.57	9.48	-	9.22
3797	中信建投双鑫债券C	4.08	7.71	8.18	-	7.26
3798	英大通惠多利债券A	1.47	6.77	9.50	-	14.87
3799	英大通惠多利债券C	1.16	6.02	8.55	-	13.60
3800	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.94	4.28	8.15	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	广发增强债券A	3.44	6.82	9.84	-	14.90
3492	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3493	英大通惠多利债券A	1.47	6.77	9.50	-	14.87
3494	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
3495	银华信用精选18个月定期开放债券	2.47	5.62	10.79	18.34	14.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	135.00	13871.03	7.24%
25国开03	110.00	10892.83	5.69%
22国开20	100.00	10733.67	5.61%
25国开18	105.00	10635.40	5.55%
25国开08	105.00	10587.36	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151135.56	78.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0728	1.0732	1.0722	1.0717	1.0722
累计净值(元)	1.1445	1.1449	1.1439	1.1434	1.1439

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