英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0713 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1430

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.47亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
债券型名次	1873	2353	2644	3350	3323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.70	9.55	-	14.72
债券型名次	3708	1463	2297	3792	3475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	银华信用季季红债券C	0.09	0.32	0.59	1.24	0.85
1872	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
1873	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
1874	英大通惠多利债券C	0.09	0.32	0.66	0.99	0.70
1875	英大智享债券A	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	英大安惠纯债A	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
2352	英大安惠纯债E	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
2353	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
2354	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
2355	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.28	0.74	1.33	0.85
2643	银华永丰债券	0.04	0.28	0.74	1.21	0.79
2644	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
2645	永赢永益债券A	0.06	0.31	0.74	1.17	0.76
2646	招商安心收益债券C	0.07	0.39	0.74	1.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	兴银中短债A	0.04	0.31	0.68	1.14	0.74
3349	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.25	0.64	1.14	0.72
3350	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
3351	永赢润益债券A	0.12	0.48	0.94	1.14	0.93
3352	永赢月月享30天持有期短债A	0.09	0.29	0.65	1.14	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79
3322	银华永丰债券	0.04	0.28	0.74	1.21	0.79
3323	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
3324	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
3325	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.41	6.32	12.01	20.42
3707	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.55	4.01	7.62	14.08	21.55
3708	英大通惠多利债券A	1.55	6.70	9.55	-	14.72
3709	圆信永丰兴融C	1.55	3.75	8.05	17.93	46.71
3710	招商招顺纯债A	1.55	4.13	8.29	15.70	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	鹏华丰顺债券	2.63	6.70	0.00	-	11.16
1462	银华远兴一年持有期债券	2.95	6.70	7.52	12.35	10.98
1463	英大通惠多利债券A	1.55	6.70	9.55	-	14.72
1464	永赢聚益债券C	3.24	6.70	11.91	18.93	30.53
1465	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.96	6.69	13.26	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
2296	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
2297	英大通惠多利债券A	1.55	6.70	9.55	-	14.72
2298	永赢通益债券A	1.77	4.69	9.55	18.12	28.63
2299	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	4.29	9.55	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	中信建投双鑫债券A	4.31	8.47	8.97	-	8.75
3791	中信建投双鑫债券C	3.90	7.62	7.67	-	6.82
3792	英大通惠多利债券A	1.55	6.70	9.55	-	14.72
3793	英大通惠多利债券C	1.25	5.96	8.62	-	13.47
3794	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.24	8.34	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	南华瑞扬纯债A	1.58	4.48	7.52	13.26	14.73
3474	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3475	英大通惠多利债券A	1.55	6.70	9.55	-	14.72
3476	红土创新丰源中短债C	2.81	6.43	10.98	-	14.70
3477	平安乐享一年定开债C	1.32	2.61	4.84	9.79	14.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	330.00	33358.03	10.18%
25国开15	110.00	10817.46	3.30%
24国开03	100.00	10381.23	3.17%
16农发05	100.00	10332.44	3.15%
23国开03	85.00	8911.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153365.82	46.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0711	1.0706	1.0705	1.0701	1.0697
累计净值(元)	1.1428	1.1423	1.1422	1.1418	1.1414

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