英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0872 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1589

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.31亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
债券型名次	902	1173	1689	1457	1917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
债券型名次	2198	790	1872	1680	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
901	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
902	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
903	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
904	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
1172	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1173	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1174	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1175	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
1688	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1689	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1690	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1691	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1456	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
1457	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1458	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1459	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	兴证全球兴益债券A	-0.45	-0.82	-0.88	-0.74	2.31
1916	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
1917	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31
1918	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1919	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
2197	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2198	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
2199	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
2200	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	信诚三得益债券A	2.02	7.76	10.74	8.70	127.80
789	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60
790	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
791	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
792	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
1871	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
1872	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
1873	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1874	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
1679	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
1680	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
1681	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
1682	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
3333	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
3334	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
3335	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44
3336	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	160.00	17628.39	9.10%
22国开20	100.00	10868.73	5.61%
23国开03	95.00	9816.25	5.07%
24国开03	90.00	9279.26	4.79%
25国开08	80.00	8019.68	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150709.28	77.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0874	1.0866	1.0863	1.0852	1.0847
累计净值(元)	1.1591	1.1583	1.1580	1.1569	1.1564

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