英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1508

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.02亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
债券型名次	1060	1162	1276	2114	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
债券型名次	3576	1240	2004	1868	3425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
1059	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1060	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1061	英大通惠多利债券C	0.08	0.16	0.77	1.42	1.38
1062	英大通盈纯债债券E	0.08	0.14	0.68	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
1161	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1162	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1163	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
1164	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1275	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1276	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1277	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
1278	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
2113	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51
2114	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
2115	永赢泰益债券A	0.07	0.13	0.53	1.57	1.61
2116	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
2331	银华远景债券	-0.56	0.27	0.31	0.75	1.54
2332	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
2333	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
2334	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
3575	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
3576	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
3577	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.49	3.90	6.88	-	9.25
3578	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	兴业180天持有期债券C	1.60	6.98	10.23	-	11.93
1239	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
1240	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
1241	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
1242	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50
2003	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23
2004	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
2005	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
2006	博时富信纯债债券	1.67	5.31	9.52	16.92	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
1867	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
1868	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
1869	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79
1870	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.87	6.55	10.37	-	15.59
3424	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.86	6.48	10.26	-	15.58
3425	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
3426	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
3427	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	135.00	13871.03	7.24%
25国开03	110.00	10892.83	5.69%
22国开20	100.00	10733.67	5.61%
25国开18	105.00	10635.40	5.55%
25国开08	105.00	10587.36	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151135.56	78.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0788	1.0788	1.0782	1.0782	1.0779
累计净值(元)	1.1505	1.1505	1.1499	1.1499	1.1496

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