英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0815 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.31亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
债券型名次	4720	2594	2315	1801	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.88	9.43	15.02	15.84
债券型名次	2509	1264	1944	1448	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
4719	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
4720	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
4721	英大通惠多利债券C	-0.06	0.17	0.31	1.28	1.57
4722	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	银华可转债债券	0.91	0.19	-10.08	-11.67	-5.44
2593	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
2594	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2595	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09
2596	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
2315	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2316	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
2317	中融盈泽中短债A	0.04	0.18	0.38	1.04	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
1800	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
1801	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
1802	永赢增益债券C	-0.06	0.21	0.37	1.43	1.75
1803	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
2505	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
2506	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2507	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
2508	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	兴业6个月定开债券	2.25	5.28	9.91	18.00	41.00
2508	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.25	4.66	8.21	14.97	20.28
2509	英大通惠多利债券A	2.25	6.88	9.43	15.02	15.84
2510	永赢合益债券	2.25	3.84	7.42	13.57	23.28
2511	招商招信3个月定开债发起式A	2.25	4.49	7.83	-	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	长盛恒盛利率债A	5.52	6.88	11.71	-	15.42
1263	平安添利债券C	2.58	6.88	10.76	15.10	88.10
1264	英大通惠多利债券A	2.25	6.88	9.43	15.02	15.84
1265	永赢添益债券	4.19	6.88	10.77	18.79	47.45
1266	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.95	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
1943	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
1944	英大通惠多利债券A	2.25	6.88	9.43	15.02	15.84
1945	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29
1946	国金惠诚C	2.10	9.16	9.42	3.60	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	鹏华丰腾债券	2.03	4.20	7.27	15.02	30.96
1447	平安中短债债券A	2.08	3.99	7.20	15.02	28.60
1448	英大通惠多利债券A	2.25	6.88	9.43	15.02	15.84
1449	招商招乾3个月定开债发起式C	1.88	4.34	7.49	15.02	46.08
1450	中加颐合纯债债券A	2.62	4.91	8.60	15.02	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	东吴优益债券C	-4.43	6.65	3.37	5.01	15.84
3429	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.33	4.68	8.42	-	15.84
3430	英大通惠多利债券A	2.25	6.88	9.43	15.02	15.84
3431	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.32	15.83
3432	平安利率债A	2.02	8.53	13.67	-	15.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	160.00	17628.39	9.10%
22国开20	100.00	10868.73	5.61%
23国开03	95.00	9816.25	5.07%
24国开03	90.00	9279.26	4.79%
25国开08	80.00	8019.68	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150709.28	77.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0814	1.0820	1.0824	1.0826	1.0821
累计净值(元)	1.1531	1.1537	1.1541	1.1543	1.1538

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