英大通惠多利债券A(012352)_最新动态

英大通惠多利债券A012352YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1561

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.31亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
债券型名次	2433	2256	1776	1817	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
债券型名次	2578	1193	2011	1403	3406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	银华美元债精选债券(QDII)C	0.06	-0.85	-1.37	-1.63	-3.37
2432	银华信用双利债券A	0.06	0.03	-1.67	1.96	0.78
2433	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
2434	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.54	1.39	1.82
2435	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.62	1.46	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	银河领先债券C	0.06	0.21	0.27	0.85	1.63
2255	银华绿色低碳债券	0.08	0.21	0.41	1.23	1.79
2256	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
2257	永赢恒益债券	0.06	0.21	0.63	1.64	2.20
2258	永赢盈益债券C	0.04	0.21	0.69	1.72	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
1775	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
1776	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
1777	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.62	1.46	2.16
1778	永赢荣益债券A	0.05	0.29	0.62	1.26	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1816	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1817	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
1818	永赢丰益债券	0.04	0.27	0.64	1.55	2.40
1819	永赢久利债券	0.06	0.19	0.61	1.55	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
英大通惠多利债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	天弘永利债券B	0.06	-0.14	1.11	0.31	2.04
2327	万家稳健增利债券A	0.07	0.19	0.22	1.09	2.04
2328	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
2329	永赢荣益债券C	0.04	0.27	0.63	1.39	2.04
2330	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	易方达裕祥回报债券A	2.45	12.91	14.96	17.73	98.85
2577	英大安悦纯债债券A	2.45	4.29	9.39	-	12.71
2578	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
2579	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49
2580	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	信诚稳健A	5.97	6.95	11.07	19.06	44.68
1192	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31
1193	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
1194	大成景兴信用债债券C	2.09	6.94	11.20	15.82	104.05
1195	工银瑞享纯债债券	2.62	6.94	11.60	18.77	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	南方晨利一年定开债券发起	3.20	5.34	9.74	-	13.64
2010	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
2011	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
2012	中航瑞智纯债A	1.16	3.77	9.74	-	12.63
2013	长盛盛康纯债A	3.52	5.95	9.73	18.47	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
1402	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
1403	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
1404	招商招瑞纯债债券发起式A	2.84	4.79	8.40	15.27	46.24
1405	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
英大通惠多利债券A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	上银慧鼎利债券	3.54	6.48	9.92	16.27	16.17
3405	平安利率债A	2.33	8.45	14.29	-	16.16
3406	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
3407	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
3408	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	160.00	17628.39	9.10%
22国开20	100.00	10868.73	5.61%
23国开03	95.00	9816.25	5.07%
24国开03	90.00	9279.26	4.79%
25国开08	80.00	8019.68	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150709.28	77.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0839	1.0837	1.0831	1.0831	1.0828
累计净值(元)	1.1556	1.1554	1.1548	1.1548	1.1545

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