财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1652.82 |
681.34 |
339.31 |
-297.04 |
232.95 |
| 本期利润(万元) |
2817.82 |
1223.73 |
-234.83 |
-824.85 |
216.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11394.16 |
0.00 |
16599.06 |
0.00 |
10025.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193190.97 |
190255.94 |
324730.40 |
94172.87 |
188597.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
15.54 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
13.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2309.50 |
27341.02 |
162853.84 |
423.20 |
186.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
169828.75 |
171037.35 |
36754.04 |
4674.95 |
99279.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169828.75 |
171037.35 |
36754.04 |
4674.95 |
99279.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.17 |
34.55 |
11.09 |
1.29 |
26.11 |
| 应付托管费(万元) |
14.72 |
11.52 |
3.70 |
0.43 |
8.70 |
| 资产总计(万元) |
193740.11 |
327672.47 |
199722.70 |
5100.76 |
103019.44 |
| 负债合计(万元) |
74.34 |
77.43 |
236.81 |
9.39 |
53.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
193665.77 |
327595.05 |
199485.89 |
5091.37 |
102966.07 |
| 未分配利润(万元) |
14101.00 |
19195.96 |
11995.91 |
145.87 |
2995.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.72 |
133.22 |
23.31 |
30.74 |
7.79 |
| 投资收益(万元) |
1954.61 |
670.70 |
377.58 |
2116.78 |
1644.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1172.20 |
-599.96 |
-31.23 |
175.11 |
37.70 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.32 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3248.57 |
204.28 |
369.95 |
2322.63 |
1689.49 |
| 管理人报酬(万元) |
297.56 |
233.81 |
23.50 |
226.06 |
159.64 |
| 托管费(万元) |
99.19 |
77.94 |
7.83 |
75.35 |
53.21 |
| 其它费用(万元) |
13.37 |
24.95 |
10.18 |
11.45 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
414.95 |
350.96 |
51.44 |
337.72 |
247.67 |
| 利润总额(万元) |
2833.62 |
-146.68 |
318.51 |
1984.91 |
1441.82 |
| 净利润(万元) |
2833.62 |
-146.68 |
318.51 |
1984.91 |
1441.82 |
