财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 339.31 -297.04 232.95 112.70 1809.68
本期利润(万元) -234.83 -824.85 216.15 71.36 1984.72
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.02 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) -0.31 0.00 2.31 0.00 2.61
期末可供分配利润(万元) 16599.06 0.00 10025.26 0.00 89.33
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 324730.40 94172.87 188597.84 5819.40 5084.57
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 3.39 0.00 3.40 0.00 3.32
累计净值增长率(%) 13.82 0.00 13.83 0.00 10.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 27341.02 162853.84 423.20 186.73 62.37
交易性金融资产(万元) 171037.35 36754.04 4674.95 99279.32 109895.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 171037.35 36754.04 4674.95 99279.32 109895.32
应付管理人报酬(万元) 34.55 11.09 1.29 26.11 27.07
应付托管费(万元) 11.52 3.70 0.43 8.70 9.02
资产总计(万元) 327672.47 199722.70 5100.76 103019.44 110589.34
负债合计(万元) 77.43 236.81 9.39 53.37 4062.97
所有者权益合计(万元) 327595.05 199485.89 5091.37 102966.07 106526.37
未分配利润(万元) 19195.96 11995.91 145.87 2995.47 6552.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 133.22 23.31 30.74 7.79 23.92
投资收益(万元) 670.70 377.58 2116.78 1644.00 2896.40
公允价值变动收益(万元) -599.96 -31.23 175.11 37.70 281.84
其它收入(万元) 0.32 0.29 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 204.28 369.95 2322.63 1689.49 3202.17
管理人报酬(万元) 233.81 23.50 226.06 159.64 316.12
托管费(万元) 77.94 7.83 75.35 53.21 105.37
其它费用(万元) 24.95 10.18 11.45 11.94 24.46
费用合计(万元) 350.96 51.44 337.72 247.67 558.03
利润总额(万元) -146.68 318.51 1984.91 1441.82 2644.14
净利润(万元) -146.68 318.51 1984.91 1441.82 2644.14