我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
2.48 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
3.20 |
0.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.64 |
6.49 |
8.39 |
8.57 |
8.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.73 |
62.37 |
649.63 |
103.19 |
52.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
99279.32 |
109895.32 |
104991.60 |
110247.10 |
115451.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99279.32 |
109895.32 |
100968.64 |
105529.25 |
109466.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.11 |
27.07 |
26.01 |
26.47 |
25.45 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
9.02 |
8.67 |
8.82 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
103019.44 |
110589.34 |
105662.83 |
110350.29 |
115531.09 |
| 负债合计(万元) |
53.37 |
4062.97 |
53.21 |
6262.14 |
12158.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
102966.07 |
106526.37 |
105609.62 |
104088.15 |
103372.88 |
| 未分配利润(万元) |
2995.47 |
6552.43 |
5438.73 |
3918.59 |
3190.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.79 |
23.92 |
1.36 |
1.69 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
1644.00 |
2896.40 |
1348.99 |
3758.39 |
2214.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.70 |
281.84 |
458.77 |
-647.33 |
-187.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1689.49 |
3202.17 |
1809.12 |
3112.75 |
2027.51 |
| 管理人报酬(万元) |
159.64 |
316.12 |
155.93 |
310.10 |
152.83 |
| 托管费(万元) |
53.21 |
105.37 |
51.98 |
103.37 |
50.94 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.46 |
12.28 |
24.12 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
247.67 |
558.03 |
289.04 |
824.46 |
468.01 |
| 利润总额(万元) |
1441.82 |
2644.14 |
1520.08 |
2288.30 |
1559.51 |
| 净利润(万元) |
1441.82 |
2644.14 |
1520.08 |
2288.30 |
1559.51 |
