财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.97 |
-8.04 |
116.79 |
8.04 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
88.15 |
-19.13 |
102.36 |
-3.47 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
2.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.51 |
0.00 |
484.86 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2864.64 |
1736.54 |
10888.05 |
3308.71 |
6.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.05 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.94 |
| 累计净值增长率(%) |
12.68 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
9.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27341.02 |
162853.84 |
423.20 |
186.73 |
62.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
171037.35 |
36754.04 |
4674.95 |
99279.32 |
109895.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171037.35 |
36754.04 |
4674.95 |
99279.32 |
109895.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.55 |
11.09 |
1.29 |
26.11 |
27.07 |
| 应付托管费(万元) |
11.52 |
3.70 |
0.43 |
8.70 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
327672.47 |
199722.70 |
5100.76 |
103019.44 |
110589.34 |
| 负债合计(万元) |
77.43 |
236.81 |
9.39 |
53.37 |
4062.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
327595.05 |
199485.89 |
5091.37 |
102966.07 |
106526.37 |
| 未分配利润(万元) |
19195.96 |
11995.91 |
145.87 |
2995.47 |
6552.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
133.22 |
23.31 |
30.74 |
7.79 |
23.92 |
| 投资收益(万元) |
670.70 |
377.58 |
2116.78 |
1644.00 |
2896.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-599.96 |
-31.23 |
175.11 |
37.70 |
281.84 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
204.28 |
369.95 |
2322.63 |
1689.49 |
3202.17 |
| 管理人报酬(万元) |
233.81 |
23.50 |
226.06 |
159.64 |
316.12 |
| 托管费(万元) |
77.94 |
7.83 |
75.35 |
53.21 |
105.37 |
| 其它费用(万元) |
24.95 |
10.18 |
11.45 |
11.94 |
24.46 |
| 费用合计(万元) |
350.96 |
51.44 |
337.72 |
247.67 |
558.03 |
| 利润总额(万元) |
-146.68 |
318.51 |
1984.91 |
1441.82 |
2644.14 |
| 净利润(万元) |
-146.68 |
318.51 |
1984.91 |
1441.82 |
2644.14 |
