英大通惠多利债券C(012353)_规模评级

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
季度净申购	1.28	-1.52	-0.21	0.05	-198.58	-0.05	-2.79
总份额	7.61	6.33	7.85	8.06	8.01	206.59	206.64
季度总申购份额	4.73	0.04	0.06	0.19	35.16	0.00	0.03
季度总赎回份额	3.46	1.57	0.27	0.14	233.74	0.05	2.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
英大通惠多利债券C基金规模在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5416	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
5417	银河睿嘉债券C	0.00	22.95	-2.76	17.90	20.66
5418	英大安旸纯债债券C	0.00	9.06	8.17	13.63	5.46
5419	英大安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	1.00
5420	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
5421	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	272.85	272.85
5422	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
5423	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
5424	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5425	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
5426	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
5427	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	-
5428	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
5429	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
英大通惠多利债券C基金规模在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	博时臻选纯债债券C	0.00	8.21	1.78	5.51	3.73
5216	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
5217	融通通祺债券C	0.00	8.11	1.48	32.99	31.51
5218	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
5219	兴华安聚纯债C	0.00	7.89	-	-	53.21
5220	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	-	-
5221	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.69	4.04	215028.73
5222	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
5223	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.16	-	-	0.07
5224	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
5225	人保鑫泽纯债C	0.00	6.87	-0.58	0.12	0.70
5226	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5227	中信保诚稳益债券C	0.00	6.66	3.03	4.13	1.10
5228	博时民丰纯债债券C	0.00	6.58	-2.16	1.64	3.80
5229	中融恒阳纯债C	0.00	6.42	1.18	8.09	6.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
英大通惠多利债券C基金规模在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平

1462	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
1463	融通通祺债券C	0.00	8.11	1.48	32.99	31.51
1464	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
1465	平安惠锦债券	19.62	190593.68	1.44	1.46	0.01
1466	鹏华稳健增利债券C	0.30	3002.02	1.43	3204.29	3202.87
1467	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.04	342652.92	1.41	1.43	0.02
1468	中信保诚稳丰债券C	0.00	17.31	1.38	12.77	11.40
1469	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
1470	中融恒阳纯债C	0.00	6.42	1.18	8.09	6.91
1471	博时华盈纯债债券	9.94	98115.69	1.15	3.55	2.39
1472	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
1473	天弘合益A	41.49	397900.89	1.11	2.18	1.07
1474	博时富宁纯债债券	31.26	298853.97	1.06	2.33	1.27
1475	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5007.86	1.03	1.47	0.44
1476	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
英大通惠多利债券C基金规模在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平

3680	长江尊利债券型C	0.00	9.47	-26.90	4.99	31.89
3681	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	20.86	0.98	4.90	3.92
3682	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
3683	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
3684	民生加银汇智3个月定开债券	59.33	558485.83	-7.51	4.86	12.37
3685	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
3686	西部利得祥逸债券D	0.54	5250.14	1.86	4.73	2.87
3687	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
3688	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1195.34	-47.87	4.58	52.46
3689	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4718.58	-466.60	4.55	471.16
3690	兴业裕华债券	30.25	282484.61	-3.49	4.53	8.02
3691	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.90	7920.70	-986.71	4.51	991.22
3692	中海稳健收益债券	1.06	9746.88	-12709.86	4.48	12714.34
3693	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	302.98	4.46	4.47	0.01
3694	兴银聚丰债券	0.01	104.21	4.11	4.42	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
英大通惠多利债券C基金规模在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	博时民丰纯债债券C	0.00	6.58	-2.16	1.64	3.80
3981	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.33	-3.30	0.49	3.79
3982	博时臻选纯债债券C	0.00	8.21	1.78	5.51	3.73
3983	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64
3984	博时裕诚纯债债券	9.36	87308.50	-3.36	0.25	3.61
3985	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
3986	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3987	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
3988	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
3989	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
3990	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
3991	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
3992	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
3993	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
3994	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

174

363.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

184

438.3100

0.00%

100.00%

2023-06-30

189

10930.8500

0.00%

100.00%

2022-12-31

207

10117.5200

0.00%

100.00%

2022-06-30

246

8651.0600

1.46%

98.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	174	363.8100	0.00	0.00	6.33	100.00
2023-12-31	184	438.3100	0.00	0.00	8.06	100.00
2023-06-30	189	10930.8500	0.00	0.00	206.59	100.00
2022-12-31	207	10117.5200	0.00	0.00	209.43	100.00
2022-06-30	246	8651.0600	3.10	1.46	209.72	98.54

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