英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
债券型名次	1891	3049	3609	4658	3739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.02	8.57	-	12.96
债券型名次	1438	2341	3190	3769	3719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	英大安旸纯债债券A	0.08	0.27	0.38	0.68	0.26
1890	英大安旸纯债债券C	0.08	0.24	0.30	0.53	0.22
1891	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
1892	永赢丰益债券	0.08	0.46	0.49	0.72	0.45
1893	永赢宏益债券A	0.08	0.43	0.54	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	银华信用四季红债券A	0.06	0.30	0.51	0.84	0.33
3048	银华永盛债券	0.05	0.30	0.54	0.70	0.34
3049	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
3050	永赢丰利债券C	0.05	0.30	0.45	0.69	0.32
3051	永赢荣益债券A	0.08	0.30	0.36	0.47	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.34	0.65	0.15
3608	银华安盈短债债券C	0.04	0.17	0.34	0.65	0.18
3609	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
3610	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.63	0.15
3611	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
4657	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32
4658	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
4659	招商添浩纯债A	0.08	0.37	0.28	0.22	0.29
4660	中银证券安源债券C	0.09	0.37	0.10	0.22	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	易方达富华纯债债券C	0.06	0.25	0.28	0.42	0.25
3738	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.24	0.50	0.66	0.25
3739	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
3740	永赢久利债券	0.13	0.43	-0.29	-0.75	0.25
3741	永赢盛益债券C	0.14	0.45	-0.21	-0.81	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	17.21	8.75
1437	鹏扬稳利债券C	2.59	7.67	10.77	18.42	18.86
1438	英大通惠多利债券C	2.59	6.02	8.57	-	12.96
1439	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.13	11.05	-	12.90
1440	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.03	8.22	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.29	6.02	11.34	20.00	69.15
2340	英大安悦纯债债券A	0.12	6.02	9.49	-	10.73
2341	英大通惠多利债券C	2.59	6.02	8.57	-	12.96
2342	财通资管睿安债券C	-0.55	6.01	0.00	-	7.21
2343	长盛安逸纯债债券E	1.75	6.01	11.91	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	交银中债1-3年政金债指数C	0.78	5.25	8.57	13.89	13.89
3189	平安添悦债券A	4.18	12.34	8.57	-	7.62
3190	英大通惠多利债券C	2.59	6.02	8.57	-	12.96
3191	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72
3192	中邮鑫溢中短债债券A	1.36	5.60	8.57	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	中信建投双鑫债券C	2.10	8.37	7.48	-	6.42
3768	英大通惠多利债券A	2.90	6.76	9.51	-	14.14
3769	英大通惠多利债券C	2.59	6.02	8.57	-	12.96
3770	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.56	4.66	8.55	-	14.35
3771	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.36	4.24	7.90	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.19	0.84	3.12	8.84	12.97
3718	广发汇择一年定期开放债券C	0.90	5.34	7.60	13.24	12.96
3719	英大通惠多利债券C	2.59	6.02	8.57	-	12.96
3720	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.84	5.63	10.05	-	12.95
3721	博时臻选纯债债券C	0.66	5.06	8.53	-	12.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	330.00	33358.03	10.18%
25国开15	110.00	10817.46	3.30%
24国开03	100.00	10381.23	3.17%
16农发05	100.00	10332.44	3.15%
23国开03	85.00	8911.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153365.82	46.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
07-10关于英大通惠多利债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
07-10关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的...
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
06-19关于英大通惠多利债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0155	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151
累计净值(元)	1.1255	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。