英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0287 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1387

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
债券型名次	3799	2196	1738	2404	2907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.16	8.46	13.48	14.38
债券型名次	4088	1333	2724	1982	3658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
3798	英大纯债债券A	0.02	0.16	0.38	0.90	1.22
3799	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
3800	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
3801	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	银河嘉裕债券	0.02	0.20	0.47	1.10	1.27
2195	英大安惠纯债C	0.02	0.20	0.55	1.18	1.42
2196	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
2197	英大通盈纯债债券C	0.01	0.20	0.54	1.20	1.43
2198	永赢诚益债券A	0.02	0.20	0.53	1.27	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
1737	银华顺璟6个月定期开放债券	0.02	0.19	0.66	1.49	1.69
1738	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
1739	永赢宏益债券A	0.02	0.20	0.66	1.70	2.12
1740	永赢颐利债券	0.03	0.18	0.66	1.50	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.18	0.56	1.33	1.60
2403	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.22	0.55	1.33	1.58
2404	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
2405	永赢淳利债券	0.03	0.24	0.60	1.33	1.66
2406	招商金鸿债券A	0.06	0.07	0.94	1.33	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	信诚三得益债券A	0.09	-0.58	-1.20	0.14	1.51
2906	易方达增强回报债券B	-0.29	1.09	0.51	0.57	1.51
2907	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
2908	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2909	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	兴银合丰债券C	1.50	4.50	8.70	-	10.39
4087	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.50	3.32	7.06	12.85	13.82
4088	英大通惠多利债券C	1.50	6.16	8.46	13.48	14.38
4089	永赢宏泰短债A	1.50	3.42	7.03	-	10.54
4090	招商招鸿6个月定开债发起式	1.50	5.06	10.19	16.98	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.67	11.08
1332	嘉实信用债券A	2.81	6.16	10.23	19.77	95.51
1333	英大通惠多利债券C	1.50	6.16	8.46	13.48	14.38
1334	招商添兴6个月定开债	2.86	6.16	9.91	-	13.66
1335	大摩双利增强债券A	3.55	6.15	9.69	15.14	90.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	泰信双息双利债券	3.29	13.61	8.46	14.05	117.08
2723	万家鑫瑞纯债E	1.80	3.87	8.46	13.62	37.45
2724	英大通惠多利债券C	1.50	6.16	8.46	13.48	14.38
2725	招商招和39个月定开债	2.57	5.54	8.46	14.93	20.10
2726	中银中短债债券C	1.51	3.55	8.46	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	长城久稳债券C	1.89	3.37	8.72	13.48	13.64
1981	华夏中债3-5年政金债指数C	2.16	4.76	7.50	13.48	21.73
1982	英大通惠多利债券C	1.50	6.16	8.46	13.48	14.38
1983	交银丰润收益债券C	1.69	4.49	8.10	13.47	44.01
1984	摩根双债增利债券C	5.28	20.60	12.72	13.47	78.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.38	14.38
3657	海富通稳固收益债券A	4.03	13.75	12.39	-	14.38
3658	英大通惠多利债券C	1.50	6.16	8.46	13.48	14.38
3659	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37
3660	华安添荣中短债A	1.70	3.19	8.14	-	14.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	160.00	17628.39	9.10%
22国开20	100.00	10868.73	5.61%
23国开03	95.00	9816.25	5.07%
24国开03	90.00	9279.26	4.79%
25国开08	80.00	8019.68	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150709.28	77.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0285	1.0285	1.0282	1.0277	1.0276
累计净值(元)	1.1385	1.1385	1.1382	1.1377	1.1376

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