英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1387

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
债券型名次	4036	2109	1740	2407	2867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.14	8.45	13.45	14.36
债券型名次	4176	1323	2724	1967	3654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	英大纯债债券A	0.00	0.14	0.36	0.89	1.20
4035	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67
4036	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
4037	英大通盈纯债债券A	0.00	0.21	0.60	1.33	1.59
4038	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	银河嘉裕债券	0.01	0.19	0.46	1.10	1.26
2108	银河强化债券	-0.04	0.19	-0.35	-0.74	0.53
2109	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2110	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
2111	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.21	0.64	1.47	1.80
1739	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.17	0.64	1.48	1.67
1740	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
1741	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
1742	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
2406	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
2407	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2408	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2409	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.22	0.53	1.33	1.49
2866	新华纯债添利债券C	0.02	0.14	0.65	1.28	1.49
2867	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2868	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2869	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.23	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	天治鑫祥利率债债券C	1.47	3.43	6.67	-	6.80
4175	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.47	3.78	6.37	-	9.76
4176	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.45	14.36
4177	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	16.93	34.89
4178	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.47	3.58	9.04	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	格林泓鑫纯债A	3.69	6.14	11.57	19.94	36.38
1322	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.01	22.70
1323	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.45	14.36
1324	招商添兴6个月定开债	2.86	6.14	9.90	-	13.64
1325	中银纯债债券D	2.74	6.14	13.26	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04
2723	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.24	-1.05
2724	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.45	14.36
2725	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.28	39.16
2726	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	15.97	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	交银丰润收益债券C	1.65	4.47	8.09	13.45	43.98
1966	太平恒睿纯债	2.05	4.09	7.86	13.45	16.65
1967	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.45	14.36
1968	光大尊盈半年A	1.78	3.72	7.18	13.44	32.75
1969	广发添财180天滚动持有债券C	1.54	3.66	7.25	13.44	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37
3653	山西证券90天滚动持有短债A	2.32	4.29	7.65	-	14.36
3654	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.45	14.36
3655	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.66	5.77	11.41	-	14.36
3656	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	160.00	17628.39	9.10%
22国开20	100.00	10868.73	5.61%
23国开03	95.00	9816.25	5.07%
24国开03	90.00	9279.26	4.79%
25国开08	80.00	8019.68	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150709.28	77.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0285	1.0285	1.0282	1.0277	1.0276
累计净值(元)	1.1385	1.1385	1.1382	1.1377	1.1376

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。