英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0343 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1443

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
债券型名次	1017	1400	2049	1969	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
债券型名次	2758	998	2673	2295	3587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1016	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1017	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
1018	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1019	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
1399	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
1400	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
1401	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1402	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45
2048	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
2049	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
2050	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
2051	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
1968	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99
1969	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
1970	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
1971	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	天弘齐享债券发起A	0.07	0.18	0.93	1.31	2.06
2462	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
2463	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
2464	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2465	博时民丰纯债债券A	0.11	0.24	0.53	1.28	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
2757	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2758	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2759	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
2760	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
997	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
998	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
999	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1000	富国稳健增强债券A/B	1.13	7.08	8.64	13.47	97.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
2672	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
2673	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2674	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
2675	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
2294	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33
2295	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2296	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96
2297	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
3586	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
3587	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
3588	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
3589	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	160.00	17628.39	9.10%
22国开20	100.00	10868.73	5.61%
23国开03	95.00	9816.25	5.07%
24国开03	90.00	9279.26	4.79%
25国开08	80.00	8019.68	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150709.28	77.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0345	1.0337	1.0335	1.0325	1.0320
累计净值(元)	1.1445	1.1437	1.1435	1.1425	1.1420

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。