英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.1251

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩坪

2025-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.29亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
债券型名次	2228	3899	4246	4740	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.03	8.56	-	12.87
债券型名次	1468	2327	3217	3788	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
2227	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
2228	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
2229	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2230	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18
3898	银河泰利债券A	0.02	0.18	0.78	1.39	0.18
3899	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
3900	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
3901	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
4245	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
4246	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4247	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
4248	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.27	0.38	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
4739	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4740	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4741	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
4742	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.20	0.42	0.17
4011	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
4012	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4013	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
4014	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	富荣富乾债券C	2.64	3.20	-4.15	-11.55	-13.58
1467	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.64	5.29	8.97	-	10.84
1468	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
1469	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	16.46	17.96
1470	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	7.83	15.48	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
2326	新华利率债A	0.35	6.03	9.29	-	15.53
2327	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
2328	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.31	17.62
2329	东海祥利纯债	1.53	6.02	12.71	18.46	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09
3216	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
3217	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
3218	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
3219	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	14.80	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	中信建投双鑫债券C	2.99	8.91	7.48	-	6.60
3787	英大通惠多利债券A	2.97	6.78	9.49	-	14.04
3788	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
3789	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29
3790	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.27	7.97	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.07	12.87
3736	天弘丰益债券发起C	1.55	7.05	12.12	-	12.87
3737	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
3738	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	6.21	11.15	-	12.87
3739	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	330.00	33358.03	10.18%
25国开15	110.00	10817.46	3.30%
24国开03	100.00	10381.23	3.17%
16农发05	100.00	10332.44	3.15%
23国开03	85.00	8911.84	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153365.82	46.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0150	1.0151	1.0148	1.0149	1.0148
累计净值(元)	1.1250	1.1251	1.1248	1.1249	1.1248

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