英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.077

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
债券型名次	3146	1379	5075	4961	5087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.02	6.22	-	7.73
债券型名次	5021	4219	3115	3728	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.32	0.62	1.16	2.71
3145	英大安悦纯债债券A	0.05	0.25	0.79	2.08	3.93
3146	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
3147	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.45	1.05	2.39
3148	永赢昌益债券C	0.05	0.25	0.42	1.10	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
1378	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
1379	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
1380	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
1381	招商安阳债券C	0.14	0.34	3.86	3.34	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.05	-0.08	0.68	2.41
5074	平安中短债债券E	0.03	0.10	-0.08	0.56	2.11
5075	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
5076	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
5077	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	-0.11	0.50	0.48	2.77
4960	平安双债添益债券A	0.45	0.68	4.22	0.48	2.59
4961	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
4962	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.19	0.48	0.48	0.29
4963	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
5086	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
5087	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
5088	招商添华纯债A	0.06	0.28	0.27	0.86	1.42
5089	中信证券增益十八个月A	0.08	-0.25	0.29	-0.20	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5020	人保鑫裕增强债券C	1.76	0.40	-3.63	3.00	10.99
5021	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73
5022	工银7天理财债券B	1.75	3.74	5.30	-	9.30
5023	工银瑞信7天理财债券C	1.75	3.59	5.22	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	工银月月薪定期支付债券A	4.28	4.03	-3.09	10.94	75.40
4218	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.06	4.02	6.76	15.40	31.04
4219	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73
4220	嘉实稳盛债券	3.13	4.01	-3.12	6.32	15.65
4221	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.94	4.01	0.00	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
3114	华夏理财30天债券B	1.94	4.07	6.22	-	8.51
3115	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73
3116	招商招利一年理财债券	2.14	3.90	6.22	14.59	25.88
3117	鹏华稳利短债C	1.87	4.24	6.21	12.95	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	中信建投双鑫债券C	2.95	0.96	0.05	-	0.37
3727	英大通惠多利债券A	2.13	4.57	7.10	-	8.43
3728	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73
3729	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.14	6.56	9.75	-	11.59
3730	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.93	6.14	9.10	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
4159	泰信汇盈债券C	2.63	6.54	0.00	-	7.73
4160	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73
4161	广发可转债债券E	1.11	-3.63	-27.55	-	7.72
4162	国泰君安君得利短债A	3.02	6.06	0.00	-	7.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2026.93	40.54%
24农发03	10.00	1018.19	20.37%
22国开02	10.00	1018.35	20.37%
24国开10	5.00	509.21	10.18%
24国开08	5.00	499.80	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5072.48	101.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.007	1.007
累计净值(元)	1.076	1.077	1.076	1.077	1.077

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