英大通惠多利债券C(012353)_最新动态

英大通惠多利债券C012353YINGDA TONGHUI DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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累计净值：1.120

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

英大通惠多利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩坪

2024-07-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.33亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

英大通惠多利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.41	2.12	4.58	2.70
债券型名次	2095	172	137	323	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	7.37	9.31	-	12.30
债券型名次	784	1989	2311	3268	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.52	0.17	1.77	0.07
2094	英大安旸纯债债券C	0.14	0.63	-0.18	1.56	-0.16
2095	英大通惠多利债券C	0.14	1.41	2.12	4.58	2.70
2096	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.14	0.59	0.30	1.97	0.19
2097	永赢颐利债券	0.14	0.63	0.22	2.12	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	天弘齐享债券发起A	0.36	1.41	0.32	3.58	0.48
171	天弘庆享A	0.29	1.41	0.75	3.05	0.88
172	英大通惠多利债券C	0.14	1.41	2.12	4.58	2.70
173	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
174	国泰双利债券C	-0.18	1.40	4.25	5.43	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	海通鑫悦A	0.20	0.18	2.12	2.85	3.05
136	摩根瑞享纯债债券C	0.53	2.16	2.12	4.65	2.21
137	英大通惠多利债券C	0.14	1.41	2.12	4.58	2.70
138	大成全球美元债债券A美元	0.34	0.55	2.08	1.31	2.58
139	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	广发集丰债券A	0.22	0.02	0.43	4.58	1.35
322	华商收益增强债券A	-0.07	-0.07	-0.07	4.58	0.48
323	英大通惠多利债券C	0.14	1.41	2.12	4.58	2.70
324	华宝安宜六个月持有期债券A	0.18	0.22	0.41	4.57	1.92
325	格林泓皓纯债	0.36	2.58	1.88	4.56	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
英大通惠多利债券C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	财通可转债债券A	-0.44	1.14	3.06	9.50	2.71
156	华安稳定收益债券A	0.09	0.21	1.67	5.32	2.71
157	英大通惠多利债券C	0.14	1.41	2.12	4.58	2.70
158	兴华安聚纯债A	0.25	1.44	0.94	3.75	2.69
159	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.01	-0.83	0.72	6.64	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	4.84	2.80	7.26	-	5.93
783	鹏华创兴增利债券A	4.84	0.16	0.00	-	1.37
784	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
785	中金金合	4.84	8.17	11.27	-	13.31
786	富国裕利债券A	4.83	6.04	10.19	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	稳达三个月滚动持有债券A	2.55	7.37	10.11	-	10.88
1988	易方达恒兴3个月定开债券发起式	3.19	7.37	10.15	-	19.53
1989	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
1990	永赢泰利债券C	2.82	7.37	8.54	-	12.39
1991	招商添锦1年定开债发起式	3.23	7.37	10.18	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	万家家享中短债A	2.34	6.06	9.31	-	27.19
2310	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
2311	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
2312	中融盈泽中短债A	2.23	6.25	9.31	-	33.42
2313	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中信建投双鑫债券C	3.54	3.92	4.02	-	2.94
3267	英大通惠多利债券A	5.26	7.97	10.26	-	13.20
3268	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
3269	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.36	6.21	9.06	-	12.83
3270	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.14	5.78	8.40	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
英大通惠多利债券C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	财通资管中债1-3年国开债A	3.90	7.50	9.96	-	12.30
3518	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30
3519	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
3520	国泰中债1-5年政金债C	3.86	8.29	11.25	-	12.29
3521	西部利得添盈短债债券A	1.93	4.98	8.11	-	12.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现01	10.00	998.20	10.94%
23国开03	7.00	723.44	7.93%
24国开08	6.00	611.71	6.70%
23国开02	6.00	607.73	6.66%
16农发18	5.00	526.77	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6045.05	66.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.049	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.119	1.119	1.118	1.118	1.118

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