资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105211.70 97.85%
银行存款和结算备付金 2305.17 2.14%
其他资产 4.23 0.00%
资产总值:107521.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 40.00 4186.86 3.93%
26万联G2 40.00 4030.67 3.79%
26昆明交投SCP001 40.00 4033.31 3.79%
26平安租赁MTN002 34.00 3466.96 3.26%
22国开10 30.00 3243.65 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37591.61 35.32%
企业债 7178.84 6.74%
国家债券 4208.57 3.95%
可转债 3506.51 3.29%
央行票据 0.00 0.00%