资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96804.13 99.80%
银行存款和结算备付金 197.56 0.20%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:97002.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26碧水源SCP002 52.00 5242.88 5.41%
26昆明交投SCP001 44.00 4458.01 4.60%
24云建投MTN012 35.00 3554.54 3.67%
22国开10 30.00 3265.58 3.37%
21农发清发01 30.00 3151.76 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39678.09 40.93%
企业债 4582.10 4.73%
可转债 3387.29 3.49%
国家债券 1543.59 1.59%
央行票据 0.00 0.00%