我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49072.83 99.49%
银行存款和结算备付金 115.26 0.23%
其他资产 135.59 0.27%
资产总值:49323.68万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 40.00 4284.08 9.44%
21民生银行01 40.00 4111.95 9.06%
23国际P1 40.00 4059.00 8.95%
19津城建MTN011B 34.00 3537.88 7.80%
23华发实业MTN001 32.00 3310.55 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22105.61 48.72%
可转债 9404.56 20.73%
企业债 4059.00 8.95%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%