资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98463.14 98.45%
银行存款和结算备付金 1541.15 1.54%
其他资产 4.04 0.00%
资产总值:100008.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 40.00 4163.36 3.89%
26万联G2 40.00 4006.07 3.75%
22国开10 30.00 3296.06 3.08%
24冀中能源MTN009A 30.00 3073.56 2.88%
25湘财证券CP002 30.00 3033.97 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35516.63 33.22%
企业债 7052.74 6.60%
可转债 3565.27 3.34%
国家债券 2238.87 2.09%
央行票据 0.00 0.00%