英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国联通：联通创投拟出资10亿元参与诚通科创（江苏）基金[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.1965 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2445

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.78亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.10	0.35	0.94	2.66
债券型名次	2843	3258	3297	1587	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	10.09	13.93	-	10.15
债券型名次	1481	731	506	4017	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	银华永丰债券	0.06	0.07	0.49	0.39	0.98
2842	英大安益中短债A	0.06	0.03	0.33	0.28	0.15
2843	英大纯债债券E	0.06	-0.10	0.35	0.94	2.66
2844	英大通惠多利债券A	0.06	0.00	0.38	-0.03	3.28
2845	英大通惠多利债券C	0.06	-0.03	0.30	-0.18	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	银华添益定期开放债券	0.06	-0.10	0.51	0.41	1.28
3257	英大纯债债券A	0.07	-0.10	0.35	0.94	2.67
3258	英大纯债债券E	0.06	-0.10	0.35	0.94	2.66
3259	英大智享债券C	0.14	-0.10	0.37	1.19	5.56
3260	永赢昌利债券A	0.07	-0.10	0.43	0.29	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3296	英大纯债债券A	0.07	-0.10	0.35	0.94	2.67
3297	英大纯债债券E	0.06	-0.10	0.35	0.94	2.66
3298	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63
3299	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.08	0.52	0.94	1.57
1586	英大纯债债券A	0.07	-0.10	0.35	0.94	2.67
1587	英大纯债债券E	0.06	-0.10	0.35	0.94	2.66
1588	永赢易弘债券	0.02	-0.33	0.14	0.94	1.88
1589	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	鹏扬汇利债券A	0.09	-0.95	-0.14	1.62	2.66
1155	天弘稳健回报债券发起C	-0.04	-0.70	0.05	1.78	2.66
1156	英大纯债债券E	0.06	-0.10	0.35	0.94	2.66
1157	博时富宁纯债债券	0.00	-0.06	0.59	2.31	2.65
1158	格林泓远纯债A	0.13	0.58	1.89	2.27	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1480	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.37	9.18	-	9.23
1481	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
1482	招商享利增强债券C	2.42	9.73	7.84	-	5.69
1483	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.74	7.24	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	汇添富增强收益债券C	2.59	10.09	13.07	15.21	83.33
730	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	-	27.56
731	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
732	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.31	10.08	8.57	-	8.36
733	东吴添利三个月定开债券C	2.80	10.07	0.00	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	太平丰泰一年定开债券发起式	3.49	12.43	13.95	-	14.13
505	英大纯债债券A	2.44	10.11	13.95	17.80	76.60
506	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
507	长信浦瑞87个月定开债券	4.62	9.27	13.90	-	24.87
508	华商稳健双利债券B	5.18	10.02	13.90	23.96	114.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	天弘齐享债券发起A	1.61	7.82	12.23	-	16.54
4016	天弘齐享债券发起C	1.53	7.59	11.66	-	15.52
4017	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
4018	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
4019	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.14	7.79	5.68	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	华夏鼎辉债券A	0.95	6.84	10.26	-	10.15
4228	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
4229	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
4230	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.75	5.21	9.55	-	10.13
4231	鹏华稳福中短债债券A	1.41	5.87	10.04	-	10.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4252.75	6.61%
24冀中能源MTN009A	30.00	3039.81	4.73%
24进出14	30.00	3037.55	4.72%
25常城10	30.00	3000.28	4.66%
23国际P1	25.00	2534.62	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23480.68	36.50%
企业债	7570.43	11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1970	1.1972	1.1970	1.1966	1.1965
累计净值(元)	1.2450	1.2452	1.2450	1.2446	1.2445

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