英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.2115 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2645

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.21亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
债券型名次	3149	3026	3983	3855	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
债券型名次	3957	2766	420	2113	4282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
3148	银河天盈中短债A	0.18	0.33	0.54	0.94	1.72
3149	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3150	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
3151	永赢通益债券A	0.18	0.37	0.67	1.23	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
3025	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.23	0.46	0.87	1.50
3026	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3027	英大智享债券C	0.34	0.23	-0.05	-0.14	0.95
3028	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.11	0.23	0.46	0.84	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	易方达岁丰添利债券A	0.51	0.34	0.28	1.08	2.00
3982	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.59	1.49
3983	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3984	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
3985	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.34	0.65	1.05
3854	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3855	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3856	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
3857	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.32	-0.52	-1.48	-0.17	1.51
3659	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3660	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3661	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51
3662	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	信澳优享债券C	1.57	3.42	5.83	-	10.28
3956	兴业稳固收益一年理财债券	1.57	3.43	5.46	-	16.45
3957	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
3958	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
3959	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.55	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	万家惠利债券C	0.15	5.05	7.04	-	6.42
2765	银华永盛债券	2.55	5.05	9.12	16.11	20.86
2766	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
2767	招商民安增益债券C	-5.00	5.05	9.85	12.95	21.90
2768	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	银河领先债券C	1.82	6.89	14.38	-	16.08
419	招商资管智远增利债券A	1.17	7.46	14.38	-	19.14
420	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
421	安信永利信用A	2.01	7.81	14.36	22.07	114.35
422	蜂巢添禧87个月定开	4.79	9.63	14.35	-	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	广发景明中短债A	1.81	4.05	7.10	13.04	25.51
2112	摩根双债增利债券C	0.51	11.32	12.55	13.04	74.20
2113	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
2114	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
2115	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
4281	国联安中短债债券A	2.36	4.44	7.67	-	11.95
4282	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
4283	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94
4284	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26碧水源SCP002	52.00	5242.88	5.41%
26昆明交投SCP001	44.00	4458.01	4.60%
24云建投MTN012	35.00	3554.54	3.67%
22国开10	30.00	3265.58	3.37%
21农发清发01	30.00	3151.76	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39678.09	40.93%
企业债	4582.10	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2112	1.2103	1.2097	1.2092	1.2093
累计净值(元)	1.2642	1.2633	1.2627	1.2622	1.2623

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。