英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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最新净值：1.1947 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2477

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.78亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.54	0.78	0.10
债券型名次	1268	1698	2765	1713	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	8.19	13.42	-	10.40
债券型名次	1218	1205	653	4045	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.77	0.10
1267	英大纯债债券C	0.10	0.25	0.45	0.63	0.10
1268	英大纯债债券E	0.10	0.27	0.54	0.78	0.10
1269	圆信永丰瑞丰	0.10	0.38	1.21	2.25	0.10
1270	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1697	银华信用四季红债券C	0.00	0.27	0.75	0.24	0.00
1698	英大纯债债券E	0.10	0.27	0.54	0.78	0.10
1699	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.82	0.29	0.03
1700	招商招怡纯债C	0.02	0.27	0.55	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.09	0.54	0.13	-0.15
2764	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.05	0.16	0.54	-0.07	-0.05
2765	英大纯债债券E	0.10	0.27	0.54	0.78	0.10
2766	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.13	0.54	0.06	-0.11
2767	圆信永丰丰和A	0.02	0.19	0.54	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
1712	鹏华永益3个月定开债券	-0.02	0.15	0.26	0.78	-0.02
1713	英大纯债债券E	0.10	0.27	0.54	0.78	0.10
1714	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.23	0.66	0.78	0.03
1715	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.78	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.77	0.10
1739	英大纯债债券C	0.10	0.25	0.45	0.63	0.10
1740	英大纯债债券E	0.10	0.27	0.54	0.78	0.10
1741	圆信永丰瑞丰	0.10	0.38	1.21	2.25	0.10
1742	中泰双利债券C	0.10	-0.10	0.02	-0.61	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	天弘丰利债券(LOF)C	3.05	8.84	10.22	-	11.18
1217	英大纯债债券A	3.05	8.20	13.43	17.27	76.99
1218	英大纯债债券E	3.05	8.19	13.42	-	10.40
1219	英大通惠多利债券C	3.05	5.99	8.43	-	12.64
1220	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	20.14	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.08	8.19	9.15	5.65	20.53
1204	人保鑫利债券C	4.08	8.19	3.36	-0.22	14.71
1205	英大纯债债券E	3.05	8.19	13.42	-	10.40
1206	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	21.56	27.19
1207	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.18	10.73	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	广发双债添利债券E	0.64	6.97	13.42	20.82	19.13
652	平安可转债C	28.73	31.18	13.42	15.18	37.23
653	英大纯债债券E	3.05	8.19	13.42	-	10.40
654	安信永利信用C	2.69	11.25	13.41	27.75	100.46
655	工银可转债优选债券A	27.81	36.53	13.41	4.53	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	天弘齐享债券发起A	0.42	6.92	11.77	-	16.56
4044	天弘齐享债券发起C	0.37	6.74	11.23	-	15.55
4045	英大纯债债券E	3.05	8.19	13.42	-	10.40
4046	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.90	9.03	7.03	-	8.08
4047	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.48	8.16	5.75	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	博时富泽金融债	0.58	6.90	10.13	-	10.40
4215	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.05	6.29	9.36	-	10.40
4216	英大纯债债券E	3.05	8.19	13.42	-	10.40
4217	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.71	10.83	0.00	-	10.40
4218	国泰瑞丰纯债债券	1.06	4.89	8.39	-	10.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4252.75	6.61%
24冀中能源MTN009A	30.00	3039.81	4.73%
24进出14	30.00	3037.55	4.72%
25常城10	30.00	3000.28	4.66%
23国际P1	25.00	2534.62	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23480.68	36.50%
企业债	7570.43	11.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1944	1.1946	1.1943	1.1935	1.1934
累计净值(元)	1.2474	1.2476	1.2473	1.2465	1.2464

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