英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.2088 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.89亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
债券型名次	4258	4030	4135	4079	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
债券型名次	3979	1534	1096	2610	4298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
4257	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4258	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4259	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4260	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4029	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71
4030	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4031	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17
4032	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.27	0.37	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4134	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4135	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4136	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
4137	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
4078	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4079	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
4080	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4081	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28
3871	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
3872	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
3873	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
3874	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.95	6.98	-	8.45
3978	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09
3979	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
3980	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.73	5.88	10.97	18.88
3981	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
1533	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72
1534	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
1535	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1536	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05
1095	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1096	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
1097	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
1098	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81
2609	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
2610	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
2611	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40
2612	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
4297	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
4298	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
4299	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
4300	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4186.86	3.93%
26万联G2	40.00	4030.67	3.79%
26昆明交投SCP001	40.00	4033.31	3.79%
26平安租赁MTN002	34.00	3466.96	3.26%
22国开10	30.00	3243.65	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37591.61	35.32%
企业债	7178.84	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2092	1.2092	1.2092	1.2089	1.2087
累计净值(元)	1.2622	1.2622	1.2622	1.2619	1.2617

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