英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.2610

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.89亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.38	0.90	1.21
债券型名次	4665	2734	3476	3678	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.53	10.66	-	11.63
债券型名次	3181	1206	1221	4056	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.01	0.02	0.30	0.88	1.01
4664	英大纯债债券C	0.01	0.13	0.30	0.75	1.04
4665	英大纯债债券E	0.01	0.16	0.38	0.90	1.21
4666	英大通盈纯债债券C	0.01	0.20	0.54	1.20	1.43
4667	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.23	0.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	银华顺益一年定期开放债券	0.02	0.16	0.75	1.72	1.94
2733	英大纯债债券A	0.02	0.16	0.38	0.90	1.22
2734	英大纯债债券E	0.01	0.16	0.38	0.90	1.21
2735	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
2736	永赢通益债券A	0.02	0.16	0.52	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	英大安旸纯债债券C	0.01	0.07	0.38	1.11	1.28
3475	英大纯债债券A	0.02	0.16	0.38	0.90	1.22
3476	英大纯债债券E	0.01	0.16	0.38	0.90	1.21
3477	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.98	1.17
3478	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	银华信用季季红债券A	0.04	0.28	0.32	0.90	1.38
3677	英大纯债债券A	0.02	0.16	0.38	0.90	1.22
3678	英大纯债债券E	0.01	0.16	0.38	0.90	1.21
3679	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.90	1.07
3680	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.11	0.42	1.08	1.21
3656	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.31	0.97	1.21
3657	英大纯债债券E	0.01	0.16	0.38	0.90	1.21
3658	英大智享债券A	0.00	-0.01	-0.02	0.77	1.21
3659	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	兴业天融债券	1.79	4.26	9.05	16.67	44.72
3180	英大纯债债券A	1.79	6.55	10.68	16.94	78.97
3181	英大纯债债券E	1.79	6.53	10.66	-	11.63
3182	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
3183	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.82	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中银恒泰9个月持有期债券A	0.40	6.54	4.33	3.91	4.11
1205	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.39	23.85
1206	英大纯债债券E	1.79	6.53	10.66	-	11.63
1207	新华利率债E	2.47	6.52	7.66	-	9.42
1208	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.20	35.89
1220	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
1221	英大纯债债券E	1.79	6.53	10.66	-	11.63
1222	博时裕新纯债	2.52	6.75	10.65	17.61	42.64
1223	南方永元一年持有债券A	4.93	9.98	10.65	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	天弘齐享债券发起A	1.97	5.36	10.39	-	18.62
4055	天弘齐享债券发起C	1.87	5.18	9.97	-	17.52
4056	英大纯债债券E	1.79	6.53	10.66	-	11.63
4057	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
4058	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.41	3.58	4.68	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	汇添富理财60天债券A	0.65	1.54	3.07	6.51	11.65
4256	恒越短债债券C	1.18	3.09	5.79	11.15	11.64
4257	英大纯债债券E	1.79	6.53	10.66	-	11.63
4258	国联安增顺纯债债券C	0.73	1.99	4.72	10.15	11.62
4259	国泰安璟债券A	4.33	10.94	11.66	-	11.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4186.86	3.93%
26万联G2	40.00	4030.67	3.79%
26昆明交投SCP001	40.00	4033.31	3.79%
26平安租赁MTN002	34.00	3466.96	3.26%
22国开10	30.00	3243.65	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37591.61	35.32%
企业债	7178.84	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2078	1.2079	1.2076	1.2076	1.2073
累计净值(元)	1.2608	1.2609	1.2606	1.2606	1.2603

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