英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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累计净值：1.2611

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张婧珣

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.89亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
债券型名次	3376	4856	4055	3863	3898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	7.58	10.97	-	11.64
债券型名次	3909	1122	1130	4063	4290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.01	0.05	0.05	0.81	1.03
3375	英大纯债债券A	-0.01	0.06	0.20	0.79	1.22
3376	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
3377	永赢昌利债券A	-0.01	0.17	0.48	1.50	2.07
3378	永赢昌益债券A	-0.01	0.17	0.43	1.48	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.02	0.07	0.19	0.76	1.00
4855	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.07	0.11	0.92	1.17
4856	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
4857	招商产业债券C	0.00	0.07	0.13	0.62	0.83
4858	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.02	0.07	0.27	0.86	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4054	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.21	1.01	1.36
4055	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
4056	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4057	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.79	1.04
3862	英大纯债债券A	-0.01	0.06	0.20	0.79	1.22
3863	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
3864	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.13	0.31	0.79	1.05
3865	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.29	0.79	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.18	0.59	1.04	1.22
3897	英大纯债债券A	-0.01	0.06	0.20	0.79	1.22
3898	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
3899	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.06	0.06	0.94	1.22
3900	中邮睿信增强债券	-0.14	0.93	-3.22	-3.68	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.83	7.57	13.89	15.13
3908	银河丰泰3个月定开债券	1.71	3.35	6.63	-	24.74
3909	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
3910	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.70	6.60	-	14.06
3911	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	南方津享稳健添利债券A	-0.11	7.59	10.44	-	10.67
1121	英大纯债债券A	1.70	7.59	10.98	16.79	78.97
1122	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
1123	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16
1124	西部利得双兴一年定开债券发起	3.15	7.57	12.29	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.07	19.47
1129	红塔红土长益定期开放债券A	1.07	4.52	10.97	4.46	40.52
1130	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
1131	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
1132	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.16	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	天弘齐享债券发起A	2.44	5.51	9.94	-	18.70
4062	天弘齐享债券发起C	2.33	5.33	9.55	-	17.58
4063	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
4064	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.26	5.49	7.59	-	6.90
4065	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.66	4.64	6.30	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	国联安恒泰3个月定开债券	1.77	4.45	7.34	-	11.64
4289	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
4290	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
4291	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
4292	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4186.86	3.93%
26万联G2	40.00	4030.67	3.79%
26昆明交投SCP001	40.00	4033.31	3.79%
26平安租赁MTN002	34.00	3466.96	3.26%
22国开10	30.00	3243.65	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37591.61	35.32%
企业债	7178.84	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2082	1.2083	1.2083	1.2083	1.2082
累计净值(元)	1.2612	1.2613	1.2613	1.2613	1.2612

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