英大纯债债券E(013587)_最新动态

英大纯债债券E013587YING DA PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND E

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

英大纯债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.00亿元

英大纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
债券型名次	763	433	679	1978	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	15.04	7.62	-	6.66
债券型名次	195	26	2768	3990	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.19	-0.56	-0.25	2.61	3.14
762	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
763	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
764	招商安华债券A	0.19	1.47	6.06	2.60	5.31
765	招商安华债券C	0.19	1.44	5.98	2.44	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
432	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
433	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
434	招商民安增益债券C	0.39	0.78	5.62	3.40	4.96
435	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	申万宏源双季增享6个月债券C	0.17	0.69	2.77	2.49	4.00
678	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
679	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
680	景顺长城四季金利债券A	0.25	0.67	2.73	2.03	4.78
681	兴合安平六个月持有期债券C	0.10	0.51	2.73	0.87	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	信达添利三个月债券	0.06	0.50	1.02	1.52	2.96
1977	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
1978	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
1979	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
1980	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
英大纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	长信利鑫A	0.19	0.60	2.08	1.67	4.95
536	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
537	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
538	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
539	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.27	1.52	2.53	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	财通收益增强债券C	7.09	2.96	-0.60	45.26	46.48
194	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98
195	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
196	中银转债增强债券A	7.08	8.09	-10.72	33.90	182.67
197	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	融通岁岁添利定期开放债券A	4.56	15.27	18.75	27.06	96.05
25	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98
26	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
27	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
28	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	汇添富双鑫添利债券A	5.50	6.42	7.62	24.99	43.26
2767	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
2768	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
2769	招商招景纯债A	2.28	4.58	7.62	13.18	26.51
2770	大成月添利债券B	3.21	5.46	7.61	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	天弘齐享债券发起A	4.63	8.51	12.36	-	12.89
3989	天弘齐享债券发起C	4.48	8.03	11.53	-	12.00
3990	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
3991	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
3992	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
英大纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	建信鑫享短债债券D	2.80	6.50	0.00	-	6.67
4429	景顺长城政策性金融债C	5.35	0.00	0.00	-	6.66
4430	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
4431	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.18	7.19	0.00	-	6.66
4432	中金安盈90天持有中短债A	3.06	6.65	0.00	-	6.66

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	40.00	4284.08	9.44%
21民生银行01	40.00	4111.95	9.06%
23国际P1	40.00	4059.00	8.95%
19津城建MTN011B	34.00	3537.88	7.80%
23华发实业MTN001	32.00	3310.55	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22105.61	48.72%
企业债	4059.00	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.159	1.158	1.156	1.157	1.159
累计净值(元)	1.207	1.206	1.204	1.205	1.207

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