财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.83 |
74.25 |
171.02 |
45.50 |
67.44 |
| 本期利润(万元) |
164.70 |
85.50 |
109.17 |
26.82 |
41.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2174.92 |
0.00 |
2402.76 |
0.00 |
539.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18864.84 |
14159.33 |
22491.42 |
7762.06 |
5367.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
16.54 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
14.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2304.46 |
951.90 |
489.65 |
239.06 |
33.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
105211.70 |
77794.70 |
55787.33 |
47137.00 |
59687.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105211.70 |
77794.70 |
55787.33 |
47137.00 |
59687.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.17 |
20.89 |
14.72 |
12.50 |
14.24 |
| 应付托管费(万元) |
8.39 |
6.96 |
4.91 |
4.17 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
107521.09 |
86765.38 |
62321.69 |
49476.15 |
59813.92 |
| 负债合计(万元) |
1087.90 |
72.45 |
42.33 |
56.12 |
10134.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
106433.19 |
86692.92 |
62279.36 |
49420.03 |
49679.65 |
| 未分配利润(万元) |
16612.87 |
12875.69 |
9819.47 |
7017.72 |
6143.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.88 |
55.01 |
30.76 |
25.35 |
19.11 |
| 投资收益(万元) |
1199.86 |
1976.42 |
1084.56 |
2049.87 |
1118.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.09 |
-187.75 |
-27.20 |
884.72 |
697.56 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.73 |
0.62 |
4.68 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
1302.86 |
1844.41 |
1088.74 |
2964.62 |
1837.86 |
| 管理人报酬(万元) |
154.43 |
189.45 |
82.27 |
150.97 |
79.44 |
| 托管费(万元) |
51.48 |
63.15 |
27.42 |
50.32 |
26.48 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
25.31 |
12.46 |
23.99 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
232.67 |
296.90 |
131.74 |
322.14 |
151.14 |
| 利润总额(万元) |
1070.19 |
1547.51 |
957.00 |
2642.48 |
1686.72 |
| 净利润(万元) |
1070.19 |
1547.51 |
957.00 |
2642.48 |
1686.72 |
