| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.81 | 0.42 |
| 本期利润(万元) | 6.20 | -1.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.68 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 100.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6317.07 | 1198.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.58 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 239.06 | 33.44 | 40.58 | 38.28 | 155.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 47137.00 | 59687.26 | 50846.37 | 61232.76 | 53880.12 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 47137.00 | 59687.26 | 50846.37 | 61232.76 | 53880.12 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.50 | 14.24 | 11.46 | 12.04 | 11.34 |
| 应付托管费(万元) | 4.17 | 4.75 | 3.82 | 4.01 | 3.78 |
| 资产总计(万元) | 49476.15 | 59813.92 | 51105.28 | 61386.28 | 54063.54 |
| 负债合计(万元) | 56.12 | 10134.27 | 4266.60 | 12769.53 | 9341.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 49420.03 | 49679.65 | 46838.67 | 48616.75 | 44722.41 |
| 未分配利润(万元) | 7017.72 | 6143.82 | 4404.41 | 4260.75 | 2241.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.35 | 19.11 | 1.45 | 0.52 | 85.70 |
| 投资收益(万元) | 2049.87 | 1118.53 | 2191.25 | 905.91 | 4949.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 884.72 | 697.56 | 505.94 | 1187.81 | -1490.19 |
| 其它收入(万元) | 4.68 | 2.66 | 0.59 | 0.10 | 0.02 |
| 收入合计(万元) | 2964.62 | 1837.86 | 2699.24 | 2094.34 | 3544.54 |
| 管理人报酬(万元) | 150.97 | 79.44 | 135.88 | 70.07 | 416.76 |
| 托管费(万元) | 50.32 | 26.48 | 45.29 | 23.36 | 138.92 |
| 其它费用(万元) | 23.99 | 11.86 | 23.00 | 11.44 | 24.85 |
| 费用合计(万元) | 322.14 | 151.14 | 466.93 | 220.74 | 786.34 |
| 利润总额(万元) | 2642.48 | 1686.72 | 2232.31 | 1873.60 | 2758.20 |
| 净利润(万元) | 2642.48 | 1686.72 | 2232.31 | 1873.60 | 2758.20 |