我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.44 |
40.58 |
38.28 |
155.19 |
61.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
59687.26 |
50846.37 |
61232.76 |
53880.12 |
58411.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59687.26 |
50846.37 |
61232.76 |
53880.12 |
58411.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.24 |
11.46 |
12.04 |
11.34 |
18.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
3.82 |
4.01 |
3.78 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
59813.92 |
51105.28 |
61386.28 |
54063.54 |
58474.04 |
| 负债合计(万元) |
10134.27 |
4266.60 |
12769.53 |
9341.12 |
6039.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
49679.65 |
46838.67 |
48616.75 |
44722.41 |
52434.74 |
| 未分配利润(万元) |
6143.82 |
4404.41 |
4260.75 |
2241.63 |
3950.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.11 |
1.45 |
0.52 |
85.70 |
85.26 |
| 投资收益(万元) |
1118.53 |
2191.25 |
905.91 |
4949.02 |
3977.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
697.56 |
505.94 |
1187.81 |
-1490.19 |
-336.10 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
0.59 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1837.86 |
2699.24 |
2094.34 |
3544.54 |
3726.43 |
| 管理人报酬(万元) |
79.44 |
135.88 |
70.07 |
416.76 |
345.70 |
| 托管费(万元) |
26.48 |
45.29 |
23.36 |
138.92 |
115.23 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.00 |
11.44 |
24.85 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
151.14 |
466.93 |
220.74 |
786.34 |
575.93 |
| 利润总额(万元) |
1686.72 |
2232.31 |
1873.60 |
2758.20 |
3150.50 |
| 净利润(万元) |
1686.72 |
2232.31 |
1873.60 |
2758.20 |
3150.50 |
