资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143551.59 99.16%
银行存款和结算备付金 1195.92 0.83%
其他资产 21.25 0.01%
资产总值:144768.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 60.00 6169.51 6.24%
24杭银消费债03 60.00 6138.70 6.21%
24建行二级资本债02A 50.00 5146.67 5.21%
24TCLK3 50.00 5103.01 5.16%
24新兴际华MTN004 50.00 5098.61 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43331.09 43.86%
金融债券 28585.15 28.93%
国家债券 2285.72 2.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%