资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148674.83 98.76%
银行存款和结算备付金 1867.26 1.24%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:150543.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 60.00 6227.87 6.26%
24杭银消费债03 60.00 6168.50 6.20%
24建行二级资本债02A 50.00 5189.20 5.21%
24新兴际华MTN004 50.00 5153.55 5.18%
24TCLK3 50.00 5125.84 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46937.10 47.15%
金融债券 28817.88 28.95%
国家债券 267.09 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%