资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120067.46 98.80%
银行存款和结算备付金 1255.38 1.03%
其他资产 201.37 0.17%
资产总值:121524.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 60.00 6092.86 6.07%
24杭银消费债03 60.00 6096.58 6.07%
24建行二级资本债02A 50.00 5087.37 5.07%
25汇金MTN002 50.00 5081.71 5.06%
25物产中大MTN001 50.00 5074.24 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26176.84 26.08%
金融债券 25356.64 25.26%
国家债券 261.79 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%