资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210676.80 99.15%
银行存款和结算备付金 1758.09 0.83%
其他资产 48.27 0.02%
资产总值:212483.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债05BC 150.00 15044.49 7.69%
26农行二级资本债02BC 140.00 14075.51 7.20%
26邮储银行二级资本债01BC 100.00 10121.13 5.17%
26交行二级资本债02BC 100.00 10084.00 5.15%
26中行二级资本债01BC 80.00 8138.70 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95252.12 48.69%
企业债 35306.38 18.05%
国家债券 2028.37 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%