圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_财务情况

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	929.62	508.14	2609.00	804.86	1565.58
本期利润(万元)	1543.08	796.47	1706.73	-109.94	1108.77
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.55	0.00	1.30	0.00	0.74
期末可供分配利润(万元)	6300.84	0.00	7116.98	0.00	9799.61
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	99550.67	98804.06	100366.81	99658.90	150049.44
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.57	0.00	1.35	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	18.55	0.00	16.72	0.00	16.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	102.90	19.86	5.24	4024.63	17.72
交易性金融资产(万元)	148674.83	120067.46	139602.77	153920.83	180242.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	148674.83	120067.46	139602.77	153920.83	178234.69
应付管理人报酬(万元)	24.52	25.54	36.96	38.64	42.99
应付托管费(万元)	8.17	8.51	12.32	12.88	14.33
资产总计(万元)	150543.36	121524.21	153031.78	161072.79	181031.25
负债合计(万元)	50992.69	21157.40	2982.33	12132.11	6821.83
所有者权益合计(万元)	99550.67	100366.81	150049.44	148940.68	174209.42
未分配利润(万元)	6300.84	7116.98	9799.61	8690.84	3209.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.80	63.13	20.49	98.26	16.32
投资收益(万元)	1436.37	3261.15	1906.88	7713.44	3560.12
公允价值变动收益(万元)	613.47	-902.27	-456.81	387.97	1693.90
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2053.64	2422.01	1470.56	8199.67	5270.34
管理人报酬(万元)	148.34	394.97	221.84	468.96	260.13
托管费(万元)	49.45	131.66	73.95	156.32	86.71
其它费用(万元)	10.09	20.83	10.10	21.81	13.65
费用合计(万元)	510.55	715.27	361.79	1242.75	867.15
利润总额(万元)	1543.08	1706.73	1108.77	6956.92	4403.18
净利润(万元)	1543.08	1706.73	1108.77	6956.92	4403.18

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