圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1837

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄世旺

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
债券型名次	1532	1933	2410	2386	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.14	9.16	-	13.32
债券型名次	1996	2511	2449	4341	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1531	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
1532	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
1533	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
1534	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
1932	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
1933	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
1934	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
1935	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
2409	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2411	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
2412	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2385	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2386	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2387	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2388	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
2102	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2104	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2105	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
1995	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43
1996	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
1997	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1998	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
2510	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2511	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
2512	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2513	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
2448	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
2449	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
2450	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
2451	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
4340	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
4341	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
4342	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
4343	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.17	6.09	10.38	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
3936	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.91	4.31	7.21	-	13.32
3937	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
3938	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
3939	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	60.00	6227.87	6.26%
24杭银消费债03	60.00	6168.50	6.20%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	5.21%
24新兴际华MTN004	50.00	5153.55	5.18%
24TCLK3	50.00	5125.84	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46937.10	47.15%
金融债券	28817.88	28.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0614	1.0612	1.0608	1.0601	1.0598
累计净值(元)	1.1835	1.1833	1.1829	1.1822	1.1819

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