圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0629 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1721

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄世旺

2026-03-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.88亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
债券型名次	3035	2853	1805	2196	2390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.14	9.78	-	12.09
债券型名次	1995	2828	2055	4295	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	圆信永丰丰和A	0.00	0.17	0.62	1.09	0.89
3034	圆信永丰丰和C	0.00	0.13	0.53	0.90	0.76
3035	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
3036	圆信永丰兴利A	0.00	0.28	1.01	1.60	1.49
3037	圆信永丰兴利C	0.00	0.27	0.98	1.54	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
2852	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.25	0.94	1.51	1.40
2853	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
2854	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
2855	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.26	0.80	1.37	1.17
1804	永赢丰利债券C	-0.02	0.20	0.80	1.26	1.13
1805	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
1806	招商添裕纯债A	-0.03	0.26	0.80	1.28	1.18
1807	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.80	1.28	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.40	0.86	1.23	1.38
2195	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65
2196	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
2197	招商招怡纯债C	-0.01	0.28	0.86	1.23	1.16
2198	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2389	永赢颐利债券	-0.03	0.24	0.74	1.10	1.12
2390	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12
2391	招商添裕纯债C	-0.03	0.25	0.75	1.18	1.12
2392	中融聚汇定期开放债券	-0.03	0.24	0.77	1.24	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
1994	易方达恒久1年定期债券A	2.27	5.27	10.50	19.98	63.97
1995	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
1996	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
1997	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2827	兴银汇悦定开债	2.44	5.14	9.33	15.02	17.92
2828	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
2829	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.14	8.42	-	9.42
2830	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	泰康稳健增利债券A	3.06	6.12	9.78	18.24	47.67
2054	太平恒安三个月定开债	1.66	5.49	9.78	18.66	27.70
2055	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
2056	圆信永丰兴利C	2.37	6.61	9.78	14.23	31.40
2057	招商添泰1年定开债发起式	1.70	5.13	9.78	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	泰信汇盈债券C	1.79	4.88	8.11	-	12.04
4294	鹏扬淳开债券D	2.23	6.95	12.74	-	16.25
4295	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
4296	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.56	6.33	9.26	-	12.00
4297	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.91	8.61	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	工银尊利中短债债券F	1.21	2.97	5.42	11.33	12.10
4081	华夏鼎业三个月定开债券C	1.55	4.19	7.45	-	12.10
4082	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
4083	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.63	5.32	10.20	-	12.08
4084	中欧稳鑫180天持有债券C	3.44	7.74	0.00	-	12.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	60.00	6169.51	6.24%
24杭银消费债03	60.00	6138.70	6.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5146.67	5.21%
24TCLK3	50.00	5103.01	5.16%
24新兴际华MTN004	50.00	5098.61	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43331.09	43.86%
金融债券	28585.15	28.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

查看全文[07-26]
标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

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07-10关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值...
06-28圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
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06-19圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0629	1.0628	1.0627	1.0626	1.0628
累计净值(元)	1.1721	1.1720	1.1719	1.1718	1.1720

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