圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0792 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄世旺

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.04亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
债券型名次	3958	2742	2449	2244	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.58	11.88	-	11.15
债券型名次	2736	2819	1164	4284	4116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77
3957	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
3958	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
3959	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
3960	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
2741	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
2742	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2743	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
2744	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
2448	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
2449	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2450	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2451	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24
2243	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
2244	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2245	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
2246	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2648	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27
2649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2650	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2651	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.57	16.41
2735	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.03	18.73
2736	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
2737	招商添利两年债券	1.59	6.10	14.48	35.80	61.82
2738	中银稳汇短债债券A	1.59	4.38	7.58	13.39	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
2818	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.90	17.53
2819	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
2820	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2821	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
1163	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76
1164	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
1165	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
1166	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.63	11.87	20.52	115.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
4283	鹏扬淳开债券D	1.20	7.50	11.80	-	14.82
4284	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
4285	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.66	9.34	-	11.29
4286	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15
4115	国金惠诚A	7.95	11.76	12.76	-	11.15
4116	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
4117	光大纯债债券C	-0.27	4.23	7.91	-	11.14
4118	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	60.00	6092.86	6.07%
24杭银消费债03	60.00	6096.58	6.07%
24建行二级资本债02A	50.00	5087.37	5.07%
25汇金MTN002	50.00	5081.71	5.06%
25物产中大MTN001	50.00	5074.24	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26176.84	26.08%
金融债券	25356.64	25.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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目录第一节绪言 ....................................................................

查看全文[07-26]
标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

查看全文[07-19]
07-10关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值...
06-28圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-27圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期开...
06-19圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0792	1.0792	1.0794	1.0795	1.0792
累计净值(元)	1.1631	1.1631	1.1633	1.1634	1.1631

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