圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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累计净值：1.1587

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄世旺

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.97亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
债券型名次	2448	2363	1963	2707	2868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.30	12.30	-	10.69
债券型名次	2848	2629	938	4274	4091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	永赢祥益债券A	0.07	0.01	0.53	0.59	1.24
2447	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	-0.22	0.23	-0.08	0.24
2448	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
2449	圆信永丰强化收益A	0.07	-0.18	1.06	5.03	6.18
2450	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.22	0.96	4.82	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	英大安旸纯债债券C	0.11	-0.02	0.48	0.20	0.20
2362	永赢丰利债券A	0.07	-0.02	0.49	0.47	1.26
2363	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
2364	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.08	-0.02	-0.11	1.10	2.95
2365	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	永赢通益债券A	0.07	0.01	0.46	0.42	0.90
1962	永赢泽利一年	0.06	-0.06	0.46	0.46	1.20
1963	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
1964	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50
1965	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	银华信用四季红债券A	0.07	-0.03	0.53	0.57	1.04
2706	永赢宏泰短债A	0.03	0.03	0.39	0.57	1.23
2707	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
2708	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
2709	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	银华安鑫短债债券A	0.03	0.06	0.32	0.66	1.21
2867	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
2868	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
2869	招商招利一年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.70	1.21
2870	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	4.52	8.59	-	9.70
2847	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52
2848	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
2849	招商添泰1年定开债发起式	1.56	6.97	0.00	-	8.82
2850	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.56	4.28	7.63	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.21	17.86
2628	永赢泰利债券A	1.49	6.30	9.66	14.38	14.73
2629	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
2630	长盛盛和纯债C	1.49	6.29	10.74	18.02	27.53
2631	东方永悦18个月定开债券A	1.35	6.29	10.40	13.93	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
937	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.15	12.30	-	21.01
938	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
939	长城中债3-5年国开债指数C	1.31	9.00	12.29	19.40	19.54
940	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.75	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	泰信汇盈债券C	1.97	5.67	9.46	-	10.94
4273	鹏扬淳开债券D	1.70	9.08	12.09	-	14.53
4274	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
4275	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.74	7.67	10.24	-	11.06
4276	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.53	7.23	9.64	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	南华瑞恒中短债债券A	1.69	5.75	8.57	6.19	10.70
4090	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.77	4.31	7.91	-	10.69
4091	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
4092	创金合信信用红利债券E	1.83	6.55	0.00	-	10.68
4093	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24四川路桥MTN002	70.00	7061.73	7.09%
24工行二级资本债02BC	60.00	6167.14	6.19%
24杭银消费债03	60.00	6050.28	6.07%
20武金控MTN001	50.00	5234.40	5.25%
25汇金MTN002	50.00	5044.16	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24028.78	24.11%
金融债券	22301.86	22.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一节绪言 ....................................................................

查看全文[07-26]
标题：圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

查看全文[07-19]
07-10关于提高圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值...
06-28圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-27圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年基金定期开...
06-19圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0748	1.0743	1.0741	1.0739	1.0740
累计净值(元)	1.1587	1.1582	1.1580	1.1578	1.1579

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