圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510)_最新动态

圆信永丰聚兴一年期定开债发起014510YUANXIN YONGFENG JUXING REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1779

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰聚兴一年期定开债发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄世旺

2026-03-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.95亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
债券型名次	4682	3055	2461	2193	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.34	9.01	-	12.70
债券型名次	2165	2975	2284	4290	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	圆信永丰丰和A	0.01	0.10	0.38	1.03	1.28
4681	圆信永丰丰和C	0.01	0.08	0.33	0.89	1.09
4682	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
4683	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.25	1.48
4684	圆信永丰兴融C	0.01	0.12	0.38	1.05	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	永赢祥益债券A	0.02	0.14	0.45	1.14	1.41
3054	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.14	0.38	0.89	1.06
3055	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
3056	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.14	0.48	1.17	1.36
3057	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.53	1.27	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2460	英大安惠纯债C	0.02	0.20	0.55	1.18	1.42
2461	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
2462	招商招盛纯债A	0.02	0.19	0.55	1.23	1.43
2463	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.06	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.22	0.59	1.39	1.64
2192	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.60	1.39	1.61
2193	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
2194	浙商惠裕纯债A	0.02	0.20	0.68	1.39	1.65
2195	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.49	1.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
2432	兴业优债增利债券A	0.00	0.07	-0.10	0.97	1.67
2433	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
2434	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.09	0.10	0.19	0.27	1.67
2435	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	永赢丰利债券C	2.15	3.89	7.86	15.99	32.07
2164	永赢惠益债券C	2.15	5.22	10.86	17.90	32.65
2165	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.15	4.34	9.01	-	12.70
2166	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20
2167	招商招裕纯债C	2.15	5.05	9.75	17.35	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	永赢开泰中高等级中短债A	2.10	4.34	7.94	14.63	23.41
2974	永赢泰利债券A	2.65	4.34	9.83	14.14	17.33
2975	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.15	4.34	9.01	-	12.70
2976	中航瑞明纯债C	2.29	4.34	8.72	15.77	18.62
2977	中加颐鑫纯债债券A	2.08	4.34	9.91	16.28	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.00	4.45	9.01	17.05	24.19
2283	永赢稳益债券	2.51	4.35	9.01	15.88	40.39
2284	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.15	4.34	9.01	-	12.70
2285	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.45	3.58	9.01	-	15.97
2286	大成月添利债券E	3.43	5.71	9.00	12.99	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	泰信汇盈债券C	2.04	5.07	8.20	-	12.92
4289	鹏扬淳开债券D	2.79	6.11	12.82	-	17.48
4290	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.15	4.34	9.01	-	12.70
4291	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.76	9.74	-	12.41
4292	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.35	5.33	9.10	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
圆信永丰聚兴一年期定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71
4014	大成元吉增利债券C	6.32	11.78	11.56	-	12.70
4015	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.15	4.34	9.01	-	12.70
4016	中信保诚安鑫回报债券C	1.54	8.81	12.26	6.23	12.69
4017	创金尊隆纯债C	2.73	6.03	10.50	-	12.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	60.00	6227.87	6.26%
24杭银消费债03	60.00	6168.50	6.20%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	5.21%
24新兴际华MTN004	50.00	5153.55	5.18%
24TCLK3	50.00	5125.84	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46937.10	47.15%
金融债券	28817.88	28.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0686	1.0686	1.0684	1.0684	1.0685
累计净值(元)	1.1778	1.1778	1.1776	1.1776	1.1777

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