资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191924.96 99.50%
银行存款和结算备付金 319.70 0.17%
其他资产 649.98 0.34%
资产总值:192894.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8096.39 5.07%
21建设银行二级01 60.00 6173.97 3.87%
21徽商银行二级01 50.00 5157.37 3.23%
24中行TLAC非资本债01A 50.00 5134.92 3.22%
21顺德农商二级 50.00 5144.27 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74844.48 46.88%
企业债 23370.44 14.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%