永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券C016192YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：9.54亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
债券型名次	2234	3900	2923	2586	4013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.19	8.21	-	9.17
债券型名次	2438	4452	3506	4715	4582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
2233	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16
2234	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
2235	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
2236	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	银河泰利债券A	0.02	0.18	0.78	1.39	0.18
3899	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
3900	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
3901	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17
3902	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	英大纯债债券E	-0.04	0.30	0.40	0.92	0.29
2922	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
2923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
2924	永赢诚益债券C	0.00	0.16	0.40	0.75	0.13
2925	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.18
2585	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
2586	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
2587	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.16
2588	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
4012	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4013	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
4014	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17
4015	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.00	77.67
2437	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.28	37.48
2438	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
2439	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	4.22	7.07	-	9.38
2440	长江安享纯债18个月定开C	1.70	3.61	5.52	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	兴业60天滚动持有短债C	1.68	4.19	7.92	-	13.26
4451	银河君怡债券	1.98	4.19	6.52	12.77	31.22
4452	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
4453	创金合信恒利超短债债券E	1.63	4.18	7.46	13.78	16.67
4454	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.65	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	天弘安盈一年持有A	3.36	9.86	8.21	-	13.35
3505	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.34	50.04
3506	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
3507	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.39	29.92
3508	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.40	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	中融恒通纯债C	1.04	7.22	10.51	-	10.40
4714	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
4715	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
4716	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
4717	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17
4581	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.53	5.86	8.84	-	9.17
4582	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
4583	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.61	4.23	7.29	-	9.16
4584	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	5.05%
21建设银行二级01	60.00	6143.93	3.85%
21交通银行二级	60.00	6141.48	3.85%
24工行TLAC非资本债01A	60.00	6124.76	3.84%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79819.42	49.99%
企业债	18264.79	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	1.0914
累计净值(元)	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	1.0914

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