永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券C016192YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0997 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0997

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：9.82亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
债券型名次	3569	2923	3306	3508	3895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.00	7.10	-	9.97
债券型名次	3045	4204	4116	4729	4582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	英大纯债债券E	0.05	0.07	0.51	0.97	0.92
3568	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.17	0.68	1.14	0.98
3569	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
3570	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.16	0.64	1.09	0.93
3571	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.05	0.13	0.57	0.97	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	银华安盈短债债券A	0.05	0.15	0.56	0.98	0.81
2922	银华稳晟39个月定期开放债券	0.00	0.15	0.61	1.30	0.97
2923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
2924	永赢诚益债券A	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
2925	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
3305	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.63	1.07	0.90
3306	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
3307	永赢鼎利债券C	0.04	0.15	0.63	1.01	0.95
3308	永赢永益债券A	0.04	0.15	0.63	0.84	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	西部利得沣泰债券C	0.06	0.18	0.64	1.05	0.90
3507	兴华安聚纯债A	0.10	0.12	0.71	1.05	1.47
3508	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
3509	招商添轩1年定开债	0.08	0.14	0.73	1.05	1.08
3510	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.17	0.68	1.05	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.56	0.89	0.90
3894	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.63	1.07	0.90
3895	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.15	0.63	1.05	0.90
3896	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.65	1.02	0.90
3897	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	银河天盈中短债A	1.79	5.10	8.87	15.14	21.87
3044	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.23	8.33	-	13.33
3045	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.79	4.00	7.10	-	9.97
3046	永赢月月享30天持有期短债A	1.79	4.07	8.03	-	8.43
3047	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.79	4.64	9.59	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	易方达安源中短债债券A	1.86	4.00	7.35	13.64	21.15
4203	银华安盈短债债券C	1.45	4.00	6.82	12.15	19.59
4204	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.79	4.00	7.10	-	9.97
4205	中加享利三年债券	1.61	4.00	6.32	-	17.42
4206	博远增益纯债债券C	0.78	3.99	9.69	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	融通通玺债券	1.46	4.01	7.10	12.92	33.06
4115	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.43	7.10	-	12.24
4116	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.79	4.00	7.10	-	9.97
4117	中海中短债债券	1.83	4.41	7.10	13.79	34.03
4118	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.40	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	中融恒通纯债C	0.97	6.40	10.07	-	11.21
4728	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.99	4.41	7.74	-	10.78
4729	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.79	4.00	7.10	-	9.97
4730	恒生前海恒悦纯债A	1.67	6.24	9.14	-	10.95
4731	恒生前海恒悦纯债C	1.61	6.58	9.39	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.13	6.22	-	9.98
4581	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.35	5.95	-	9.98
4582	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.79	4.00	7.10	-	9.97
4583	汇添富鑫悦纯债A	1.56	4.37	8.12	-	9.96
4584	兴银稳建90天持有期中短债A	2.41	5.39	0.00	-	9.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.07%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	3.87%
21徽商银行二级01	50.00	5157.37	3.23%
24中行TLAC非资本债01A	50.00	5134.92	3.22%
21顺德农商二级	50.00	5144.27	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74844.48	46.88%
企业债	23370.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0997	1.0996	1.0995	1.0994	1.0992
累计净值(元)	1.0997	1.0996	1.0995	1.0994	1.0992

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