永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)_最新动态

永赢安悦60天持有期中短债债券C016192YONGYING ANYUE 60 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1014 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢安悦60天持有期中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐沛琳

基金规模：9.82亿元

永赢安悦60天持有期中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
债券型名次	3657	3898	3917	3665	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.87	6.81	-	10.14
债券型名次	2945	4131	4205	4758	4578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
3656	永赢安泰中短债C	0.02	0.06	0.30	0.73	0.76
3657	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3658	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3659	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
3897	永赢安泰中短债C	0.02	0.06	0.30	0.73	0.76
3898	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3899	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
3900	永赢宏泰短债C	0.03	0.06	0.33	0.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3916	银华安盈短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.90	0.91
3917	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3918	招商产业债券A	0.03	0.05	0.40	0.99	1.00
3919	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.12	0.52	1.04	1.02
3664	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03
3665	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3666	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
3667	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.11	0.45	1.04	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢安悦60天持有期中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	信澳优享债券A	0.03	0.08	0.56	1.07	1.06
3796	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06
3797	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3798	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.05	0.50	1.03	1.06
3799	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.11	0.45	1.04	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
2944	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00
2945	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
2946	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
2947	中邮纯债聚利债券C	1.66	4.56	7.42	13.41	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
4130	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.87	7.66	-	8.03
4131	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4132	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
4133	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.76	3.86	6.78	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11
4204	农银金鸿短债债券C	1.38	3.65	6.81	-	9.73
4205	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4206	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.55	4.00	6.81	12.99	13.24
4207	中融盈泽中短债C	1.44	3.30	6.81	13.25	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49
4757	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
4758	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4759	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
4760	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢安悦60天持有期中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.40	7.87	-	10.14
4577	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.72	8.30	-	10.14
4578	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4579	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
4580	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	5.07%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	3.87%
21徽商银行二级01	50.00	5157.37	3.23%
24中行TLAC非资本债01A	50.00	5134.92	3.22%
21顺德农商二级	50.00	5144.27	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74844.48	46.88%
企业债	23370.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1014	1.1013	1.1012	1.1011	1.1011
累计净值(元)	1.1014	1.1013	1.1012	1.1011	1.1011

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