财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 794.30 330.28 2297.78 419.05 1457.60
本期利润(万元) 1002.32 530.52 1813.66 287.59 1080.16
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.03 0.00 1.54 0.00 0.85
期末可供分配利润(万元) 8792.66 0.00 7452.62 0.00 9449.32
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 102962.71 98165.11 95422.47 99293.20 133415.86
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.04 0.00 1.58 0.00 0.88
累计净值增长率(%) 10.12 0.00 8.99 0.00 8.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 54.93 90.38 96.28 49.53 85.81
交易性金融资产(万元) 202705.87 190984.01 237455.79 247476.83 309059.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 202705.87 190984.01 237455.79 247476.83 309059.77
应付管理人报酬(万元) 34.66 34.42 42.38 45.44 65.51
应付托管费(万元) 6.93 6.88 8.48 9.09 13.10
资产总计(万元) 208558.62 191461.52 237943.95 249123.19 340754.86
负债合计(万元) 40901.80 31793.40 30805.23 37168.47 24248.39
所有者权益合计(万元) 167656.82 159668.12 207138.72 211954.72 316506.46
未分配利润(万元) 15853.81 13551.81 16139.95 14783.67 18418.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.15 5.67 500.07 295.84 26.08
投资收益(万元) 4960.40 3031.21 8244.34 4541.61 3295.55
公允价值变动收益(万元) -796.72 -627.94 275.18 414.99 168.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4171.83 2408.95 9019.60 5252.44 3490.23
管理人报酬(万元) 477.12 253.84 685.39 359.72 233.14
托管费(万元) 95.42 50.77 137.08 71.94 46.63
其它费用(万元) 24.83 12.44 26.87 13.94 24.59
费用合计(万元) 1094.33 600.88 1642.45 803.06 546.07
利润总额(万元) 3077.50 1808.06 7377.15 4449.39 2944.15
净利润(万元) 3077.50 1808.06 7377.15 4449.39 2944.15