财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2297.78 |
419.05 |
1457.60 |
706.24 |
3754.15 |
| 本期利润(万元) |
1813.66 |
287.59 |
1080.16 |
279.41 |
3870.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7452.62 |
0.00 |
9449.32 |
0.00 |
7516.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95422.47 |
99293.20 |
133415.86 |
122656.27 |
125594.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.75 |
| 累计净值增长率(%) |
8.99 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.38 |
96.28 |
49.53 |
85.81 |
93.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
190984.01 |
237455.79 |
247476.83 |
309059.77 |
259368.30 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
190984.01 |
237455.79 |
247476.83 |
309059.77 |
259368.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.42 |
42.38 |
45.44 |
65.51 |
45.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
8.48 |
9.09 |
13.10 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
191461.52 |
237943.95 |
249123.19 |
340754.86 |
262390.13 |
| 负债合计(万元) |
31793.40 |
30805.23 |
37168.47 |
24248.39 |
49271.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
159668.12 |
207138.72 |
211954.72 |
316506.46 |
213118.98 |
| 未分配利润(万元) |
13551.81 |
16139.95 |
14783.67 |
18418.03 |
9413.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.15 |
5.67 |
500.07 |
295.84 |
26.08 |
| 投资收益(万元) |
4960.40 |
3031.21 |
8244.34 |
4541.61 |
3295.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-796.72 |
-627.94 |
275.18 |
414.99 |
168.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4171.83 |
2408.95 |
9019.60 |
5252.44 |
3490.23 |
| 管理人报酬(万元) |
477.12 |
253.84 |
685.39 |
359.72 |
233.14 |
| 托管费(万元) |
95.42 |
50.77 |
137.08 |
71.94 |
46.63 |
| 其它费用(万元) |
24.83 |
12.44 |
26.87 |
13.94 |
24.59 |
| 费用合计(万元) |
1094.33 |
600.88 |
1642.45 |
803.06 |
546.07 |
| 利润总额(万元) |
3077.50 |
1808.06 |
7377.15 |
4449.39 |
2944.15 |
| 净利润(万元) |
3077.50 |
1808.06 |
7377.15 |
4449.39 |
2944.15 |