资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 590038.33 99.74%
银行存款和结算备付金 1116.98 0.19%
其他资产 431.01 0.07%
资产总值:591586.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 220.00 22103.36 4.50%
20国开04 110.00 11575.06 2.36%
21中国银行二级01 100.00 10379.96 2.11%
21工商银行二级02 100.00 10180.97 2.07%
25交通银行CD285 100.00 9844.45 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156970.23 31.96%
企业债 14245.86 2.90%
国家债券 9051.36 1.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%