财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1977.83 920.35 3399.01 776.70 1843.58
本期利润(万元) 2005.11 1024.59 3269.69 591.02 1885.86
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.09 0.00 1.97 0.00 1.11
期末可供分配利润(万元) 14871.17 0.00 10555.62 0.00 9265.24
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 201755.83 182253.36 165701.24 153661.28 169507.21
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.12 0.00 2.01 0.00 1.14
累计净值增长率(%) 8.81 0.00 7.61 0.00 6.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 426.55 98.29 66.14 294.25 122.13
交易性金融资产(万元) 692779.74 599478.79 764361.01 533950.98 628127.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 684597.17 590038.33 754413.50 530800.91 619906.67
应付管理人报酬(万元) 95.62 83.84 94.10 71.92 85.73
应付托管费(万元) 23.90 20.96 23.53 17.98 21.43
资产总计(万元) 695491.06 601026.79 766606.15 538428.15 640841.68
负债合计(万元) 126067.22 109848.81 179307.66 110944.90 79724.47
所有者权益合计(万元) 569423.84 491177.98 587298.48 427483.25 561117.20
未分配利润(万元) 44281.92 33435.24 35536.79 21740.44 22613.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 154.58 137.80 181.92 124.69 631.43
投资收益(万元) 12441.91 6088.62 12830.53 5784.44 579.50
公允价值变动收益(万元) -262.74 336.69 -5.08 518.89 214.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 12333.76 6563.11 13007.37 6428.02 1425.63
管理人报酬(万元) 1013.13 481.60 867.97 314.86 53.55
托管费(万元) 253.28 120.40 216.99 78.71 13.39
其它费用(万元) 23.36 11.73 23.62 10.66 6.20
费用合计(万元) 2936.51 1262.38 2400.48 945.20 144.50
利润总额(万元) 9397.24 5300.73 10606.89 5482.82 1281.13
净利润(万元) 9397.24 5300.73 10606.89 5482.82 1281.13