易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.0884 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：18.23亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
债券型名次	3149	2442	3605	3480	3575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.36	0.00	-	8.84
债券型名次	2226	3520	5428	5365	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.51	1.11	1.14
3148	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.38	0.86	0.87
3149	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3150	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04
3151	易方达安源中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
2441	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
2442	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
2443	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
2444	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.11	0.59	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
3604	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3605	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3606	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.45	1.20	1.24
3607	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
3479	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.51	1.11	1.14
3480	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3481	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3482	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	兴银中短债C	0.04	0.05	0.47	1.13	1.14
3574	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.51	1.11	1.14
3575	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3576	易方达安源中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.12	1.14
3577	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.09	0.49	1.10	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57
2225	西部利得添盈短债债券A	1.88	3.82	6.87	12.56	14.97
2226	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84
2227	易方达稳健收益债券A	1.88	10.78	11.28	16.53	251.48
2228	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	平安双季增享6个月持有债券A	2.40	4.36	2.77	-3.44	-0.51
3519	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3520	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84
3521	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
3522	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41
5427	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65
5428	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84
5429	易方达安裕60天持有债券C	1.69	3.95	0.00	-	8.26
5430	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	永赢匠心增利债券A	11.19	14.90	0.00	-	18.40
5364	永赢匠心增利债券C	10.82	14.15	0.00	-	17.24
5365	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84
5366	易方达安裕60天持有债券C	1.69	3.95	0.00	-	8.26
5367	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.40	7.87	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	财通安益中短债债券A	1.84	4.14	7.90	-	8.85
4833	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.22	8.85
4834	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84
4835	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4836	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.60	3.79	6.87	-	8.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD094	400.00	39397.67	7.33%
23中行二级资本债01A	200.00	20723.30	3.86%
22进出15	160.00	16613.62	3.09%
25农发31	140.00	14126.36	2.63%
22农业银行二级01	110.00	11542.03	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225948.24	42.04%
企业债	11923.03	2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0884	1.0883	1.0881	1.0880	1.0879
累计净值(元)	1.0884	1.0883	1.0881	1.0880	1.0879

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