易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0926

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：20.17亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
债券型名次	3258	2459	2914	3611	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.36	8.43	-	9.26
债券型名次	3531	3167	2986	5391	4816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.49	1.02	1.54
3257	亚洲美元债A(人民币)	0.04	-1.37	-2.47	-2.79	-5.09
3258	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
3259	易方达安源中短债债券A	0.04	0.18	0.45	0.96	1.52
3260	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.60	1.40	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.56	1.30	2.05
2458	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
2459	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
2460	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
2461	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.15	0.48	1.80	3.48
2913	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.48	1.14	1.67
2914	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
2915	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.48	1.30	2.00
2916	英大通盈纯债债券C	0.04	0.13	0.48	1.19	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3610	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	0.18	0.45	1.00	1.48
3611	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
3612	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.42	1.00	1.50
3613	招商安悦1年持有期债券A	0.83	1.78	1.95	1.00	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	同泰泰和三个月定开债A	0.24	-0.26	0.65	1.26	1.53
3424	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.52	1.03	1.53
3425	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
3426	中金纯债C类	0.03	0.12	0.36	0.91	1.53
3427	中银信用增利债券C	-0.01	0.04	-0.24	0.88	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	17.91	22.81
3530	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.05	3.92	7.50	14.86	15.27
3531	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.43	-	9.26
3532	银河嘉裕债券	2.05	3.38	7.41	13.20	17.87
3533	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.21	7.28	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	平安合颖定开债	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21
3166	山证裕睿6个月定开C	2.62	4.36	7.86	17.05	29.39
3167	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.43	-	9.26
3168	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3169	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	15.61	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	4.76	8.43	-	13.54
2985	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.62	17.16
2986	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.43	-	9.26
2987	招商招通纯债C	2.74	4.51	8.43	15.92	36.24
2988	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	3.89	8.43	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
5390	永赢匠心增利债券C	5.87	12.47	14.72	-	14.62
5391	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.43	-	9.26
5392	易方达安裕60天持有债券C	1.85	3.93	7.80	-	8.62
5393	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.19	3.87	7.87	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	信澳汇享三个月定开债券C	2.37	3.14	7.24	-	9.27
4815	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.82	9.23	11.33	-	9.26
4816	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.43	-	9.26
4817	人保安睿定开	2.46	3.54	7.41	-	9.24
4818	红土创新添利债券C	0.54	3.42	6.89	-	9.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD116	200.00	19813.22	3.48%
26交通银行CD129	200.00	19717.63	3.46%
23中行二级资本债01A	180.00	18763.66	3.30%
22建设银行二级01	125.00	12748.23	2.24%
22国开08	120.00	12170.47	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223867.04	39.31%
企业债	11710.74	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0925	1.0924	1.0922	1.0920	1.0919
累计净值(元)	1.0925	1.0924	1.0922	1.0920	1.0919

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