易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0942

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：20.17亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
债券型名次	2975	2816	2901	3056	3103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.64	8.30	-	9.42
债券型名次	3202	3172	3105	5402	4752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
2974	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2975	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
2976	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
2977	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
2815	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2816	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
2817	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
2818	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
2900	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
2901	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
2902	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2903	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.37	0.85	0.95	1.62
3055	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3056	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
3057	易方达安源中短债债券A	0.09	0.23	0.52	0.95	1.69
3058	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
3102	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
3103	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
3104	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.28	-0.32	-0.35	0.47	1.68
3105	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	融通增强收益债券C	2.10	6.14	10.54	14.48	45.70
3201	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.95	7.89	-	12.50
3202	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3203	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
3204	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
3171	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
3172	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3173	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
3174	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
3104	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
3105	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3106	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
3107	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04
5401	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
5402	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
5403	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
5404	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.27	3.97	7.96	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46
4751	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
4752	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
4753	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.53	6.43	-	9.41
4754	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD116	200.00	19813.22	3.48%
26交通银行CD129	200.00	19717.63	3.46%
23中行二级资本债01A	180.00	18763.66	3.30%
22建设银行二级01	125.00	12748.23	2.24%
22国开08	120.00	12170.47	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223867.04	39.31%
企业债	11710.74	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0942	1.0940	1.0939	1.0935	1.0933
累计净值(元)	1.0942	1.0940	1.0939	1.0935	1.0933

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