易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0865

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：18.23亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.62	1.12	0.97
债券型名次	4086	3632	3470	3660	3795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.53	0.00	-	8.65
债券型名次	2339	3604	5432	5336	4862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	兴证全球兴益债券A	0.03	0.53	1.33	4.34	4.02
4085	易方达安和中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.89	0.77
4086	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.18	0.62	1.12	0.97
4087	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.58	1.02	0.89
4088	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.59	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.59	1.08	0.91
3631	易方达安和中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.99	0.86
3632	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.18	0.62	1.12	0.97
3633	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.18	0.58	1.05	0.90
3634	银华安盈短债债券C	0.04	0.18	0.52	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89
3469	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.62	1.12	0.96
3470	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.18	0.62	1.12	0.97
3471	银华安鑫短债债券A	0.04	0.24	0.62	0.97	0.84
3472	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.62	1.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.62	1.12	0.96
3659	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.65	1.12	0.98
3660	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.18	0.62	1.12	0.97
3661	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.53	1.12	1.05
3662	博时裕恒纯债债券	0.04	0.21	0.68	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	融通增鑫债券C	0.05	0.15	0.65	1.00	0.97
3794	申万菱信合利纯债A	0.04	0.20	0.64	1.12	0.97
3795	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.18	0.62	1.12	0.97
3796	易方达高等级信用债债券C	0.06	0.19	0.55	0.97	0.97
3797	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.26	0.72	1.14	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	兴业一年持有期债券A	2.07	5.24	9.54	-	14.86
2338	兴银合泰债券C	2.07	5.50	8.85	-	10.22
2339	易方达安裕60天持有债券A	2.07	4.53	0.00	-	8.65
2340	博时民丰纯债债券A	2.06	5.36	9.35	15.52	37.28
2341	博时中债3-5年国开行A	2.06	6.51	11.26	20.17	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	平安季季享3个月持有债券A	2.40	4.53	7.85	-	16.03
3603	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.16	4.53	8.56	-	14.37
3604	易方达安裕60天持有债券A	2.07	4.53	0.00	-	8.65
3605	银华安盈短债债券A	1.72	4.53	7.65	13.62	21.68
3606	招商添旭3个月定开债发起式A	1.11	4.53	7.26	14.21	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	兴证全球招益债券A	5.03	11.65	0.00	-	14.42
5431	兴证全球招益债券C	4.62	10.77	0.00	-	13.11
5432	易方达安裕60天持有债券A	2.07	4.53	0.00	-	8.65
5433	易方达安裕60天持有债券C	1.87	4.11	0.00	-	8.10
5434	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	永赢匠心增利债券A	10.64	13.30	0.00	-	16.56
5335	永赢匠心增利债券C	10.27	12.56	0.00	-	15.46
5336	易方达安裕60天持有债券A	2.07	4.53	0.00	-	8.65
5337	易方达安裕60天持有债券C	1.87	4.11	0.00	-	8.10
5338	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.88	4.66	8.34	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4861	农银双利回报债券C	4.84	7.51	8.61	-	8.65
4862	易方达安裕60天持有债券A	2.07	4.53	0.00	-	8.65
4863	财通安益中短债债券A	2.00	4.36	8.22	-	8.63
4864	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.74	3.94	7.12	-	8.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD094	400.00	39397.67	7.33%
23中行二级资本债01A	200.00	20723.30	3.86%
22进出15	160.00	16613.62	3.09%
25农发31	140.00	14126.36	2.63%
22农业银行二级01	110.00	11542.03	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225948.24	42.04%
企业债	11923.03	2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0864	1.0862	1.0862	1.0862	1.0861
累计净值(元)	1.0864	1.0862	1.0862	1.0862	1.0861

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