易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0894 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0894

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：20.17亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24
债券型名次	3738	3417	3273	3265	3589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.18	8.78	-	8.94
债券型名次	2838	3208	2464	5351	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.84
3737	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.07	0.28	0.72	0.86
3738	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24
3739	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11
3740	易方达安源中短债债券A	0.02	0.15	0.42	1.05	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.12	0.45	1.13	1.27
3416	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3417	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24
3418	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
3419	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.34	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
3272	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.93	1.09
3273	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24
3274	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.93	1.11
3275	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.15	0.41	0.97	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.40	1.02	1.22
3264	万家稳健增利债券C	0.06	0.11	-0.09	1.02	1.80
3265	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24
3266	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.41	1.02	1.18
3267	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24
3588	申万菱信合利纯债A	0.02	0.11	0.44	1.03	1.24
3589	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24
3590	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.09	0.43	1.07	1.24
3591	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.13	0.42	1.06	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.27	8.71	16.19	23.20
2837	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.16	8.41	-	12.36
2838	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
2839	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.88	7.11	13.49	20.17
2840	招商添泽纯债A	1.91	4.29	8.73	16.34	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	湘财久盈中短债A	1.83	4.18	7.82	15.57	17.79
3207	信诚至泰C	2.27	4.18	9.99	14.89	33.60
3208	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
3209	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.28	4.18	8.27	-	25.93
3210	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	诺德中短债A	1.67	3.47	8.78	-	11.82
2463	浦银安盛普诚纯债债券A	1.95	4.72	8.78	-	10.54
2464	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
2465	鑫元裕利	3.06	4.69	8.78	15.96	39.68
2466	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61
5350	永赢匠心增利债券C	5.64	9.03	12.47	-	12.46
5351	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
5352	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34
5353	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.94	3.87	7.68	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
4824	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95
4825	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
4826	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.57	3.27	6.54	-	8.94
4827	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD116	200.00	19813.22	3.48%
26交通银行CD129	200.00	19717.63	3.46%
23中行二级资本债01A	180.00	18763.66	3.30%
22建设银行二级01	125.00	12748.23	2.24%
22国开08	120.00	12170.47	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223867.04	39.31%
企业债	11710.74	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0893	1.0892	1.0891	1.0890	1.0890
累计净值(元)	1.0893	1.0892	1.0891	1.0890	1.0890

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