易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0839

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：16.57亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.62	1.13	0.72
债券型名次	4545	3755	3331	3401	3749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.57	0.00	-	8.39
债券型名次	2159	3533	5410	5350	4852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	易方达安和中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.96	0.61
4544	易方达安和中短债债券C	0.03	0.20	0.47	0.87	0.56
4545	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.25	0.62	1.13	0.72
4546	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.23	0.58	1.03	0.66
4547	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	湘财久盈中短债C	0.04	0.25	0.55	0.97	0.61
3754	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
3755	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.25	0.62	1.13	0.72
3756	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.25	0.55	0.97	0.62
3757	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.24	0.62	0.98	0.68
3330	新沃通利纯债C	0.13	0.31	0.62	0.98	0.66
3331	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.25	0.62	1.13	0.72
3332	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.41	0.62	1.17	0.79
3333	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.62	1.16	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	新华利率债A	0.18	0.47	0.82	1.13	0.94
3400	兴银汇泓一年定开债发起	0.06	0.45	0.84	1.13	0.88
3401	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.25	0.62	1.13	0.72
3402	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.23	0.58	1.13	0.64
3403	银河泰利债券A	0.39	0.44	0.32	1.13	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.65	0.95	0.72
3748	兴银中短债C	0.05	0.32	0.66	1.07	0.72
3749	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.25	0.62	1.13	0.72
3750	英大通惠多利债券C	0.11	0.37	0.65	0.99	0.72
3751	永赢永益债券C	0.06	0.32	0.68	1.06	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	天弘臻享一年定开债券发起	2.15	5.86	0.00	-	8.47
2158	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.15	5.35	10.22	17.42	19.11
2159	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.57	0.00	-	8.39
2160	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.50	36.15
2161	长盛安逸纯债债券C	2.14	5.25	10.48	25.41	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	兴业裕华债券	1.75	4.57	6.53	10.57	32.54
3532	兴银聚丰债券	2.24	4.57	7.13	12.34	14.69
3533	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.57	0.00	-	8.39
3534	永赢坤益债券	0.84	4.57	9.01	-	9.96
3535	永赢润益债券C	0.56	4.57	7.97	15.39	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.22	0.00	-	7.69
5409	易方达安益90天持有债券C	1.68	3.81	0.00	-	7.13
5410	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.57	0.00	-	8.39
5411	易方达安裕60天持有债券C	1.95	4.16	0.00	-	7.86
5412	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	永赢匠心增利债券A	7.19	10.25	0.00	-	12.66
5349	永赢匠心增利债券C	6.81	9.51	0.00	-	11.63
5350	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.57	0.00	-	8.39
5351	易方达安裕60天持有债券C	1.95	4.16	0.00	-	7.86
5352	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.66	4.63	8.64	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	蜂巢添益纯债E	1.55	4.22	8.64	-	8.39
4851	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.98	5.05	7.78	-	8.39
4852	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.57	0.00	-	8.39
4853	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.23	2.90	5.90	-	8.38
4854	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.50	3.96	7.01	-	8.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	220.00	22103.36	4.50%
20国开04	110.00	11575.06	2.36%
21中国银行二级01	100.00	10379.96	2.11%
21工商银行二级02	100.00	10180.97	2.07%
25交通银行CD285	100.00	9844.45	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156970.23	31.96%
企业债	14245.86	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0839	1.0838	1.0837	1.0836	1.0836
累计净值(元)	1.0839	1.0838	1.0837	1.0836	1.0836

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