易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0781 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0781

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：16.57亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
债券型名次	2195	3553	2303	2043	3665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.96	0.00	-	7.81
债券型名次	1778	3546	5393	5345	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13
2194	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.71	0.12
2195	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
2196	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
2197	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19
3552	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.44	0.87	0.18
3553	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
3554	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
3555	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
2302	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
2303	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
2304	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
2305	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34
2042	兴业瑞丰6个月定开债券	0.11	0.21	0.61	0.91	0.19
2043	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
2044	英大纯债债券A	-0.04	0.30	0.39	0.91	0.28
2045	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.45	0.90	0.19
3664	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
3665	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
3666	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
3667	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1777	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88
1778	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
1779	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	2.75	3.52	-	4.01
1780	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	南方通利A	0.53	4.96	8.97	12.73	67.35
3545	兴业120天滚动持有债券C	1.61	4.96	9.36	-	10.29
3546	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
3547	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
3548	中信保诚稳利债券C	1.42	4.96	8.98	15.78	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
5392	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
5393	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
5394	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
5395	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74
5344	永赢匠心增利债券C	4.73	9.65	0.00	-	9.81
5345	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
5346	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
5347	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.76	8.99	7.18	-	7.82
4882	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.80	4.93	6.57	-	7.81
4883	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
4884	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
4885	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	220.00	22103.36	4.50%
20国开04	110.00	11575.06	2.36%
21中国银行二级01	100.00	10379.96	2.11%
21工商银行二级02	100.00	10180.97	2.07%
25交通银行CD285	100.00	9844.45	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156970.23	31.96%
企业债	14245.86	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0781	1.0780	1.0780	1.0780	1.0778
累计净值(元)	1.0781	1.0780	1.0780	1.0780	1.0778

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