易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

大成基金：践行金融报国赋能实体经济[2025-12-17]

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累计净值：1.0751

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：15.37亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.44	0.85	1.91
债券型名次	1211	707	1424	1650	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.52	0.00	-	7.51
债券型名次	1654	3300	5381	5311	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.06	0.30	0.59	1.30
1210	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.08	0.35	0.70	1.56
1211	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.09	0.44	0.85	1.91
1212	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.07	0.39	0.75	1.72
1213	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.64	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.09	0.40	0.76	1.55
706	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.39	0.80	1.76
707	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.09	0.44	0.85	1.91
708	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.64	1.22
709	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.09	0.45	0.54	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.07	-0.46	0.44	1.44	2.13
1423	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.10	0.44	0.88	2.40
1424	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.09	0.44	0.85	1.91
1425	永赢诚益债券A	-0.02	0.03	0.44	0.49	0.76
1426	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.03	-0.11	0.44	0.43	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	鹏扬利沣短债A	-0.01	0.08	0.37	0.85	1.83
1649	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1650	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.09	0.44	0.85	1.91
1651	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	-0.01	-0.10	0.40	0.84	1.63
1652	财通资管积极收益债券C	-0.54	-2.42	-1.50	0.84	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	兴银长乐定开债	0.00	-0.09	0.47	0.57	1.91
1564	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.06	0.31	0.63	1.91
1565	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.09	0.44	0.85	1.91
1566	宝盈盈润纯债债券	-0.01	-0.18	0.53	0.42	1.90
1567	红土创新添利债券C	-0.17	-0.49	-0.26	0.30	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	山证裕睿6个月定开A	2.05	5.54	10.25	-	29.78
1653	泰信汇利三个月定开债券A	2.05	6.03	6.51	-	10.48
1654	易方达安裕60天持有债券A	2.05	5.52	0.00	-	7.51
1655	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.05	6.74	12.97	-	19.44
1656	易方达年年恒夏纯债A	2.05	6.72	12.16	20.06	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.31	5.52	10.04	-	16.89
3299	万家鑫瑞纯债A	0.63	5.52	6.98	13.92	30.75
3300	易方达安裕60天持有债券A	2.05	5.52	0.00	-	7.51
3301	永赢永益债券A	0.54	5.52	8.62	17.32	34.11
3302	中银证券安业债券A	1.37	5.52	7.63	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.61	0.00	-	6.98
5380	易方达安益90天持有债券C	1.66	4.19	0.00	-	6.49
5381	易方达安裕60天持有债券A	2.05	5.52	0.00	-	7.51
5382	易方达安裕60天持有债券C	1.85	5.10	0.00	-	7.05
5383	易方达富惠纯债债券C	1.43	5.22	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	永赢匠心增利债券A	2.58	7.89	0.00	-	7.93
5310	永赢匠心增利债券C	2.21	7.17	0.00	-	7.07
5311	易方达安裕60天持有债券A	2.05	5.52	0.00	-	7.51
5312	易方达安裕60天持有债券C	1.85	5.10	0.00	-	7.05
5313	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.94	5.48	8.80	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.53	5.71	0.00	-	7.52
4832	大成元吉增利债券C	3.87	10.68	8.90	-	7.51
4833	易方达安裕60天持有债券A	2.05	5.52	0.00	-	7.51
4834	大成景泽中短债债券A	0.19	4.33	7.10	-	7.50
4835	华泰紫金丰睿债券发起A	1.72	8.67	4.03	-	7.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD213	150.00	14827.17	3.02%
25建设银行CD383	150.00	14821.09	3.02%
23国开02	110.00	11237.18	2.29%
25农发11	110.00	11101.09	2.26%
21中国银行二级01	100.00	10335.28	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85678.60	17.44%
企业债	21336.25	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0750	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748
累计净值(元)	1.0750	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748

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