资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181419.07 98.70%
银行存款和结算备付金 1385.73 0.75%
其他资产 1001.31 0.54%
资产总值:183806.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 80.00 8215.98 6.06%
23工行二级资本债02A 60.00 6300.00 4.65%
24张家经投MTN001 50.00 5294.79 3.91%
23农行二级资本债02A 50.00 5271.88 3.89%
23中行二级资本债04A 50.00 5256.31 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44760.19 33.04%
企业债 18019.33 13.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%