易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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累计净值：1.5480

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
债券型名次	5233	1758	1900	2067	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.86	9.50	15.93	68.24
债券型名次	2020	3151	2314	1592	458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	兴银合盛定开债C	0.00	0.13	0.38	1.07	0.44
5232	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18
5233	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
5234	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
5235	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.40	0.96	1.69	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	兴银合盈债券C	0.03	0.39	1.02	1.61	1.10
1757	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18
1758	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
1759	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.39	0.96	1.61	1.07
1760	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.39	0.92	1.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	信诚稳泰C	0.05	0.41	0.88	1.20	0.88
1899	兴业一年持有期债券A	0.03	0.34	0.88	1.48	0.99
1900	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
1901	易方达裕兴3个月定开债券	0.04	0.42	0.88	1.34	0.92
1902	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.22	0.88	1.49	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.53	1.01	1.48	1.01
2066	兴业一年持有期债券A	0.03	0.34	0.88	1.48	0.99
2067	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
2068	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.53	1.16	1.48	1.16
2069	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.87	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	万家恒C	0.03	0.33	0.80	1.55	0.98
2260	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.91	1.36	0.98
2261	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
2262	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.40	0.92	1.60	0.98
2263	招商招鸿6个月定开债发起式	0.28	0.80	1.12	1.31	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	万家恒C	2.22	4.48	10.04	15.85	65.23
2019	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.22	6.58	12.61	21.65	36.91
2020	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.86	9.50	15.93	68.24
2021	易方达恒久1年定期债券A	2.22	5.33	10.77	20.28	63.74
2022	浙商中短债A	2.22	5.38	8.83	12.48	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	浦银安盛盛勤定开债券A	1.58	4.86	8.34	13.78	26.28
3150	兴业中证银行50金融债指数C	1.55	4.86	9.26	16.84	21.50
3151	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.86	9.50	15.93	68.24
3152	易方达富华纯债债券A	1.86	4.86	9.88	17.90	18.01
3153	永赢丰益债券	2.20	4.86	8.43	16.37	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
2313	万家双利债券A	9.96	11.14	9.50	25.86	69.96
2314	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.86	9.50	15.93	68.24
2315	易方达岁丰添利债券C	2.25	6.03	9.50	-	9.88
2316	英大通惠多利债券A	1.51	6.68	9.50	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	南方卓元债券A	5.31	7.30	10.45	15.93	46.59
1591	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	5.92	8.67	15.93	42.00
1592	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.86	9.50	15.93	68.24
1593	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
1594	博时富祥纯债债券C	1.51	4.11	8.79	15.92	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	前海开源弘丰债券A	8.96	14.30	15.46	13.79	68.61
457	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.33	9.61	19.47	68.60
458	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.86	9.50	15.93	68.24
459	金鹰元盛债券(LOF)C	4.03	11.99	12.08	17.20	67.88
460	易方达纯债债券C	2.04	4.79	9.12	15.65	67.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	60.00	6242.66	4.62%
24张家经投MTN001	50.00	5254.34	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5223.82	3.86%
25南航集MTN003	50.00	5038.85	3.73%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.24	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28550.16	21.11%
金融债券	26595.36	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.5480	1.5480	1.5480	1.5480	1.5480

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