易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5590

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
债券型名次	4179	3010	2999	2986	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
债券型名次	2563	2831	2712	2106	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
4180	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
4181	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
3009	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3010	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
3011	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52
3012	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
2998	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
2999	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
3000	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3001	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
2985	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
2986	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
2987	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
2988	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
2634	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2635	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
2636	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
2637	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
2562	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84
2563	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2564	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
2565	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
2830	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
2831	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2832	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2833	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
2711	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
2712	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2713	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
2714	大成元合双利债券发起式C	2.02	7.65	8.76	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81
2105	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
2106	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2107	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
2108	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
422	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
423	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
424	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
425	中海增强收益债券C	0.08	8.11	9.61	10.11	69.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	6.11%
23工行二级资本债02A	60.00	6342.74	4.68%
26申D10	60.00	6000.62	4.43%
23农行二级资本债02A	50.00	5308.29	3.92%
23中行二级资本债04A	50.00	5294.72	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71405.00	52.67%
企业债	17183.94	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0230	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270
累计净值(元)	1.5580	1.5580	1.5580	1.5580	1.5580

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