易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

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累计净值：1.5370

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.49	0.69	1.46
债券型名次	1658	1775	1320	2098	2173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.94	10.91	17.04	66.44
债券型名次	2312	2827	1647	1270	444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	易方达安悦超短债债券F	0.00	0.09	0.33	0.70	1.36
1657	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.59	0.88	1.82
1658	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	0.69	1.46
1659	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.05	0.30	1.06	1.63
1660	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.01	0.47	0.80	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	易方达安源中短债债券C	-0.02	0.00	0.32	0.45	1.03
1774	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.59	0.88	1.82
1775	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	0.69	1.46
1776	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.00	0.43	0.60	1.35
1777	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.00	0.70	0.85	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	-0.15	0.49	0.06	0.75
1319	兴业启元一年定开债券A	0.07	-0.13	0.49	0.56	2.01
1320	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	0.69	1.46
1321	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.49	0.79	1.77
1322	银华添润定期开放债券	-0.01	-0.04	0.49	0.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.02	-0.07	0.55	0.69	1.48
2097	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.01	-0.04	0.47	0.69	1.55
2098	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	0.69	1.46
2099	易方达稳悦120天滚动短债A	-0.01	0.04	0.35	0.69	1.52
2100	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.08	0.46	0.69	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	南方宣利定期开放债券C	-0.04	-0.48	0.33	-0.40	1.46
2172	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.05	-0.24	0.21	0.62	1.46
2173	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	0.69	1.46
2174	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
2175	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.00	0.06	0.33	0.66	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	万家家享中短债A	1.66	5.30	8.79	15.16	28.42
2311	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.66	4.55	7.56	-	11.83
2312	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	5.94	10.91	17.04	66.44
2313	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.66	5.44	9.32	-	12.16
2314	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.66	5.87	10.94	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华夏恒利3个月定开债券	1.19	5.94	9.22	16.54	35.00
2826	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2827	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	5.94	10.91	17.04	66.44
2828	招商添盈纯债A	0.91	5.94	10.74	20.96	27.53
2829	招商招裕纯债C	1.41	5.94	10.17	18.62	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	景顺长城政策性金融债A	0.81	7.60	10.91	18.57	35.05
1646	泰信鑫益定期开放A	1.97	4.94	10.91	-	71.85
1647	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	5.94	10.91	17.04	66.44
1648	华富恒稳纯债债券A	1.92	7.08	10.90	17.58	48.35
1649	融通增鑫债券A	1.34	6.17	10.90	16.79	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	博时裕创纯债	1.10	5.20	9.09	17.04	41.56
1269	创金合信尊丰纯债	1.68	5.28	9.10	17.04	37.74
1270	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	5.94	10.91	17.04	66.44
1271	银华信用四季红债券A	1.32	6.02	10.31	17.04	82.88
1272	招商添润3个月定开债发起式A	1.25	5.70	9.87	17.04	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	华富安享债券	12.71	18.16	11.60	25.97	66.61
443	南方通利A	0.43	5.28	9.42	13.26	66.60
444	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	5.94	10.91	17.04	66.44
445	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.80	6.45	8.83	19.40	66.35
446	东方红收益增强债券A	11.29	29.35	26.04	28.34	66.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24张家经投MTN001	50.00	5211.51	3.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	3.82%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	3.81%
24中航K5	40.00	4031.47	2.98%
24长春轨交MTN002	40.00	4022.99	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32639.95	24.10%
金融债券	11331.19	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.5370	1.5370	1.5360	1.5360	1.5360

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