易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.5520

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
债券型名次	2333	1559	2104	2263	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
债券型名次	1858	3352	2498	1706	460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.10	0.16	0.71	1.50	1.33
2332	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
2333	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2334	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
2335	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.10	0.08	0.56	1.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	兴证全球恒远债券A	-0.16	0.20	0.95	1.97	1.76
1558	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1559	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
1560	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52
1561	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.17	0.20	0.90	1.73	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	西部利得鑫泓增强债券A	-0.21	-0.80	0.78	2.44	1.86
2103	兴银合丰债券C	-0.08	0.29	0.78	1.24	1.17
2104	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2105	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.16	0.78	1.37	1.23
2106	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.11	0.14	0.78	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.15	0.74	1.48	1.33
2262	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
2263	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2264	永赢昌益债券A	-0.22	0.26	0.86	1.48	1.39
2265	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.19	0.16	0.78	1.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	万家鑫融纯债债券A	-0.22	0.15	0.89	1.48	1.38
2168	兴业裕恒债券	-0.18	0.13	0.83	1.45	1.38
2169	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2170	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.19	0.24	0.85	1.59	1.38
2171	英大安悦纯债债券C	-0.17	0.16	0.80	1.40	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1857	兴证全球恒远债券C	2.17	5.95	10.00	-	10.36
1858	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
1859	银华华茂定期开放债券	2.17	5.63	9.69	-	34.57
1860	永赢稳益债券	2.17	4.70	9.09	16.68	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	泰康安益纯债债券C	1.57	4.47	8.26	15.71	35.36
3351	添富AAA级信用纯债C	1.65	4.47	8.19	15.59	24.61
3352	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
3353	永赢中债-1-3年政金债指数	1.24	4.47	8.19	15.36	23.36
3354	中加恒享三个月定开债券	1.82	4.47	9.74	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	信澳安盛纯债	1.70	4.77	8.87	17.37	18.36
2497	兴业中证银行50金融债指数A	1.64	4.84	8.87	17.09	22.78
2498	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
2499	浙商丰裕纯债C	2.11	6.24	8.87	16.10	20.26
2500	中加民丰纯债A	1.80	5.07	8.87	16.28	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	南方卓元债券A	4.48	6.47	10.35	15.28	46.24
1705	万家1-3年政策性金融债C	1.22	4.19	7.80	15.28	23.23
1706	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
1707	博时中债1-3政金债指数A	1.61	4.89	8.52	15.27	23.47
1708	东方红汇阳债券Z	2.56	7.84	8.48	15.27	45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	中海增强收益债券C	2.86	8.52	8.75	12.78	69.59
459	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.55	6.39	9.24	19.23	69.32
460	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
461	广发集嘉债券C	18.62	24.90	24.06	32.28	68.70
462	易方达纯债债券C	1.86	4.49	8.48	15.36	68.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	6.06%
23工行二级资本债02A	60.00	6300.00	4.65%
24张家经投MTN001	50.00	5294.79	3.91%
23农行二级资本债02A	50.00	5271.88	3.89%
23中行二级资本债04A	50.00	5256.31	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44760.19	33.04%
企业债	18019.33	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0250	1.0250	1.0260	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.5520	1.5520	1.5530	1.5530	1.5530

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