易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5410

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
债券型名次	339	2408	2187	1865	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
债券型名次	2026	3211	2046	1381	466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43
338	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
339	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
340	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
341	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2407	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2408	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2409	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2410	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2186	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2187	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2188	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
2189	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23
1864	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
1865	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
1866	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
1867	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
2456	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2457	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2458	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
2459	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	嘉实稳华纯债债券C	1.92	2.27	4.33	-	8.50
2025	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
2026	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
2027	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.65	16.90
2028	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.92	6.61	12.57	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	-	17.97
3210	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.93	29.48
3211	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
3212	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.67	55.40
3213	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.66	12.28
2045	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	-	30.48
2046	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
2047	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	-	17.70
2048	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.80	4.78	10.18	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.71	33.21
1380	财通多利债券A	1.98	4.35	8.62	16.70	16.06
1381	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
1382	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.69	32.32
1383	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.69	6.18	9.36	16.69	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	前海开源弘丰债券A	7.72	15.57	14.55	10.89	67.34
465	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.91	6.24	9.04	19.09	67.13
466	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
467	中欧可转债债券A	29.33	53.83	19.39	14.46	66.68
468	易方达纯债债券C	1.30	5.41	9.79	15.72	66.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	60.00	6242.66	4.62%
24张家经投MTN001	50.00	5254.34	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5223.82	3.86%
25南航集MTN003	50.00	5038.85	3.73%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.24	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28550.16	21.11%
金融债券	26595.36	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	1.0240
累计净值(元)	1.5410	1.5410	1.5410	1.5410	1.5400

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