易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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累计净值：1.5520

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
债券型名次	5092	1801	1854	2280	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
债券型名次	1831	3254	2499	1669	467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
5091	易方达安瑞短债债券A	0.00	0.11	0.39	0.76	0.64
5092	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
5093	易方达双债增强债券A	0.00	-0.42	-0.89	-0.11	0.21
5094	易方达双债增强债券C	0.00	-0.44	-0.98	-0.27	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	兴银汇逸定开债	0.03	0.29	0.83	1.18	1.23
1800	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
1801	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
1802	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1803	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46
1853	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
1854	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
1855	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1856	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2279	兴业一年持有期债券A	0.02	0.24	0.84	1.38	1.35
2280	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
2281	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.62	-1.10	1.38	0.44
2282	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.25	0.97	1.38	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	兴银合泰债券C	0.04	0.25	0.84	1.31	1.38
2218	兴银合鑫债券	0.03	0.22	0.78	1.37	1.38
2219	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
2220	永赢恒益债券	0.04	0.35	1.03	0.98	1.38
2221	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.30	0.85	1.38	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	兴业优债增利债券A	2.37	5.06	8.20	15.38	31.74
1830	兴证全球恒远债券A	2.37	6.33	10.43	-	10.55
1831	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
1832	永赢卓利债券	2.37	5.83	10.26	17.39	24.31
1833	招商安凯债券	2.37	9.10	16.80	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	万家1-3年政策性金融债A	1.49	4.77	8.69	16.42	24.90
3253	万家鑫耀纯债债券C	1.03	4.77	9.25	-	11.02
3254	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
3255	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.61	4.77	4.80	7.04	11.77
3256	永赢润益债券C	0.77	4.77	7.84	15.11	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.63	5.24	9.18	16.29	18.52
2498	浦银普益A	1.55	5.39	9.18	15.95	26.00
2499	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
2500	招商添悦纯债A	1.42	5.26	9.18	16.98	30.46
2501	中加民丰纯债A	1.89	5.29	9.18	16.30	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	天弘信益C	1.65	5.74	9.52	15.39	19.57
1668	万家鑫安纯债C	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19
1669	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
1670	博时富宁纯债债券	3.26	5.42	8.26	15.38	36.78
1671	兴业优债增利债券A	2.37	5.06	8.20	15.38	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	前海开源祥和债券A	1.03	7.00	17.77	32.29	69.38
466	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.62	6.52	9.34	18.77	69.13
467	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
468	富国收益增强债券A	11.09	16.05	2.76	-2.95	68.67
469	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.76	5.04	8.90	-	68.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	6.06%
23工行二级资本债02A	60.00	6300.00	4.65%
24张家经投MTN001	50.00	5294.79	3.91%
23农行二级资本债02A	50.00	5271.88	3.89%
23中行二级资本债04A	50.00	5256.31	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44760.19	33.04%
企业债	18019.33	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0250	1.0250	1.0240	1.0240	1.0240
累计净值(元)	1.5520	1.5520	1.5510	1.5510	1.5510

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