易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.5540

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
债券型名次	3998	3636	3325	2509	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
债券型名次	2086	3199	2557	1712	454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3997	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
3998	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3999	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
4000	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
3635	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
3636	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3637	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70
3638	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.91	1.07
3324	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3325	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3326	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3327	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2508	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.54	1.28	1.54
2509	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
2510	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
2511	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.17	0.51	1.28	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2622	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
2623	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
2624	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
2625	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
2085	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
2086	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
2087	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
2088	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	兴银聚丰债券	2.07	4.17	6.67	11.61	15.19
3198	易方达安裕60天持有债券A	1.92	4.17	8.83	-	8.93
3199	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
3200	招商添浩纯债C	1.59	4.17	7.36	15.73	14.97
3201	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	鹏华丰启债券	1.91	4.59	8.66	-	10.93
2556	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2557	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
2558	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
2559	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.61	8.65	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
1711	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.30	20.09
1712	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
1713	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.30	22.40
1714	泓德裕荣纯债债券A	3.15	7.55	9.99	14.30	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	华夏亚债中国指数C	1.41	4.85	11.11	18.69	69.55
453	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
454	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
455	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18
456	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.06	7.44	9.91	68.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	6.11%
23工行二级资本债02A	60.00	6342.74	4.68%
26申D10	60.00	6000.62	4.43%
23农行二级资本债02A	50.00	5308.29	3.92%
23中行二级资本债04A	50.00	5294.72	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71405.00	52.67%
企业债	17183.94	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.5540	1.5540	1.5540	1.5540	1.5540

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