易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

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最新净值：1.0230 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5500

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
债券型名次	942	3275	1776	1929	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.97	9.50	15.71	68.57
债券型名次	1781	3133	2347	1628	462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
941	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
942	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
943	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09
944	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.73	1.17	0.91
3274	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99
3275	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
3276	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41
3277	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	兴银汇福定开债	0.03	0.34	0.88	1.33	1.21
1775	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99
1776	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
1777	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.48	0.88	1.52	1.36
1778	银河家盈债券	0.03	0.40	0.88	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99
1928	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
1929	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
1930	易方达稳健收益债券B	0.47	1.28	0.24	1.38	1.40
1931	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.88	1.45	1.18
2181	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18
2182	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
2183	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2184	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13
1780	兴银汇悦定开债	2.47	5.21	9.52	-	17.92
1781	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.97	9.50	15.71	68.57
1782	易方达双债增强债券C	2.47	8.17	9.99	28.02	151.66
1783	银华信用季季红债券A	2.47	5.67	8.75	16.02	74.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	浦银安盛盛元定开债券A	1.94	4.97	9.18	19.22	50.89
3132	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	-	18.17
3133	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.97	9.50	15.71	68.57
3134	大成景悦中短债债券C	1.40	4.96	7.66	11.71	15.82
3135	大成稳益90天滚动持有债券E	2.13	4.96	10.13	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	景顺景瑞收益债券C	2.27	5.25	9.50	15.64	18.07
2346	鹏华丰尚定期开放债券B	1.93	6.04	9.50	-	32.81
2347	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.97	9.50	15.71	68.57
2348	中加民丰纯债A	1.98	5.36	9.50	16.47	22.72
2349	东方臻慧纯债债券A	2.45	5.15	9.49	18.06	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	15.72	31.12
1627	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	15.71	17.83
1628	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.97	9.50	15.71	68.57
1629	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	15.70	33.73
1630	华安稳定收益债券B	1.92	10.06	6.94	15.70	142.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	南方通利A	1.06	4.90	8.34	12.45	69.15
461	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.76	6.52	9.52	19.12	68.79
462	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.97	9.50	15.71	68.57
463	广发集嘉债券A	17.67	23.34	21.90	32.89	68.49
464	景顺长城景颐丰利债券A	31.14	52.29	41.49	48.72	68.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	6.06%
23工行二级资本债02A	60.00	6300.00	4.65%
24张家经投MTN001	50.00	5294.79	3.91%
23农行二级资本债02A	50.00	5271.88	3.89%
23中行二级资本债04A	50.00	5256.31	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44760.19	33.04%
企业债	18019.33	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0230	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220
累计净值(元)	1.5500	1.5490	1.5490	1.5490	1.5490

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