易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5570

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
债券型名次	4747	2461	2833	3163	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
债券型名次	2630	3135	2651	2114	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
4746	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
4747	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
4748	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4749	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
2460	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
2461	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
2462	易方达富华纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.19	1.66
2463	易方达稳健收益债券B	0.30	0.20	1.92	2.30	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	兴银中短债C	0.05	0.22	0.49	1.10	1.57
2832	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.49	1.02	1.54
2833	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
2834	易方达富华纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.19	1.66
2835	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.49	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	天弘丰利债券(LOF)E	-0.08	-0.01	0.30	1.18	1.82
3162	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
3163	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
3164	易方达岁丰添利债券A	-0.09	-0.07	0.37	1.18	1.62
3165	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.17	0.49	1.18	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87
2734	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
2735	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
2736	易方达稳健收益债券B	0.30	0.20	1.92	2.30	1.87
2737	永赢荣益债券A	0.06	0.30	0.65	1.27	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.48	4.78	10.12	17.85	43.06
2629	兴银稳建90天持有期中短债C	2.48	4.88	8.94	-	10.09
2630	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
2631	银华绿色低碳债券	2.48	4.08	7.41	-	9.63
2632	英大通惠多利债券A	2.48	6.93	9.74	15.30	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44
3134	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
3135	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
3136	永赢丰利债券C	2.76	4.38	8.20	16.30	32.62
3137	招商添浩纯债A	2.62	4.38	8.17	17.18	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	摩根丰瑞债券A	2.62	4.25	8.87	14.56	32.06
2650	浦银安盛盛元定开债券A	2.74	4.49	8.87	17.64	52.62
2651	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
2652	招商添琪3个月定开债发起式A	2.40	4.74	8.87	14.98	33.02
2653	招商中债1-5年进出口行C	2.46	4.35	8.87	10.27	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	广发民玉纯债	2.55	4.87	8.79	14.31	19.50
2113	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.28	4.09	7.40	14.31	15.03
2114	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
2115	银河天盈中短债A	1.75	4.26	8.34	14.30	22.40
2116	博时富进一年期定开债发起式	2.55	4.22	7.78	14.29	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	易方达纯债债券C	2.70	4.43	9.21	14.68	70.01
451	财通可转债债券A	10.05	48.95	32.43	7.11	69.76
452	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
453	兴全稳益定开债券	3.71	5.86	10.69	19.59	69.44
454	南方丰元信用增强债券C	2.73	4.34	7.62	10.47	69.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	6.11%
23工行二级资本债02A	60.00	6342.74	4.68%
26申D10	60.00	6000.62	4.43%
23农行二级资本债02A	50.00	5308.29	3.92%
23中行二级资本债04A	50.00	5294.72	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71405.00	52.67%
企业债	17183.94	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.5570	1.5570	1.5570	1.5560	1.5560

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