易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.06亿元

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
债券型名次	4173	4703	3397	2439	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
债券型名次	1984	3373	2583	2107	455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14
4172	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
4173	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
4174	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
4175	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14
4702	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
4703	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
4704	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
4705	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	万家家享中短债A	0.03	0.07	0.49	1.09	1.12
3396	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.04	0.49	1.16	1.20
3397	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
3398	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.15
3399	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43
2438	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2439	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2440	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2441	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2549	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
2550	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2551	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2552	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1983	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	10.82	16.23
1984	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
1985	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
1986	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78
3372	兴业丰泰债券	1.99	4.47	8.49	17.81	35.53
3373	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
3374	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
3375	长城嘉鑫两年定开债券A	1.87	4.46	7.11	13.13	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
2582	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31
2583	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
2584	易方达投资级信用债债券C	1.92	3.95	8.77	16.33	74.60
2585	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.75	8.07	14.85	23.69
2106	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70
2107	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
2108	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
2109	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	中海增强收益债券C	1.37	10.47	8.46	11.74	69.16
454	摩根强化回报债券A	-0.59	3.26	3.21	6.65	69.15
455	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
456	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
457	东方红收益增强债券A	6.55	35.47	26.98	25.30	68.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	6.06%
23工行二级资本债02A	60.00	6300.00	4.65%
24张家经投MTN001	50.00	5294.79	3.91%
23农行二级资本债02A	50.00	5271.88	3.89%
23中行二级资本债04A	50.00	5256.31	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44760.19	33.04%
企业债	18019.33	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0220	1.0220	1.0260	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.5530	1.5530	1.5530	1.5530	1.5530

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