财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 18.07 5.48 10.19 4.69 30.02
本期利润(万元) 10.32 0.23 6.32 -0.01 34.82
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.54 0.00 0.85 0.00 3.93
期末可供分配利润(万元) 3.12 0.00 5.30 0.00 5.41
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 562.12 584.69 727.02 762.53 767.28
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.87 0.00 3.91
累计净值增长率(%) 66.60 0.00 65.46 0.00 64.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 114.39 414.92 120.39 172.35 183.43
交易性金融资产(万元) 200088.38 247835.81 285294.92 297681.18 285489.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 185098.98 225920.10 261730.19 275415.22 259532.03
应付管理人报酬(万元) 34.42 47.71 49.33 47.87 49.64
应付托管费(万元) 11.47 15.90 16.44 15.96 16.55
资产总计(万元) 201328.74 254730.10 290319.97 304227.48 288254.74
负债合计(万元) 66092.80 61008.17 95690.78 109240.76 92589.37
所有者权益合计(万元) 135235.94 193721.93 194629.19 194986.72 195665.38
未分配利润(万元) 3081.65 5883.24 6731.56 8769.97 8402.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.08 7.06 57.79 28.06 105.73
投资收益(万元) 7181.33 4180.09 10120.62 5260.53 13779.95
公允价值变动收益(万元) -2001.00 -973.30 847.91 1552.61 4215.69
其它收入(万元) 28.60 0.91 22.36 16.41 182.95
收入合计(万元) 5222.02 3214.76 11048.68 6857.60 18284.33
管理人报酬(万元) 512.53 287.63 585.62 291.63 819.81
托管费(万元) 170.84 95.88 195.21 97.21 273.27
其它费用(万元) 21.78 10.78 21.87 12.99 27.10
费用合计(万元) 1858.53 1150.58 2870.19 1603.29 4270.79
利润总额(万元) 3363.49 2064.18 8178.49 5254.31 14013.54
净利润(万元) 3363.49 2064.18 8178.49 5254.31 14013.54