资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241927.98 99.82%
银行存款和结算备付金 367.92 0.15%
其他资产 58.06 0.02%
资产总值:242353.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24大众汽车MTN001BC 120.00 12144.25 4.57%
25光大银行债02 110.00 11064.28 4.16%
25农发31 100.00 10046.98 3.78%
24上海银行债01 80.00 8202.46 3.08%
25附息国债16 80.00 8036.92 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79732.40 29.98%
企业债 17816.72 6.70%
国家债券 8036.92 3.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%