资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310602.23 99.87%
银行存款和结算备付金 219.53 0.07%
其他资产 173.50 0.06%
资产总值:310995.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24大众汽车MTN001BC 120.00 12227.26 3.82%
25光大银行债02 110.00 11151.34 3.48%
26国信证券CP001 100.00 10046.44 3.14%
26中化股SCP002 100.00 10001.64 3.12%
25国开03 100.00 9902.58 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112096.40 35.02%
企业债 22861.26 7.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%