财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1180.80 |
487.91 |
2578.80 |
483.58 |
1835.26 |
| 本期利润(万元) |
1529.92 |
687.97 |
1347.97 |
111.17 |
839.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4835.85 |
0.00 |
3074.04 |
0.00 |
2324.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122638.15 |
108968.73 |
105126.53 |
80334.18 |
107789.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
64.62 |
0.00 |
62.35 |
0.00 |
61.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.97 |
184.39 |
550.97 |
292.66 |
117.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
506032.26 |
244973.64 |
322744.83 |
395853.64 |
309334.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
505027.89 |
241927.98 |
319712.12 |
392770.59 |
309334.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.83 |
91.22 |
108.69 |
140.69 |
88.81 |
| 应付托管费(万元) |
38.46 |
22.80 |
27.17 |
35.17 |
22.20 |
| 资产总计(万元) |
512441.33 |
266500.93 |
338449.52 |
421634.52 |
310950.94 |
| 负债合计(万元) |
21965.58 |
522.87 |
975.99 |
849.23 |
9110.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
490475.75 |
265978.06 |
337473.54 |
420785.28 |
301840.26 |
| 未分配利润(万元) |
96091.31 |
48680.48 |
60192.83 |
72676.41 |
45374.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.33 |
278.48 |
131.71 |
188.82 |
47.89 |
| 投资收益(万元) |
4591.31 |
8983.61 |
5937.15 |
10299.17 |
2838.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1029.42 |
-3442.04 |
-2717.77 |
4234.53 |
2052.43 |
| 其它收入(万元) |
16.10 |
69.28 |
27.78 |
226.91 |
64.68 |
| 收入合计(万元) |
5763.16 |
5889.34 |
3378.87 |
14949.43 |
5003.90 |
| 管理人报酬(万元) |
699.38 |
1241.19 |
633.32 |
1008.36 |
260.53 |
| 托管费(万元) |
174.84 |
310.30 |
158.33 |
252.09 |
65.13 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
29.15 |
14.24 |
28.99 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
1038.49 |
2037.73 |
1056.09 |
1845.04 |
566.55 |
| 利润总额(万元) |
4724.67 |
3851.61 |
2322.79 |
13104.39 |
4437.35 |
| 净利润(万元) |
4724.67 |
3851.61 |
2322.79 |
13104.39 |
4437.35 |