易方达高等级信用债债券A(000147)_最新动态

易方达高等级信用债债券A000147E-FUND HIGH GRADE CREDIT DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.2325 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5545

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王丹

2021-07-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.51亿元

2021-04-16 每10份派现金 0.1 元

易方达高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
债券型名次	2199	2409	3045	2483	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	7.37	13.60	13.56	62.81
债券型名次	2327	1482	655	2194	511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12
2198	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
2199	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2200	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
2201	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2408	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2409	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2410	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28
2411	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
3044	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
3045	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
3046	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15
3047	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2482	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2483	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2484	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
2485	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2535	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2536	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2537	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
2538	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.76	4.28	7.81	-	11.26
2326	天弘增利短债A	1.76	4.19	7.44	13.89	16.14
2327	易方达高等级信用债债券A	1.76	7.37	13.60	13.56	62.81
2328	永赢丰利债券A	1.76	4.98	10.73	18.92	32.28
2329	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华商收益增强债券A	3.70	7.37	16.00	26.78	129.43
1481	太平安元债券C	2.93	7.37	3.37	-	6.56
1482	易方达高等级信用债债券A	1.76	7.37	13.60	13.56	62.81
1483	银河银信添利债券B	4.99	7.37	6.10	11.11	134.91
1484	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.31	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	华宝安宜六个月持有期债券A	3.72	12.92	13.60	-	14.28
654	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.11	22.11
655	易方达高等级信用债债券A	1.76	7.37	13.60	13.56	62.81
656	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.61	33.54
657	中欧稳宁9个月债券C	5.30	15.42	13.59	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	博时富洋一年定开债发起式	0.99	4.10	6.90	13.56	15.94
2193	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.56	35.76
2194	易方达高等级信用债债券A	1.76	7.37	13.60	13.56	62.81
2195	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.55	58.52
2196	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.54	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	浙商聚盈纯债债券C	1.68	7.23	12.00	18.37	62.98
510	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	5.89	11.02	18.57	62.92
511	易方达高等级信用债债券A	1.76	7.37	13.60	13.56	62.81
512	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79
513	鹏华丰实定期开放债券B	0.81	4.84	5.86	8.93	62.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24大众汽车MTN001BC	120.00	12144.25	4.57%
25光大银行债02	110.00	11064.28	4.16%
25农发31	100.00	10046.98	3.78%
24上海银行债01	80.00	8202.46	3.08%
25附息国债16	80.00	8036.92	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79732.40	29.98%
企业债	17816.72	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2325	1.2325	1.2324	1.2324	1.2321
累计净值(元)	1.5545	1.5545	1.5544	1.5544	1.5541

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