易方达高等级信用债债券A(000147)_最新动态

易方达高等级信用债债券A000147E-FUND HIGH GRADE CREDIT DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5785

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王丹

2021-07-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.25亿元

2021-04-16 每10份派现金 0.1 元

易方达高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
债券型名次	604	859	631	1537	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
债券型名次	2117	2061	889	2994	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	亚洲美元债A(美元现汇)	0.14	-0.80	-1.47	-0.67	-1.07
603	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	-0.92	-1.62	-0.99	-1.48
604	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
605	易方达信用债债券A	0.14	0.42	1.07	1.93	2.79
606	易方达信用债债券C	0.14	0.38	0.96	1.73	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	兴银汇泓一年定开债发起	0.08	0.33	0.77	1.65	2.18
858	兴银瑞益	0.09	0.33	0.77	1.66	2.38
859	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
860	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.12	0.33	0.84	1.70	2.14
861	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.95	1.55	2.12
630	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.95	2.16	2.88
631	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
632	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.95	2.11	3.32
633	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.70	1.67	2.13
1536	兴银合泰债券C	0.07	0.28	0.75	1.67	2.32
1537	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
1538	银华远景债券	0.00	0.00	-0.53	1.67	1.31
1539	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
1754	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.08	0.58	1.43	2.24
1755	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
1756	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.55	1.49	2.24
1757	永赢昌益债券A	0.07	0.30	0.72	1.62	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	兴业丰泰债券	2.70	4.43	8.59	17.12	36.34
2116	易方达纯债债券C	2.70	4.43	9.21	14.68	70.01
2117	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
2118	易方达年年恒夏纯债C	2.70	4.89	9.21	15.81	26.91
2119	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	天弘臻享一年定开债券发起	2.53	5.24	9.01	-	9.59
2060	易方达纯债债券A	3.10	5.24	10.50	16.95	79.92
2061	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
2062	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.07	5.24	9.77	-	16.54
2063	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
888	前海开源润和债券A	3.74	6.12	12.07	18.63	42.47
889	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
890	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
891	中欧颐利债券A	1.10	8.42	12.06	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	工银瑞益债券A	2.55	3.45	5.86	11.60	13.05
2993	兴银聚丰债券	2.02	4.27	6.70	11.60	15.39
2994	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
2995	英大纯债债券E	1.84	7.43	11.35	11.59	11.66
2996	中银证券安泽债券C	1.76	3.27	5.79	11.59	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.10	4.51	7.71	12.99	66.09
488	金鹰添利信用债债券C	6.33	40.79	23.64	26.97	66.08
489	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
490	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
491	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02B	180.00	20102.46	4.10%
22国开08	170.00	17241.49	3.52%
26中信有限SCP002	170.00	17077.14	3.48%
26龙源电力SCP005	160.00	16033.03	3.27%
26工行二级资本债03BC	150.00	15073.26	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192806.28	39.31%
企业债	53098.13	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2563	1.2555	1.2548	1.2544	1.2541
累计净值(元)	1.5783	1.5775	1.5768	1.5764	1.5761

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