资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219833.02 99.58%
银行存款和结算备付金 159.10 0.07%
其他资产 757.12 0.34%
资产总值:220749.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 170.00 17285.83 7.12%
25中信银行二级资本债01BC 120.00 12233.12 5.04%
24浦发银行二级资本债02A 110.00 11184.56 4.61%
19交通银行二级02 100.00 11151.38 4.59%
21邮储银行二级02 100.00 11096.64 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184750.51 76.07%
企业债 6473.81 2.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%