资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 786757.37 98.49%
银行存款和结算备付金 242.00 0.03%
其他资产 11855.24 1.48%
资产总值:798854.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮政SCP002 470.00 47372.50 5.37%
23邮储银行二级资本债01 420.00 46591.77 5.28%
23工行二级资本债02B 370.00 40294.12 4.57%
24福建债06 360.00 39278.07 4.45%
26兴业银行二级资本债02 360.00 36362.24 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 468517.09 53.11%
国家债券 9267.87 1.05%
企业债 6271.07 0.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%