我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 885905.44 97.84%
银行存款和结算备付金 386.98 0.04%
其他资产 19188.61 2.12%
资产总值:905481.03万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行债01 280.00 28120.67 2.94%
22国开02 220.00 22403.70 2.35%
23杭州银行01 220.00 22370.58 2.34%
24宝钢SCP001 200.00 20227.08 2.12%
22光大银行二级资本债01A 190.00 19428.30 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 443988.59 46.48%
企业债 73741.49 7.72%
国家债券 12995.52 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%