财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
401.02 |
85.70 |
879.30 |
125.43 |
631.13 |
| 本期利润(万元) |
621.83 |
326.71 |
384.14 |
-55.45 |
257.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
325.39 |
0.00 |
157.61 |
0.00 |
378.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41556.78 |
37635.00 |
32722.27 |
33537.07 |
45073.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
74.65 |
0.00 |
71.74 |
0.00 |
71.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3471.08 |
594.58 |
175.44 |
174.21 |
443.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
456552.51 |
167838.85 |
442546.04 |
860413.67 |
1057441.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
456552.51 |
167838.85 |
442546.04 |
860413.67 |
1057441.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.06 |
45.77 |
102.16 |
244.45 |
361.84 |
| 应付托管费(万元) |
19.34 |
7.63 |
34.05 |
69.84 |
103.38 |
| 资产总计(万元) |
524129.78 |
168884.30 |
445700.68 |
862324.72 |
1232239.88 |
| 负债合计(万元) |
4161.34 |
6208.91 |
45007.80 |
89876.71 |
3586.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
519968.44 |
162675.39 |
400692.88 |
772448.01 |
1228653.88 |
| 未分配利润(万元) |
73640.23 |
21672.95 |
55658.59 |
113976.56 |
186365.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
203.36 |
207.23 |
109.13 |
1619.16 |
789.50 |
| 投资收益(万元) |
4734.19 |
9973.24 |
7627.92 |
36745.95 |
19788.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1078.48 |
-4280.74 |
-3373.98 |
2077.60 |
6745.90 |
| 其它收入(万元) |
16.00 |
108.01 |
66.59 |
588.32 |
292.50 |
| 收入合计(万元) |
6032.04 |
6007.74 |
4429.67 |
41031.03 |
27616.22 |
| 管理人报酬(万元) |
465.22 |
1224.19 |
859.36 |
3232.59 |
1552.56 |
| 托管费(万元) |
77.54 |
320.08 |
253.82 |
923.60 |
443.59 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
29.81 |
15.50 |
32.38 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
622.47 |
2208.14 |
1658.87 |
4992.93 |
2598.82 |
| 利润总额(万元) |
5409.56 |
3799.60 |
2770.80 |
36038.10 |
25017.40 |
| 净利润(万元) |
5409.56 |
3799.60 |
2770.80 |
36038.10 |
25017.40 |
