易方达投资级信用债债券C(000206)_财务情况

易方达投资级信用债债券C000206E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	621.10	2171.33	1129.50	2584.59	903.31
本期利润(万元)	-4.31	3114.07	1715.29	3952.34	375.91
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.03	0.02	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.84	0.00	4.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1610.26	0.00	830.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	122965.80	110771.51	100825.54	67320.18	85427.75
期末基金份额净值(元)	1.17	1.18	1.17	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	3.06	0.00	4.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	68.04	0.00	63.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	443.28	656.09	180.53	101.04	3462.35
交易性金融资产(万元)	1057441.98	531516.57	643593.72	549818.65	999002.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1057441.98	531516.57	643593.72	548811.58	995939.74
应付管理人报酬(万元)	361.84	114.52	184.18	183.56	317.28
应付托管费(万元)	103.38	32.72	52.62	52.45	90.65
资产总计(万元)	1232239.88	544670.62	644778.10	581682.47	1093864.72
负债合计(万元)	3586.00	120570.50	59428.31	3337.39	43647.95
所有者权益合计(万元)	1228653.88	424100.12	585349.79	578345.08	1050216.76
未分配利润(万元)	186365.08	59508.02	79937.37	69937.62	136966.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	789.50	124.43	97.04	1277.82	784.97
投资收益(万元)	19788.32	19610.88	8862.94	34691.80	19526.44
公允价值变动收益(万元)	6745.90	8462.60	9025.67	-8349.61	622.58
其它收入(万元)	292.50	174.85	98.97	454.16	229.95
收入合计(万元)	27616.22	28372.76	18084.61	28074.18	21163.94
管理人报酬(万元)	1552.56	1830.64	1037.55	3773.89	1982.70
托管费(万元)	443.59	523.04	296.44	1078.25	566.49
其它费用(万元)	16.96	33.99	16.83	35.38	17.11
费用合计(万元)	2598.82	4242.94	1792.39	5488.46	2857.35
利润总额(万元)	25017.40	24129.83	16292.22	22585.72	18306.60
净利润(万元)	25017.40	24129.83	16292.22	22585.72	18306.60

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