易方达投资级信用债债券C(000206)_最新动态

易方达投资级信用债债券C000206E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1673 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6323

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券C增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：王晓晨

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.15亿元

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
债券型名次	907	983	846	1219	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
债券型名次	1238	3287	2127	1380	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96
906	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
907	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
908	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
909	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
982	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
983	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
984	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
985	中航瑞旭3个月定开债C	0.16	0.44	0.81	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96
845	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
846	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
847	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
848	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1218	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
1219	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
1220	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
1221	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1071	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1072	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
1073	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
1074	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
1237	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
1238	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
1239	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
1240	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
3286	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
3287	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
3288	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
3289	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
2126	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
2127	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
2128	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
2129	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46
1379	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56
1380	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
1381	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
1382	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54
368	富国兴利增强债券	0.47	20.38	24.13	17.12	76.47
369	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
370	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21
371	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级04	360.00	40367.03	7.76%
23邮储银行二级资本债01	300.00	32813.76	6.31%
25招商银行永续债02BC	210.00	21230.64	4.08%
22交行二级资本债02B	180.00	19877.23	3.82%
22建设银行二级02	170.00	18661.24	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334335.15	64.30%
企业债	6239.20	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1672	1.1669	1.1663	1.1659	1.1651
累计净值(元)	1.6322	1.6319	1.6313	1.6309	1.6301

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