易方达投资级信用债债券C(000206)_最新动态

易方达投资级信用债债券C000206E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.583

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券C增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：王晓晨

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.30亿元

2024-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
债券型名次	4529	4536	3831	3527	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	8.00	10.96	18.10	69.04
债券型名次	1202	994	986	1130	331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.08	0.37	1.49	4.47
4528	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.18	0.39	1.19	3.90
4529	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
4530	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.34	0.83	2.33
4531	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.18	0.41	0.94	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	兴银鑫日享短债A	0.06	0.15	0.14	0.87	2.37
4535	易方达丰华债券A	0.05	0.15	3.69	0.08	3.62
4536	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
4537	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.15	0.30	0.84	2.32
4538	易方达增强回报债券B	0.22	0.15	2.15	1.10	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
3830	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.17	0.36	0.96	2.07
3831	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
3832	银河中债央企20债券指数	0.01	0.18	0.36	1.21	3.14
3833	银华安盈短债债券C	0.03	0.16	0.36	1.13	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.30	0.10	1.08	3.25
3526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.08	0.26	0.25	1.08	3.42
3527	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
3528	英大安益中短债C	0.02	0.18	0.48	1.08	2.20
3529	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67
1671	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
1672	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
1673	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
1674	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	西部利得祥盈债券A	4.57	4.87	0.36	23.30	46.54
1201	兴全祥泰定期开放债券	4.57	9.45	12.03	23.71	40.01
1202	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.10	69.04
1203	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.56	6.98	0.00	-	8.56
1204	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.01	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.31	29.12
993	兴证全球恒信债券C	3.58	8.00	0.00	-	7.61
994	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.10	69.04
995	银河聚利87个月定开债券	3.98	8.00	12.30	-	16.02
996	格林泓旭利率债	4.78	7.99	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	富国产业债A	4.04	7.84	10.96	20.38	95.71
985	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.05	23.09
986	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.10	69.04
987	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.69	30.50
988	永赢聚益债券C	4.45	8.36	10.96	18.76	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1129	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	18.10	30.33
1130	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.10	69.04
1131	招商招裕纯债A	3.52	7.12	9.59	18.10	32.27
1132	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18
330	中海增强收益债券A	2.57	3.82	3.58	21.39	69.15
331	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.10	69.04
332	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	17.92	69.02
333	大成景旭纯债债券A	4.57	7.33	10.71	18.23	68.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行债01	280.00	28120.67	2.94%
22国开02	220.00	22403.70	2.35%
23杭州银行01	220.00	22370.58	2.34%
24宝钢SCP001	200.00	20227.08	2.12%
22光大银行二级资本债01A	190.00	19428.30	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443988.59	46.48%
企业债	73741.49	7.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金A类基金份额、D类基金份额在...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
累计净值(元)	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583

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