易方达投资级信用债债券C(000206)_最新动态

易方达投资级信用债债券C000206E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1643 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6293

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：王晓晨

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.15亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.0 元

易方达投资级信用债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
债券型名次	1362	798	908	1434	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
债券型名次	1537	3367	2335	1443	398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.09	0.38	0.85	1.46	1.93
1361	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
1362	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
1363	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
1364	银河家盈债券	0.09	0.31	0.81	1.59	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26
797	易方达丰和债券C	-0.02	0.34	-1.53	10.71	14.01
798	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
799	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
800	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.84	2.12	3.03
907	兴银合丰债券C	0.03	0.02	0.84	1.56	2.08
908	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
909	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.12	0.33	0.84	1.70	2.14
910	永赢泰益债券A	0.08	0.35	0.84	1.66	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	天弘信利债券C	0.09	0.27	0.55	1.71	2.11
1433	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.44	-1.85	1.71	1.77
1434	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
1435	银河睿丰定开债券	0.08	0.39	1.02	1.71	2.38
1436	永赢智益纯债三个月	0.08	0.31	0.75	1.71	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达投资级信用债债券C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	泰康长江经济带债券A	0.11	0.38	0.66	1.54	2.43
1268	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.59	2.43
1269	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
1270	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.76	1.83	2.43
1271	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.72	1.67	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	西部利得汇盈债券A	2.96	5.17	10.36	19.16	38.78
1536	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
1537	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
1538	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
1539	永赢元利债券A	2.96	4.74	8.67	14.48	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.28	4.24	8.13	-	14.96
3366	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.24	7.80	13.23	20.95
3367	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
3368	永赢泰益债券C	2.52	4.24	9.52	16.30	30.57
3369	中融恒信纯债A	2.62	4.24	8.58	15.74	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	中加颐睿纯债债券A	2.73	4.82	9.31	16.98	33.70
2334	海富通中债1-3年农发A	2.51	4.51	9.30	15.60	17.33
2335	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
2336	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.12	15.40
2337	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
1442	天弘华享三个月定开	2.73	5.16	9.37	16.08	27.63
1443	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
1444	招商招琪纯债A	2.16	4.52	8.14	16.08	37.45
1445	国联安增祺纯债C	2.99	4.89	10.15	16.07	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达投资级信用债债券C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	农银恒久增利债券C	-0.48	3.83	3.16	7.16	76.02
397	南方润元纯债债券A/B	3.59	7.05	11.70	19.76	75.99
398	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
399	国富恒丰一年持有期债券C	2.30	5.48	11.45	19.13	75.68
400	泰信鑫益定期开放A	2.60	4.60	8.10	20.40	75.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级04	360.00	40367.03	7.76%
23邮储银行二级资本债01	300.00	32813.76	6.31%
25招商银行永续债02BC	210.00	21230.64	4.08%
22交行二级资本债02B	180.00	19877.23	3.82%
22建设银行二级02	170.00	18661.24	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334335.15	64.30%
企业债	6239.20	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1644	1.1638	1.1632	1.1627	1.1624
累计净值(元)	1.6294	1.6288	1.6282	1.6277	1.6274

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