我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221968.55 99.54%
银行存款和结算备付金 1026.80 0.46%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:222996.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 80.00 8240.69 4.07%
24国开05 50.00 5251.93 2.60%
22国开07 50.00 5035.75 2.49%
24国开15 50.00 5029.41 2.49%
24农发21 50.00 5005.51 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51301.01 25.36%
企业债 32884.44 16.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%