资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81502.06 99.67%
银行存款和结算备付金 269.13 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:81771.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 40.00 4117.48 6.79%
22国开08 40.00 4070.34 6.71%
22农发07 40.00 4052.41 6.68%
25国开02 40.00 4026.99 6.64%
26进出08 40.00 4006.24 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30563.78 50.39%
企业债 6878.61 11.34%
国家债券 4117.48 6.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%