资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146499.99 99.75%
银行存款和结算备付金 371.58 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:146871.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 50.00 5092.77 5.97%
21国开08 40.00 4103.18 4.81%
22国开08 40.00 4056.82 4.75%
24进出03 40.00 4039.22 4.73%
25国开02 40.00 4013.26 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39604.40 46.41%
企业债 8849.05 10.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%